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博时恒生港股通创新药精选ETF · 520690.SH

博时恒生港股通创新药精选ETF

基金中文全称

博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药精选

基准指数代码

HSSCPB.HI

基金管理人

博时基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药精选指数

指数简称

创新药精选

指数代码

HSSCPB.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-17

指数基日

2020-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

63645.4 万份

基金总规模

45869.2398 万元

基金份额净值

0.7207 元

基金收盘价

0.715 元

博时恒生港股通创新药精选ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	4,957.09 万元	717000	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	4,958.03 万元	335000	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	4,957.09 万元	717000	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	4,958.03 万元	335000	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	4,060.87 万元	531000	8.75 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	4,060.87 万元	531000	8.75 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	4,238.87 万元	7002000	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	4,238.87 万元	7002000	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	3,380.46 万元	1314000	7.28 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	3,431.57 万元	8959000	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	3,431.57 万元	8959000	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	3,380.46 万元	1314000	7.28 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	2,586.29 万元	1763000	5.57 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	2,140.57 万元	56500	4.61 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	2,140.57 万元	56500	4.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	2,586.29 万元	1763000	5.57 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	1,040.19 万元	1165000	2.24 %
2026-07-21	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	1,236.71 万元	984700	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	9688.HK	再鼎医药	1,236.71 万元	984700	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	2162.HK	康诺亚-B	1,195.20 万元	194500	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	1,069.24 万元	1038000	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	1,051.89 万元	163000	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	1,195.20 万元	194500	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	717.78 万元	492500	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	752.69 万元	1028000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	675.01 万元	789000	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	986.78 万元	62700	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01681.HK	康臣药业	478.57 万元	438000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	269.84 万元	130100	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	09887.HK	维立志博-B	199.62 万元	46600	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	566.20 万元	1387000	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	747.71 万元	259300	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	901.41 万元	179400	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	02659.HK	宝济药业-B	41.90 万元	26800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02595.HK	劲方医药-B	262.86 万元	102800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	554.48 万元	422500	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02652.HK	长风药业	35.57 万元	19500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02627.HK	中慧生物-B	25.98 万元	10200	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	106.75 万元	214500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	23.26 万元	113000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	00719.HK	山东新华制药股份	36.70 万元	76000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02565.HK	派格生物医药-B	3.43 万元	7400	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	379.51 万元	2427500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	522.41 万元	245500	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02005.HK	石四药集团	81.02 万元	440000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02171.HK	科济药业-B	398.81 万元	322000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	167.20 万元	86400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	22.64 万元	21000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02591.HK	银诺医药-B	8.99 万元	14600	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	317.59 万元	940000	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	02637.HK	海西新药	79.73 万元	5100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	257.58 万元	3573000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	277.66 万元	192000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	256.37 万元	74500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	602.67 万元	1636500	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	09989.HK	海普瑞	30.10 万元	86000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	16.05 万元	16000	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	78.15 万元	67500	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	136.00 万元	33500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	54.96 万元	135200	0.12 %

博时恒生港股通创新药精选ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通创新药精选的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520690.SH	博时恒生港股通创新药精选ETF	2025-08-01	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520880.SH	华宝恒生港股通创新药精选ETF	2025-07-07	华宝基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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