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中银中证全指自由现金流ETF · 563760.SH

中银中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-06

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

中银基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

70591.32 万份

基金总规模

82761.2636 万元

基金份额净值

1.1724 元

基金收盘价

1.173 元

中银中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	9,697.50 万元	2586000	10.32 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	9,125.38 万元	6047306	9.71 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	8,152.89 万元	14008400	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	6,129.24 万元	7456500	6.52 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	5,545.36 万元	2211950	5.9 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	3,507.35 万元	2779200	3.73 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	2,051.92 万元	1453200	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	2,194.65 万元	669100	2.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	1,208.68 万元	749800	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	1,996.19 万元	941600	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	2,333.69 万元	4305701	2.48 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	2,103.16 万元	1472800	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	208.61 万元	281900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	130.31 万元	176100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	991.75 万元	2007600	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	173.25 万元	206500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	926.99 万元	2078447	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	1,687.90 万元	3487400	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	1,621.62 万元	1511300	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	1,113.98 万元	404200	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	1,027.20 万元	462702	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	191.79 万元	376800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	888.88 万元	24800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	953.67 万元	634510	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	1,654.93 万元	544385	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	1,216.64 万元	1557800	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	657.17 万元	365500	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	1,565.62 万元	1521500	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	463.00 万元	388100	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	381.66 万元	235300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	1,033.58 万元	7489700	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	46.26 万元	13607	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	43.99 万元	43509	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	19.33 万元	1366	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	43.88 万元	15500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	393.31 万元	420200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	254.15 万元	599400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	133.27 万元	273100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	571.99 万元	126100	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	231.32 万元	294300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	649.16 万元	224700	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	382.10 万元	334300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	309.71 万元	109400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	383.74 万元	271000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	787.38 万元	734500	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	379.56 万元	965800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	177.92 万元	313800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	227.14 万元	205000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603811.SH	诚意药业	0.03 万元	39	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	894.96 万元	1711200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	265.92 万元	475700	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	269.96 万元	72200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	140.64 万元	109700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	112.20 万元	155400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	511.04 万元	272700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	149.92 万元	574400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	343.32 万元	358000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	128.34 万元	127700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	75.13 万元	41100	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	473.47 万元	1470400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	357.67 万元	694500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	168.59 万元	150800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	503.26 万元	506300	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	225.90 万元	339700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	134.93 万元	221200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	254.02 万元	576000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	163.29 万元	111840	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	222.41 万元	553260	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	259.56 万元	763400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	57.77 万元	34100	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	129.58 万元	101000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	288.09 万元	210900	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	686.75 万元	626600	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	103.87 万元	43100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	64.01 万元	34600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	877.29 万元	1087100	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	865.66 万元	792000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	134.15 万元	233300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	581.17 万元	334200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	175.58 万元	51900	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	69.14 万元	82500	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	97.87 万元	205600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	84.13 万元	233700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	65.01 万元	106400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	304.72 万元	604600	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	862.55 万元	266300	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	187.11 万元	87600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	251.43 万元	604400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	154.30 万元	49000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	776.96 万元	824800	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	462.94 万元	457900	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	207.92 万元	737298	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	447.15 万元	238100	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	289.78 万元	141700	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	423.69 万元	583600	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	476.98 万元	326700	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	462.39 万元	349500	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	618.84 万元	566700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	453.19 万元	240800	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	554.66 万元	500600	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	123.01 万元	113900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	283.06 万元	248300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	646.28 万元	658800	0.69 %

中银中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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