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现金流全指ETF方正富邦 · 563780.SH

方正富邦中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

方正富邦基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

38002.71 万份

基金总规模

50908.4303 万元

基金份额净值

1.3396 元

基金收盘价

1.339 元

现金流全指ETF方正富邦持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,045.55 万元	638700	2.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	778.32 万元	376000	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	721.07 万元	1232600	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	764.83 万元	271600	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	717.20 万元	672800	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	782.78 万元	1597500	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	794.79 万元	498300	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	903.03 万元	77700	2 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	914.15 万元	906000	2.03 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	144.11 万元	3400	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	175.08 万元	95100	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	166.92 万元	54300	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	160.93 万元	46700	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	159.47 万元	37000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	155.97 万元	94300	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	154.07 万元	104100	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	153.06 万元	29300	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	150.60 万元	150000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	120.76 万元	292400	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	140.75 万元	135600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	138.63 万元	79900	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	136.76 万元	208800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	125.50 万元	126900	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	196.81 万元	117500	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	118.98 万元	101000	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	109.98 万元	42300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	108.84 万元	67600	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	107.92 万元	11300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	106.10 万元	82500	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	189.42 万元	164000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	248.42 万元	515400	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	208.98 万元	206300	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	341.85 万元	635400	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	683.05 万元	801700	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	667.95 万元	377800	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	625.20 万元	286000	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	595.37 万元	178200	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	570.76 万元	173800	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	480.45 万元	174900	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	415.38 万元	164900	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	364.19 万元	2276200	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	318.27 万元	61100	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	222.94 万元	8000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	300.00 万元	90307	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	293.73 万元	352200	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	260.36 万元	366700	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	259.72 万元	147400	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	258.96 万元	132800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	255.19 万元	421800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	99.73 万元	184000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	228.91 万元	185200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	228.76 万元	142000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		104.30 万元	76300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.39 万元	976	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	32.72 万元	32200	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	31.35 万元	48300	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	28.92 万元	11400	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	26.51 万元	27300	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	24.41 万元	55600	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	23.48 万元	8600	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	6.12 万元	2403	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	4.75 万元	1047	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.29 万元	1235	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	37.57 万元	44200	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	0.91 万元	175	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.67 万元	114	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.55 万元	98	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.43 万元	77	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	36.20 万元	22100	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	40.79 万元	10400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	96.92 万元	147300	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	74.44 万元	63300	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	95.12 万元	104300	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	88.67 万元	48800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	85.77 万元	144400	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	85.29 万元	52100	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	83.70 万元	75000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	82.60 万元	25000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	80.37 万元	179800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	80.07 万元	18700	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	77.09 万元	53500	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	74.87 万元	16900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	74.66 万元	81600	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	71.93 万元	135200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	42.26 万元	61700	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	71.00 万元	70300	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	70.73 万元	52200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	67.92 万元	186600	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	62.30 万元	206300	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	61.87 万元	109500	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	53.91 万元	153600	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	52.59 万元	32400	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	51.79 万元	41900	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	50.84 万元	86900	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	48.19 万元	56900	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	43.82 万元	25300	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	98.68 万元	71200	0.22 %

现金流全指ETF方正富邦近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

方正富邦基金管理的ETF

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