| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 万元 | 2000 | 9.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 146.82 万元 | 58400 | 5.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 114.88 万元 | 43400 | 4.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688012.SH | 中微公司 | 128.60 万元 | 2745 | 4.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600030.SH | 中信证券 | 99.41 万元 | 34600 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601211.SH | 国泰海通 | 72.98 万元 | 40100 | 2.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600183.SH | 生益科技 | 90.17 万元 | 5200 | 3.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 99.94 万元 | 28152 | 3.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 63.94 万元 | 38614 | 2.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 61.95 万元 | 8500 | 2.39 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510270.SH | 中银上证国有企业100ETF | 2011-08-18 | 中银基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |