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中银上证国有企业100ETF · 510270.SH

中银上证国有企业100ETF

基金中文全称

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证国企

基准指数代码

000056.SH

基金管理人

中银基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证国有企业100指数

指数简称

上证国企

指数代码

000056.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1783.21 万份

基金总规模

2764.3321 万元

基金份额净值

1.5502 元

基金收盘价

1.55 元

中银上证国有企业100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	237.10 万元	2000	9.15 %
2026-07-21	2026-06-30	688012.SH	中微公司	128.60 万元	2745	4.96 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	146.82 万元	58400	5.67 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	99.94 万元	28152	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	600183.SH	生益科技	90.17 万元	5200	3.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	99.41 万元	34600	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	114.88 万元	43400	4.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	31.73 万元	73100	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688120.SH	华海清科	42.62 万元	1323	1.65 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	63.94 万元	38614	2.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	72.98 万元	40100	2.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	37.80 万元	58786	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	16.32 万元	3972	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	39.70 万元	65400	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	38.06 万元	9748	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	42.68 万元	20700	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	43.25 万元	9000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	45.83 万元	6700	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	61.95 万元	8500	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	52.11 万元	73700	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	9.78 万元	6900	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	6.79 万元	1300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	8.69 万元	5600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	11.31 万元	8500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	34.66 万元	12153	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	14.76 万元	31600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	19.03 万元	1740	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	5.16 万元	3100	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	14.78 万元	6400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	36.03 万元	33420	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	16.79 万元	11620	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	33.23 万元	3900	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	16.02 万元	3700	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	39.84 万元	45900	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	10.58 万元	5900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	26.28 万元	12457	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	17.90 万元	3000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	15.54 万元	5400	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	11.84 万元	15600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	5.05 万元	10700	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	7.52 万元	14300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	5.87 万元	6600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	7.19 万元	9200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	18.59 万元	10300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	25.44 万元	4800	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	11.34 万元	6380	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	27.56 万元	3200	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	32.49 万元	14217	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	2.08 万元	1800	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	9.86 万元	9700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	12.68 万元	5300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	12.02 万元	1100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	23.08 万元	8500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600550.SH	保变电气	3.87 万元	3300	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	13.94 万元	14100	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	13.98 万元	4600	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	5.65 万元	9800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600862.SH	中航高科	5.41 万元	3000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	7.60 万元	2100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600301.SH	华锡有色	5.52 万元	900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	9.56 万元	3400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601061.SH	中信金属	2.05 万元	1900	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	16.01 万元	5900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	4.79 万元	5500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	3.42 万元	3900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	6.16 万元	2600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600642.SH	申能股份	6.02 万元	6900	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	3.55 万元	2200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	4.77 万元	8300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600517.SH	国网英大	2.85 万元	6100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600578.SH	京能电力	4.58 万元	7100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600601.SH	方正科技	13.84 万元	10000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	5.22 万元	11100	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	2.40 万元	7200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688187.SH	时代电气	5.37 万元	782	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	688629.SH	华丰科技	10.82 万元	577	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	8.39 万元	12100	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	12.50 万元	4300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	28.55 万元	55000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	6.97 万元	11400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	9.84 万元	1567	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	28.08 万元	13800	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	19.70 万元	22700	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601298.SH	青岛港	1.93 万元	2400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	7.64 万元	11300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	23.10 万元	28100	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	20.86 万元	5900	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	12.37 万元	25100	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	22.41 万元	43100	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	14.82 万元	4100	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	9.81 万元	13100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	10.27 万元	5800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	20.03 万元	11400	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	9.68 万元	7700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	7.92 万元	6500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	29.50 万元	22250	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	18.59 万元	19300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	26.28 万元	29100	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	18.59 万元	32500	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	9.56 万元	13000	0.37 %

中银上证国有企业100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证国企的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510270.SH	中银上证国有企业100ETF	2011-08-18	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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