| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 9,697.50 万元 | 2586000 | 10.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601633.SH | 长城汽车 | 9,125.38 万元 | 6047306 | 9.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000100.SZ | TCL科技 | 8,152.89 万元 | 14008400 | 8.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601877.SH | 正泰电器 | 5,545.36 万元 | 2211950 | 5.9 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 6,129.24 万元 | 7456500 | 6.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000708.SZ | 中信特钢 | 3,507.35 万元 | 2779200 | 3.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601699.SH | 潞安环能 | 2,103.16 万元 | 1472800 | 2.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600482.SH | 中国动力 | 2,194.65 万元 | 669100 | 2.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688599.SH | 天合光能 | 2,051.92 万元 | 1453200 | 2.18 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600057.SH | 厦门象屿 | 2,333.69 万元 | 4305701 | 2.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 19.33 万元 | 1366 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 25.82 万元 | 163 | 0.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 9.70 万元 | 207 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 43.99 万元 | 43509 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001399.SZ | 惠科股份 | 46.26 万元 | 13607 | 0.05 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 2025-08-20 | 兴业基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2025-07-01 | 鹏华基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025-06-06 | 中银基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 2025-06-04 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 2025-05-22 | 博时基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 2025-05-16 | 招商基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 2025-05-13 | 方正富邦基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 2025-05-09 | 华富基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 南方基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 大成基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 华安基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 2025-04-30 | 华泰柏瑞基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |