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华宝恒生港股通创新药精选ETF · 520880.SH

华宝恒生港股通创新药精选ETF

基金中文全称

华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药精选

基准指数代码

HSSCPB.HI

基金管理人

华宝基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药精选指数

指数简称

创新药精选

指数代码

HSSCPB.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-17

指数基日

2020-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

436361.8 万份

基金总规模

203213.6903 万元

基金份额净值

0.4657 元

基金收盘价

0.462 元

华宝恒生港股通创新药精选ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	24,298.05 万元	3514500	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	24,297.31 万元	1641700	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	24,298.05 万元	3514500	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	24,297.31 万元	1641700	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	20,120.79 万元	2631000	8.85 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	20,776.62 万元	34320000	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	20,776.62 万元	34320000	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	20,120.79 万元	2631000	8.85 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	16,817.34 万元	43906000	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	16,572.98 万元	6442000	7.29 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	16,817.34 万元	43906000	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	16,572.98 万元	6442000	7.29 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	10,498.25 万元	277100	4.62 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	12,673.98 万元	8639500	5.57 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	12,673.98 万元	8639500	5.57 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	10,498.25 万元	277100	4.62 %
2026-07-21	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	5,856.18 万元	953000	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	4,413.58 万元	878400	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	2162.HK	康诺亚-B	5,856.18 万元	953000	2.57 %
2026-07-21	2026-06-30	9688.HK	再鼎医药	6,061.09 万元	4826000	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	6,061.09 万元	4826000	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	3,687.30 万元	5036000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	5,092.93 万元	5704000	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	4,834.75 万元	307200	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	5,149.75 万元	798000	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01681.HK	康臣药业	2,125.18 万元	1945000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	1,319.96 万元	636400	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	3,513.13 万元	2410500	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	09887.HK	维立志博-B	977.54 万元	228200	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	2,949.25 万元	8008500	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	2,559.92 万元	1203000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	3,661.87 万元	1269900	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	5,233.94 万元	5081000	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	522.31 万元	1049500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	02171.HK	科济药业-B	1,951.34 万元	1575500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	2,715.97 万元	2069500	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	2,770.78 万元	6787500	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	3,305.74 万元	3864000	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	267.87 万元	659000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00719.HK	山东新华制药股份	178.68 万元	370000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02627.HK	中慧生物-B	113.58 万元	44600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	113.22 万元	550000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	77.75 万元	77500	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	02591.HK	银诺医药-B	77.84 万元	126400	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	02659.HK	宝济药业-B	204.65 万元	130900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	382.07 万元	330000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02565.HK	派格生物医药-B	16.71 万元	36100	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	09989.HK	海普瑞	147.01 万元	420000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	1,858.79 万元	11889500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	1,257.76 万元	365500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	1,554.86 万元	4602000	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	02005.HK	石四药集团	395.52 万元	2148000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	112.75 万元	104600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02595.HK	劲方医药-B	1,287.20 万元	503400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	817.40 万元	422400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	1,261.42 万元	17498000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	1,358.79 万元	939600	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	02637.HK	海西新药	390.85 万元	25000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	669.83 万元	165000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	02652.HK	长风药业	175.10 万元	96000	0.08 %

华宝恒生港股通创新药精选ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通创新药精选的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520690.SH	博时恒生港股通创新药精选ETF	2025-08-01	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520880.SH	华宝恒生港股通创新药精选ETF	2025-07-07	华宝基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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