| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 237.10 万元 | 2000 | 9.15% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 紫金矿业 601899.SH | 146.82 万元 | 58400 | 5.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 114.88 万元 | 43400 | 4.43% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中微公司 688012.SH | 128.60 万元 | 2745 | 4.96% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信证券 600030.SH | 99.41 万元 | 34600 | 3.84% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 国泰海通 601211.SH | 72.98 万元 | 40100 | 2.82% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 生益科技 600183.SH | 90.17 万元 | 5200 | 3.48% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 99.94 万元 | 28152 | 3.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华海清科 688120.SH | 42.62 万元 | 1323 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 39.84 万元 | 45900 | 1.54% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 63.94 万元 | 38614 | 2.47% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国巨石 600176.SH | 61.95 万元 | 8500 | 2.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 31.73 万元 | 73100 | 1.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国太保 601601.SH | 34.66 万元 | 12153 | 1.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 52.11 万元 | 73700 | 2.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 37.80 万元 | 58786 | 1.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 39.70 万元 | 65400 | 1.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 38.06 万元 | 9748 | 1.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏银行 600919.SH | 36.03 万元 | 33420 | 1.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门钨业 600549.SH | 33.23 万元 | 3900 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 32.49 万元 | 14217 | 1.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 万华化学 600309.SH | 45.83 万元 | 6700 | 1.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华泰证券 601688.SH | 42.68 万元 | 20700 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北方稀土 600111.SH | 43.25 万元 | 9000 | 1.67% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保变电气 600550.SH | 3.87 万元 | 3300 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西部超导 688122.SH | 9.84 万元 | 1567 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代电气 688187.SH | 5.37 万元 | 782 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 2.40 万元 | 7200 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 5.22 万元 | 11100 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 方正科技 600601.SH | 13.84 万元 | 10000 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 京能电力 600578.SH | 4.58 万元 | 7100 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国网英大 600517.SH | 2.85 万元 | 6100 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏金租 600901.SH | 4.77 万元 | 8300 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东航物流 601156.SH | 3.55 万元 | 2200 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 申能股份 600642.SH | 6.02 万元 | 6900 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 3.42 万元 | 3900 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 13.98 万元 | 4600 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长沙银行 601577.SH | 4.79 万元 | 5500 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西部矿业 601168.SH | 16.01 万元 | 5900 | 0.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信金属 601061.SH | 2.05 万元 | 1900 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金钼股份 601958.SH | 9.56 万元 | 3400 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华锡有色 600301.SH | 5.52 万元 | 900 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安琪酵母 600298.SH | 7.60 万元 | 2100 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航高科 600862.SH | 5.41 万元 | 3000 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 齐鲁银行 601665.SH | 5.65 万元 | 9800 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华丰科技 688629.SH | 10.82 万元 | 577 | 0.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 今世缘 603369.SH | 6.16 万元 | 2600 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信银行 601998.SH | 8.39 万元 | 12100 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金公司 601995.SH | 14.82 万元 | 4100 | 0.57% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 18.59 万元 | 32500 | 0.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核电 601985.SH | 26.28 万元 | 29100 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 18.59 万元 | 19300 | 0.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 29.50 万元 | 22250 | 1.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 7.92 万元 | 6500 | 0.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银河 601881.SH | 9.68 万元 | 7700 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 20.03 万元 | 11400 | 0.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 成都银行 601838.SH | 10.27 万元 | 5800 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 沪农商行 601825.SH | 9.81 万元 | 13100 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 22.41 万元 | 43100 | 0.87% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 28.55 万元 | 55000 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 邮储银行 601658.SH | 12.37 万元 | 25100 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国人寿 601628.SH | 20.86 万元 | 5900 | 0.81% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 23.10 万元 | 28100 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国人保 601319.SH | 7.64 万元 | 11300 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海银行 601229.SH | 19.70 万元 | 22700 | 0.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 28.08 万元 | 13800 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 青岛港 601298.SH | 1.93 万元 | 2400 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国化学 601117.SH | 9.56 万元 | 13000 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 渝农商行 601077.SH | 6.97 万元 | 11400 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信建投 601066.SH | 12.50 万元 | 4300 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南京银行 601009.SH | 13.94 万元 | 14100 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 27.56 万元 | 3200 | 1.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 23.08 万元 | 8500 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杭州银行 600926.SH | 16.79 万元 | 11620 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 11.31 万元 | 8500 | 0.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝信软件 600845.SH | 5.16 万元 | 3100 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山西汾酒 600809.SH | 19.03 万元 | 1740 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 14.76 万元 | 31600 | 0.57% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中航沈飞 600760.SH | 16.32 万元 | 3972 | 0.63% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华域汽车 600741.SH | 8.69 万元 | 5600 | 0.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 川投能源 600674.SH | 9.78 万元 | 6900 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 青岛啤酒 600600.SH | 6.79 万元 | 1300 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东黄金 600547.SH | 14.78 万元 | 6400 | 0.57% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 18.59 万元 | 10300 | 0.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 片仔癀 600436.SH | 12.02 万元 | 1100 | 0.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华鲁恒升 600426.SH | 12.68 万元 | 5300 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 小商品城 600415.SH | 9.86 万元 | 9700 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁沪高速 600377.SH | 2.08 万元 | 1800 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江西铜业 600362.SH | 16.02 万元 | 3700 | 0.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 11.34 万元 | 6380 | 0.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巨化股份 600160.SH | 25.44 万元 | 4800 | 0.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 四川路桥 600039.SH | 7.19 万元 | 9200 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海能 600026.SH | 10.58 万元 | 5900 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能水电 600025.SH | 5.87 万元 | 6600 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙能电力 600023.SH | 7.52 万元 | 14300 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上港集团 600018.SH | 5.05 万元 | 10700 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能国际 600011.SH | 11.84 万元 | 15600 | 0.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方电气 600875.SH | 15.54 万元 | 5400 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新华保险 601336.SH | 17.90 万元 | 3000 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商证券 600999.SH | 26.28 万元 | 12457 | 1.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510270.SH | 中银上证国有企业100ETF | 2011-08-18 | 中银基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |