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方正富邦中证全指自由现金流ETF · 563780.SH

方正富邦中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

方正富邦基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

23802.71 万份

基金总规模

29032.1654 万元

基金份额净值

1.2197 元

基金收盘价

1.219 元

方正富邦中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	3,493.50 万元	931600	10.27 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	3,045.61 万元	5233000	8.95 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	3,265.65 万元	2164115	9.6 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	2,215.45 万元	2695200	6.51 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	2,013.56 万元	803177	5.92 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	1,258.97 万元	997600	3.7 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	835.98 万元	1542400	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	785.07 万元	556000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	446.34 万元	571500	1.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	776.38 万元	236700	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	757.55 万元	530500	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	438.95 万元	272300	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	722.07 万元	340600	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	561.11 万元	545300	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	594.32 万元	195500	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	367.75 万元	165651	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	605.10 万元	1250200	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	577.49 万元	538200	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	391.35 万元	142000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.95 万元	231	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.20 万元	107	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.60 万元	340	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.22 万元	65	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	24.23 万元	523	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	330.44 万元	740900	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.91 万元	75	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	91.50 万元	215800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	48.03 万元	64900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	210.02 万元	46300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	17.99 万元	6357	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.08 万元	184	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	19.27 万元	19063	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.21 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.45 万元	464	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.29 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	6.12 万元	2206	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.24 万元	1080	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	139.37 万元	148900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	47.58 万元	97500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	83.39 万元	106100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	62.34 万元	74300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	232.28 万元	80400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	138.07 万元	120800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	113.52 万元	40100	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	136.36 万元	96300	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	134.46 万元	82900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	135.62 万元	345100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	63.28 万元	111600	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	338.78 万元	225400	1 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	69.48 万元	136500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	76.07 万元	102800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	344.08 万元	9600	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	69.69 万元	20600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	234.82 万元	130600	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	170.56 万元	529700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	165.40 万元	163600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	319.17 万元	395500	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	181.70 万元	182800	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	25.72 万元	13900	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	93.85 万元	25100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	51.92 万元	40500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	39.85 万元	55200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	183.09 万元	97700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	53.51 万元	205000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	122.08 万元	127300	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	45.43 万元	45200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	29.61 万元	16200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	131.07 万元	254500	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	44.93 万元	41600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	96.76 万元	173100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	60.82 万元	54400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	82.39 万元	123900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	48.25 万元	79100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	90.45 万元	205100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	59.28 万元	40600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	80.24 万元	199600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	93.60 万元	275300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	22.70 万元	13400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	46.70 万元	36400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	100.26 万元	73400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	246.27 万元	224700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	100.21 万元	87900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	203.98 万元	184100	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	170.72 万元	143100	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	67.28 万元	31500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	36.39 万元	15100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	281.40 万元	262500	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	322.95 万元	617500	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	312.60 万元	286000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	206.94 万元	119000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	237.30 万元	241900	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	24.55 万元	29300	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	35.41 万元	74400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	30.20 万元	83900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	23.77 万元	38900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	110.38 万元	219000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	327.46 万元	101100	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	90.19 万元	216800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	164.86 万元	87600	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	54.48 万元	17300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	48.07 万元	83600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	280.72 万元	298000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	74.50 万元	264200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	161.13 万元	85800	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	102.66 万元	50200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	152.61 万元	210200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	170.82 万元	117000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	356.08 万元	720800	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	165.77 万元	125300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	370.07 万元	2681700	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	222.77 万元	204000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	82.77 万元	74700	0.24 %

方正富邦中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

方正富邦基金管理的ETF

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