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全指现金流ETF中银 · 563760.SH

中银中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-06

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

中银基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

93791.32 万份

基金总规模

121966.2325 万元

基金份额净值

1.3004 元

基金收盘价

1.299 元

全指现金流ETF中银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	2,706.62 万元	1653400	2.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	2,400.81 万元	2379400	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	2,361.59 万元	203200	2 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	2,086.58 万元	1308200	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	2,054.82 万元	4193500	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	2,029.01 万元	980200	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	1,957.40 万元	695100	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	1,878.08 万元	1761800	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	457.86 万元	248700	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	598.49 万元	371500	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	597.61 万元	483500	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	546.31 万元	539300	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	507.20 万元	18200	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	503.17 万元	300400	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	498.96 万元	432000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	408.37 万元	246900	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	442.96 万元	144100	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	429.37 万元	124600	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	419.79 万元	97400	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	413.74 万元	79200	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	651.57 万元	1351800	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	406.11 万元	274400	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	392.36 万元	390800	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	362.37 万元	349100	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	636.51 万元	114500	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	680.39 万元	958300	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	663.02 万元	1095900	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	1,250.16 万元	455100	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	1,854.68 万元	3170400	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	1,769.52 万元	2076900	1.5 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	1,747.49 万元	988400	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	1,620.48 万元	741300	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	1,583.97 万元	474100	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	1,472.22 万元	448300	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	1,093.50 万元	434100	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	678.02 万元	347700	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	952.16 万元	5951000	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	886.36 万元	1647500	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	826.15 万元	158600	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	792.29 万元	238497	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	764.69 万元	916900	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	354.55 万元	541300	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	679.44 万元	385610	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	358.45 万元	206600	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	53.51 万元	19600	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	64.49 万元	146900	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	133.24 万元	107800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	184.69 万元	136300	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	181.84 万元	341800	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	178.43 万元	490200	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	162.87 万元	539300	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	162.10 万元	286900	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	140.47 万元	400200	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	139.25 万元	85800	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	134.49 万元	229900	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	125.95 万元	148700	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	191.57 万元	162900	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	114.52 万元	29200	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	111.89 万元	64600	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	109.46 万元	159800	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	96.22 万元	113200	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	90.58 万元	55300	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	87.17 万元	85800	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	83.27 万元	128300	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	81.18 万元	32000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	67.19 万元	69200	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	187.25 万元	185400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	195.54 万元	213700	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	328.64 万元	332300	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	259.18 万元	187000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	319.17 万元	772800	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	305.22 万元	259100	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	302.74 万元	31700	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	284.65 万元	176800	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	283.14 万元	108900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	274.69 万元	213600	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		272.17 万元	199100	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	262.38 万元	484100	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	253.40 万元	385100	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	198.91 万元	44900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	251.62 万元	275900	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	234.94 万元	129300	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	224.41 万元	377800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	223.78 万元	136700	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	218.62 万元	195900	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	211.53 万元	49400	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	210.18 万元	470200	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	209.80 万元	63500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	200.44 万元	139100	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	330.60 万元	7800	0.28 %

全指现金流ETF中银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

中银基金管理的ETF

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