| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 长城汽车 601633.SH | 9,125.38 万元 | 6047306 | 9.71% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 9,697.50 万元 | 2586000 | 10.32% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | TCL科技 000100.SZ | 8,152.89 万元 | 14008400 | 8.68% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 正泰电器 601877.SH | 5,545.36 万元 | 2211950 | 5.9% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 6,129.24 万元 | 7456500 | 6.52% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 3,507.35 万元 | 2779200 | 3.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 吉祥航空 603885.SH | 1,565.62 万元 | 1521500 | 1.67% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东航物流 601156.SH | 1,208.68 万元 | 749800 | 1.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 1,654.93 万元 | 544385 | 1.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海特 600428.SH | 1,216.64 万元 | 1557800 | 1.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巨人网络 002558.SZ | 1,113.98 万元 | 404200 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 1,621.62 万元 | 1511300 | 1.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 分众传媒 002027.SZ | 1,687.90 万元 | 3487400 | 1.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 神火股份 000933.SZ | 1,996.19 万元 | 941600 | 2.12% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 潞安环能 601699.SH | 2,103.16 万元 | 1472800 | 2.24% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国动力 600482.SH | 2,194.65 万元 | 669100 | 2.34% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 天合光能 688599.SH | 2,051.92 万元 | 1453200 | 2.18% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 厦门象屿 600057.SH | 2,333.69 万元 | 4305701 | 2.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辽港股份 601880.SH | 1,033.58 万元 | 7489700 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广汇能源 600256.SH | 991.75 万元 | 2007600 | 1.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大参林 603233.SH | 953.67 万元 | 634510 | 1.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天能股份 688819.SH | 1,027.20 万元 | 462702 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 诚意药业 603811.SH | 0.03 万元 | 39 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宏力达 688330.SH | 175.58 万元 | 51900 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建业股份 603948.SH | 103.87 万元 | 43100 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 老百姓 603883.SH | 686.75 万元 | 626600 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 九洲药业 603456.SH | 288.09 万元 | 210900 | 0.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辰欣药业 603367.SH | 129.58 万元 | 101000 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇得科技 603192.SH | 57.77 万元 | 34100 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北元化工 601568.SH | 259.56 万元 | 763400 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 连云港 601008.SH | 222.41 万元 | 553260 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门空港 600897.SH | 163.29 万元 | 111840 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 银座股份 600858.SH | 254.02 万元 | 576000 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杭州解百 600814.SH | 134.93 万元 | 221200 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代出版 600551.SH | 225.90 万元 | 339700 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁夏建材 600449.SH | 168.59 万元 | 150800 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 联美控股 600167.SH | 265.92 万元 | 475700 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中闽能源 600163.SH | 357.67 万元 | 694500 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福建高速 600033.SH | 473.47 万元 | 1470400 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华绿生物 300970.SZ | 75.13 万元 | 41100 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 蒙娜丽莎 002918.SZ | 128.34 万元 | 127700 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 一心堂 002727.SZ | 343.32 万元 | 358000 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 信邦制药 002390.SZ | 149.92 万元 | 574400 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 迪安诊断 300244.SZ | 511.04 万元 | 272700 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 全柴动力 600218.SH | 112.20 万元 | 155400 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 艾比森 300389.SZ | 140.64 万元 | 109700 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西藏药业 600211.SH | 269.96 万元 | 72200 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新疆火炬 603080.SH | 64.01 万元 | 34600 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 锦江航运 601083.SH | 503.26 万元 | 506300 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华谊集团 600623.SH | 877.29 万元 | 1087100 | 0.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海正药业 600267.SH | 462.94 万元 | 457900 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙江医药 600216.SH | 283.06 万元 | 248300 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 凯发电气 300407.SZ | 123.01 万元 | 113900 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | TCL智家 002668.SZ | 554.66 万元 | 500600 | 0.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 黔源电力 002039.SZ | 453.19 万元 | 240800 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 首旅酒店 600258.SH | 618.84 万元 | 566700 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天士力 600535.SH | 462.39 万元 | 349500 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国网信通 600131.SH | 476.98 万元 | 326700 | 0.51% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 白云机场 600004.SH | 423.69 万元 | 583600 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 康弘药业 002773.SZ | 289.78 万元 | 141700 | 0.