大成中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

大成基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

190772.9545 万份

基金总规模

234536.2703 万元

基金份额净值

1.2294 元

基金收盘价

1.229 元

大成中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	24,676.16 万元	6580309	10.24 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	21,494.54 万元	36932200	8.92 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	23,059.99 万元	15281634	9.57 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	15,590.30 万元	18966300	6.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	14,222.45 万元	5673096	5.9 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	8,890.16 万元	7044503	3.69 %
2026-08-28	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	3,948.38 万元	3837100	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	5,539.28 万元	3923000	2.3 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	5,465.46 万元	1666300	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	5,331.72 万元	3733700	2.21 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	5,902.65 万元	10890500	2.45 %
2026-08-28	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	4,064.55 万元	3788027	1.69 %
2026-08-28	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	4,274.49 万元	8831600	1.77 %
2026-08-28	2026-06-30	600096.SH	云天化	4,179.09 万元	1374700	1.73 %
2026-08-28	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	5,078.88 万元	2395700	2.11 %
2026-08-28	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	1,473.80 万元	847500	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	600428.SH	中远海特	3,141.96 万元	4023000	1.3 %
2026-08-28	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	334.96 万元	686400	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	572.61 万元	516800	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	2,210.05 万元	2022000	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	2,280.65 万元	4360700	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	2,020.40 万元	1884700	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	2,754.35 万元	999400	1.14 %
2026-08-28	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	1,442.45 万元	318000	0.6 %
2026-08-28	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	777.01 万元	1541679	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	957.07 万元	675900	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	586.75 万元	746500	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	1,635.67 万元	566170	0.68 %
2026-08-28	2026-06-30	601156.SH	东航物流	3,108.58 万元	1928400	1.29 %
2026-08-28	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	973.95 万元	852100	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	780.28 万元	275621	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	952.60 万元	587300	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	723.11 万元	353600	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	600004.SH	白云机场	1,078.84 万元	1486000	0.45 %
2026-08-28	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	1,568.99 万元	1436800	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	600535.SH	天士力	1,166.89 万元	882000	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	601216.SH	君正集团	2,333.29 万元	5231600	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	2,614.24 万元	18943800	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	2,532.84 万元	5127200	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	603233.SH	大参林	2,396.68 万元	1594600	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-28	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	983.23 万元	1050460	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-07-21	2026-06-30	600717.SH	天津港	490.65 万元	1261300	0.2 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	603929.SH	亚翔集成	549.48 万元	20200	0.23 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	112.83 万元	39857	0.05 %
2026-08-28	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-28	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-28	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-28	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-28	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-28	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-28	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-28	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-28	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-28	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	954.36 万元	2428400	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-28	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	2,301.63 万元	710600	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	503.82 万元	305900	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	1,161.01 万元	616900	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-28	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	213.55 万元	593200	0.09 %
2026-08-28	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	340.62 万元	558400	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	600858.SH	银座股份	637.11 万元	1444700	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	409.68 万元	280600	0.17 %
2026-08-28	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	164.66 万元	269500	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	601008.SH	连云港	565.61 万元	1407000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	601568.SH	北元化工	659.91 万元	1940900	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	142.30 万元	84000	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	325.88 万元	254000	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	688819.SH	天能股份	2,586.58 万元	1165127	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	1.03 万元	217	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	600551.SH	时代出版	578.62 万元	870100	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-28	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-28	2026-06-30	603444.SH	吉比特	2,182.78 万元	60900	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	1,651.56 万元	918555	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	1,206.12 万元	1011000	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	1,668.98 万元	1701300	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	603508.SH	思维列控	476.76 万元	223200	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	732.31 万元	536100	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	603883.SH	老百姓	1,732.56 万元	1580800	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	603948.SH	建业股份	259.56 万元	107700	0.11 %
2026-08-28	2026-06-30	600729.SH	重百集团	1,134.31 万元	604000	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	429.31 万元	384000	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	688330.SH	宏力达	440.13 万元	130100	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	485.28 万元	953400	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	308.02 万元	285200	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	300509.SZ	新美星	173.80 万元	207400	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	720.14 万元	631700	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	600267.SH	海正药业	1,165.18 万元	1152500	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	2,246.37 万元	2783600	0.93 %
2026-08-28	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	1,281.56 万元	1289300	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	160.95 万元	87000	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	682.03 万元	182410	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	358.06 万元	279300	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	282.37 万元	391100	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	600380.SH	健康元	1,975.37 万元	2097000	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	1,283.13 万元	684700	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	446.57 万元	787600	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	643.00 万元	1516500	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	530.58 万元	717000	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	246.43 万元	517700	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	433.18 万元	516300	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	376.41 万元	1442200	0.16 %
2026-08-28	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	634.73 万元	1525800	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	857.44 万元	894100	0.36 %
2026-08-28	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	323.51 万元	321900	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	338.62 万元	457600	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	388.19 万元	123274	0.16 %
2026-08-28	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	185.36 万元	101400	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	600033.SH	福建高速	1,205.02 万元	3742300	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	600131.SH	国网信通	1,206.69 万元	826500	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	929.32 万元	1804500	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	600167.SH	联美控股	683.77 万元	1223200	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	600300.SH	维维股份	524.69 万元	1860600	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	337.47 万元	586900	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	1,438.99 万元	1298730	0.6 %

大成中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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常用查询：牛散持仓查询证券导航异常波动股票 ST风险警示板股票全球财经日历现货行情

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常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集

大成中证全指自由现金流ETF · 159235.SZ

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