| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 长城汽车 601633.SH | 1,408.39 万元 | 933330 | 9.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 1,507.13 万元 | 401900 | 10.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | TCL科技 000100.SZ | 1,313.52 万元 | 2256900 | 8.96% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 正泰电器 601877.SH | 868.68 万元 | 346500 | 5.92% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 952.22 万元 | 1158423 | 6.49% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 543.04 万元 | 430300 | 3.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 吉祥航空 603885.SH | 241.20 万元 | 234400 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 255.36 万元 | 84000 | 1.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 248.29 万元 | 231400 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 分众传媒 002027.SZ | 261.07 万元 | 539400 | 1.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 神火股份 000933.SZ | 310.16 万元 | 146300 | 2.12% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 潞安环能 601699.SH | 325.58 万元 | 228000 | 2.22% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国动力 600482.SH | 333.90 万元 | 101800 | 2.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 天合光能 688599.SH | 338.19 万元 | 239514 | 2.31% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 厦门象屿 600057.SH | 360.51 万元 | 665144 | 2.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东航物流 601156.SH | 189.89 万元 | 117800 | 1.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海特 600428.SH | 191.89 万元 | 245700 | 1.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 同力股份 920599.BJ | 30.76 万元 | 18674 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宏力达 688330.SH | 26.83 万元 | 7930 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建业股份 603948.SH | 15.91 万元 | 6600 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 老百姓 603883.SH | 105.87 万元 | 96600 | 0.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 九洲药业 603456.SH | 44.67 万元 | 32700 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辰欣药业 603367.SH | 19.89 万元 | 15500 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇得科技 603192.SH | 8.64 万元 | 5100 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北元化工 601568.SH | 40.29 万元 | 118500 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 连云港 601008.SH | 34.53 万元 | 85900 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门空港 600897.SH | 24.97 万元 | 17100 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 银座股份 600858.SH | 38.90 万元 | 88200 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杭州解百 600814.SH | 20.80 万元 | 34100 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代出版 600551.SH | 35.31 万元 | 53100 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁夏建材 600449.SH | 26.27 万元 | 23500 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 联美控股 600167.SH | 41.76 万元 | 74700 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中闽能源 600163.SH | 56.75 万元 | 110200 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福建高速 600033.SH | 73.58 万元 | 228500 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巨人网络 002558.SZ | 168.12 万元 | 61000 | 1.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华绿生物 300970.SZ | 11.33 万元 | 6200 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 蒙娜丽莎 002918.SZ | 19.80 万元 | 19700 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 一心堂 002727.SZ | 52.36 万元 | 54600 | 0.36% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 信邦制药 002390.SZ | 22.99 万元 | 88100 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 迪安诊断 300244.SZ | 78.33 万元 | 41800 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 全柴动力 600218.SH | 17.26 万元 | 23900 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 艾比森 300389.SZ | 21.92 万元 | 17100 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西藏药业 600211.SH | 41.50 万元 | 11100 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新疆火炬 603080.SH | 9.81 万元 | 5300 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 锦江航运 601083.SH | 78.29 万元 | 78763 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华谊集团 600623.SH | 137.19 万元 | 170000 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海正药业 600267.SH | 71.17 万元 | 70400 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙江医药 600216.SH | 44.00 万元 | 38600 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 凯发电气 300407.SZ | 18.79 万元 | 17400 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | TCL智家 002668.SZ | 87.86 万元 | 79300 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 黔源电力 002039.SZ | 70.95 万元 | 37700 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 首旅酒店 600258.SH | 95.88 万元 | 87800 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辽港股份 601880.SH | 159.67 万元 | 1157000 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天士力 600535.SH | 71.31 万元 | 53900 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广汇能源 600256.SH | 154.67 万元 | 313100 | 1.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国网信通 600131.SH | 73.73 万元 | 50500 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 白云机场 600004.SH | 65.85 万元 | 90700 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 康弘药业 002773.SZ | 44.17 万元 | 21600 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 重百集团 600729.SH | 69.30 万元 | 36900 | 0.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维维股份 600300.SH | 32.04 万元 | 113600 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 健康元 600380.SH | 120.67 万元 | 128100 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 亚宝药业 600351.SH | 20.64 万元 | 35900 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新媒股份 300770.SZ | 23.62 万元 | 7500 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红旗连锁 002697.SZ | 38.77 万元 | 93200 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 思维列控 603508.SH | 29.05 万元 | 13600 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 株冶集团 600961.SH | 140.57 万元 | 43400 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 森马服饰 002563.SZ | 47.48 万元 | 94200 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金陵饭店 601007.SH | 10.08 万元 | 16500 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 丽尚国潮 600738.SH | 13.03 万元 | 36200 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 敦煌种业 600354.SH | 15.04 万元 | 31600 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新美星 300509.SZ | 10.64 万元 | 12700 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中谷物流 603565.SH | 101.93 万元 | 103900 | 0.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 晋控煤业 601001.SH | 90.08 万元 | 51800 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山煤国际 600546.SH | 134.99 万元 | 123500 | 0.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海澜之家 600398.SH | 139.27 万元 | 266300 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鄂尔多斯 600295.SH | 123.39 万元 | 115100 | 0.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兔宝宝 002043.SZ | 35.01 万元 | 31600 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 隆鑫通用 603766.SH | 73.73 万元 | 61800 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 益丰药房 603939.SH | 100.87 万元 | 56100 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大参林 603233.SH | 146.39 万元 | 97400 | 1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 吉比特 603444.SH | 132.62 万元 | 3700 | 0.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 君正集团 601216.SH | 142.50 万元 | 319500 | 0.97% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天能股份 688819.SH | 157.97 万元 | 71156 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 1.06 万元 | 126 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.45 万元 | 96 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 1.01 万元 | 137 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 至信股份 603352.SH | 0.13 万元 | 49 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 埃泰克 603293.SH | 0.12 万元 | 34 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 林平发展 603284.SH | 0.10 万元 | 29 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 振石股份 601112.SH | 0.24 万元 | 134 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 高特电子 301669.SZ | 1.09 万元 | 384 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 理奇智能 301599.SZ | 0.83 万元 | 256 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 春光集团 301531.SZ | 1.24 万元 | 240 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 尚水智能 301513.SZ | 0.63 万元 | 123 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三瑞智能 301696.SZ | 1.05 万元 | 121 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新广益 301687.SZ | 0.93 万元 | 119 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 慧谷新材 301683.SZ | 0.49 万元 | 40 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宏明电子 301682.SZ | 2.72 万元 | 170 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大普微 301666.SZ | 13.34 万元 | 288 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富瑞特装 300228.SZ | 20.72 万元 | 28000 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 永顺泰 001338.SZ | 26.43 万元 | 31500 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 承德露露 000848.SZ | 32.41 万元 | 43800 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 仁和药业 000650.SZ | 29.62 万元 | 58200 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东北制药 000597.SZ | 39.26 万元 | 92600 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 深粮控股 000019.SZ | 27.27 万元 | 48100 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华邦健康 002004.SZ | 58.28 万元 | 148300 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江铃汽车 000550.SZ | 58.23 万元 | 35900 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 马可波罗 001386.SZ | 58.48 万元 | 41300 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华特达因 000915.SZ | 47.56 万元 | 16800 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中原传媒 000719.SZ | 59.44 万元 | 52000 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 丽珠集团 000513.SZ | 99.96 万元 | 34600 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长虹华意 000404.SZ | 35.84 万元 | 45600 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东阿阿胶 000423.SZ | 88.00 万元 | 19400 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北大医药 000788.SZ | 20.45 万元 | 41900 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中通客车 000957.SZ | 60.09 万元 | 64200 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 盛龙股份 001257.SZ | 1.55 万元 | 746 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 惠科股份 001399.SZ | 2.54 万元 | 915 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维通利 001393.SZ | 0.60 万元 | 155 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天海电子 001365.SZ | 0.69 万元 | 219 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福恩股份 001312.SZ | 0.11 万元 | 68 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 惠康科技 001237.SZ | 0.52 万元 | 88 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 世盟股份 001220.SZ | 6.79 万元 | 2400 | 0.05% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 2025-08-20 | 兴业基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2025-07-01 | 鹏华基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025-06-06 | 中银基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 2025-06-04 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 2025-05-22 | 博时基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
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