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 重百集团 600729.SH | 447.15 万元 | 238100 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维维股份 600300.SH | 207.92 万元 | 737298 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 健康元 600380.SH | 776.96 万元 | 824800 | 0.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 亚宝药业 600351.SH | 134.15 万元 | 233300 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新媒股份 300770.SZ | 154.30 万元 | 49000 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红旗连锁 002697.SZ | 251.43 万元 | 604400 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 思维列控 603508.SH | 187.11 万元 | 87600 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 株冶集团 600961.SH | 862.55 万元 | 266300 | 0.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 森马服饰 002563.SZ | 304.72 万元 | 604600 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金陵饭店 601007.SH | 65.01 万元 | 106400 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 丽尚国潮 600738.SH | 84.13 万元 | 233700 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 敦煌种业 600354.SH | 97.87 万元 | 205600 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新美星 300509.SZ | 69.14 万元 | 82500 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中谷物流 603565.SH | 646.28 万元 | 658800 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 晋控煤业 601001.SH | 581.17 万元 | 334200 | 0.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山煤国际 600546.SH | 865.66 万元 | 792000 | 0.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海澜之家 600398.SH | 894.96 万元 | 1711200 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鄂尔多斯 600295.SH | 787.38 万元 | 734500 | 0.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兔宝宝 002043.SZ | 227.14 万元 | 205000 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 隆鑫通用 603766.SH | 463.00 万元 | 388100 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 益丰药房 603939.SH | 657.17 万元 | 365500 | 0.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 吉比特 603444.SH | 888.88 万元 | 24800 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 君正集团 601216.SH | 926.99 万元 | 2078447 | 0.99% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长进光子 688635.SH | 3.94 万元 | 128 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.49 万元 | 104 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 1.01 万元 | 137 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 高特电子 301669.SZ | 1.55 万元 | 546 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 理奇智能 301599.SZ | 1.41 万元 | 433 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 春光集团 301531.SZ | 1.50 万元 | 290 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富瑞特装 300228.SZ | 130.31 万元 | 176100 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 永顺泰 001338.SZ | 173.25 万元 | 206500 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 承德露露 000848.SZ | 208.61 万元 | 281900 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 仁和药业 000650.SZ | 191.79 万元 | 376800 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东北制药 000597.SZ | 254.15 万元 | 599400 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 深粮控股 000019.SZ | 177.92 万元 | 313800 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华邦健康 002004.SZ | 379.56 万元 | 965800 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江铃汽车 000550.SZ | 381.66 万元 | 235300 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 马可波罗 001386.SZ | 383.74 万元 | 271000 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华特达因 000915.SZ | 309.71 万元 | 109400 | 0.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中原传媒 000719.SZ | 382.10 万元 | 334300 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 丽珠集团 000513.SZ | 649.16 万元 | 224700 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长虹华意 000404.SZ | 231.32 万元 | 294300 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东阿阿胶 000423.SZ | 571.99 万元 | 126100 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北大医药 000788.SZ | 133.27 万元 | 273100 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中通客车 000957.SZ | 393.31 万元 | 420200 | 0.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维通利 001393.SZ | 1.51 万元 | 387 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天海电子 001365.SZ | 2.25 万元 | 719 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福恩股份 001312.SZ | 0.22 万元 | 134 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 惠康科技 001237.SZ | 1.67 万元 | 285 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 世盟股份 001220.SZ | 43.88 万元 | 15500 | 0.05% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 盛合晶微 688820.SH | 19.33 万元 | 1366 | 0.02% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 联讯仪器 688808.SH | 25.82 万元 | 163 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 臻宝科技 688797.SH | 9.70 万元 | 207 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 华润新能源 001248.SZ | 43.99 万元 | 43509 | 0.05% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 惠科股份 001399.SZ | 46.26 万元 | 13607 | 0.05% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 2025-08-20 | 兴业基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2025-07-01 | 鹏华基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025-06-06 | 中银基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 2025-06-04 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 2025-05-22 | 博时基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 招商基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 2025-05-13 | 方正富邦基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 2025-05-09 | 华富基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 南方基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
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