| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 石药集团 01093.HK | 4,944.53 万元 | 5720000 | 10.15% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 康方生物 09926.HK | 4,880.13 万元 | 523000 | 10.02% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 百济神州 06160.HK | 5,024.88 万元 | 259700 | 10.31% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 信达生物 01801.HK | 4,641.87 万元 | 551500 | 9.53% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 翰森制药 03692.HK | 3,260.52 万元 | 1076000 | 6.69% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中国生物制药 01177.HK | 3,576.68 万元 | 7297000 | 7.34% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 科伦博泰生物 06990.HK | 2,282.56 万元 | 54600 | 4.69% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 英矽智能 03696.HK | 1,684.45 万元 | 326500 | 3.46% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 三生制药 01530.HK | 2,041.86 万元 | 1435500 | 4.19% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 再鼎医药 09688.HK | 1,429.83 万元 | 807000 | 2.93% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | 中慧生物-B 02627.HK | 1.29 万元 | 10200 | 0% |
| 2026-10-27 | 2026-09-30 | MIRXES-B 02629.HK | 4.96 万元 | 21000 | 0.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 520690.SH | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2025-08-01 | 博时基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520880.SH | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2025-07-07 | 华宝基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |