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国企ETF中银 · 510270.SH

国企ETF

基金中文全称

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证国有企业100指数

基准指数代码

000056.SH

基金管理人

中银基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证国有企业100指数

指数简称

上证国企

指数代码

000056.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1783.21 万份

基金总规模

2686.4059 万元

基金份额净值

1.5065 元

基金收盘价

1.508 元

国企ETF中银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	41.86 万元	54500	1.89 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	28.00 万元	26920	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	41.99 万元	17800	1.89 %
2026-03-31	2025-12-31	601601.SH	中国太保	42.97 万元	10253	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	36.23 万元	34800	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	35.80 万元	49386	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	35.51 万元	7700	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	32.17 万元	62700	1.45 %
2026-03-31	2025-12-31	601728.SH	中国电信	30.18 万元	47900	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	28.92 万元	19050	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	28.72 万元	23500	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600183.SH	生益科技	27.85 万元	3900	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	40.69 万元	10048	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	27.28 万元	2700	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	27.01 万元	12017	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	25.10 万元	36800	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	24.94 万元	11700	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	24.72 万元	1440	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601628.SH	中国人寿	23.66 万元	5200	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	21.73 万元	7200	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601985.SH	中国核电	21.45 万元	24800	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	20.52 万元	5300	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	688012.SH	中微公司	38.18 万元	1400	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	600845.SH	宝信软件	5.38 万元	2600	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600999.SH	招商证券	18.47 万元	11100	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	4.27 万元	4400	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600161.SH	天坛生物	5.00 万元	3060	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	4.59 万元	8000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600642.SH	申能股份	4.59 万元	5900	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	4.55 万元	8400	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	601958.SH	金钼股份	4.52 万元	2900	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600863.SH	华能蒙电	4.39 万元	9800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	4.28 万元	7000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	688187.SH	时代电气	4.10 万元	800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	1.82 万元	1500	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	4.05 万元	3900	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	3.68 万元	2000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600483.SH	福能股份	3.22 万元	3400	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600582.SH	天地科技	2.92 万元	5000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600236.SH	桂冠电力	2.66 万元	3400	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600968.SH	海油发展	2.38 万元	6200	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601061.SH	中信金属	2.30 万元	1600	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	1.83 万元	2200	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600489.SH	中金黄金	19.62 万元	8400	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	18.28 万元	18100	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600930.SH	华电新能	5.41 万元	8600	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	7.58 万元	4700	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	9.58 万元	7300	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	8.77 万元	9800	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	8.62 万元	9600	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	8.28 万元	11000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600674.SH	川投能源	8.20 万元	5900	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	7.87 万元	1800	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	7.66 万元	7700	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	603369.SH	今世缘	7.65 万元	2200	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	7.55 万元	9800	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	9.92 万元	13300	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	7.07 万元	5380	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	6.97 万元	5600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600085.SH	同仁堂	6.77 万元	2100	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	6.20 万元	9600	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	6.12 万元	1000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600023.SH	浙能电力	6.04 万元	12200	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600027.SH	华电国际	5.95 万元	12000	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600862.SH	中航高科	5.91 万元	2500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	5.51 万元	3200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	9.60 万元	4800	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	9.94 万元	10700	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	601336.SH	新华保险	17.43 万元	2500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	13.54 万元	4900	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	600362.SH	江西铜业	17.03 万元	3100	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	600160.SH	巨化股份	15.75 万元	4100	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	15.36 万元	26800	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600436.SH	片仔癀	15.19 万元	900	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600760.SH	中航沈飞	14.44 万元	2572	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	14.24 万元	9320	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	600426.SH	华鲁恒升	14.14 万元	4500	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	13.55 万元	3300	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	600795.SH	国电电力	13.51 万元	26800	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601881.SH	中国银河	10.38 万元	6600	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	13.24 万元	8300	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	13.03 万元	3900	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	12.92 万元	11300	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	600176.SH	中国巨石	12.48 万元	7300	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	11.87 万元	34000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	688120.SH	华海清科	11.50 万元	766	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	688122.SH	西部超导	11.19 万元	1500	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	11.17 万元	20500	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	601066.SH	中信建投	10.44 万元	3900	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600025.SH	华能水电	5.08 万元	5600	0.23 %

国企ETF中银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证国有企业100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510270.SH	国企ETF中银	2011-08-18	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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