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中证现金流ETF大成 · 159235.SZ

大成中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

大成基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

282272.9545 万份

基金总规模

382338.7169 万元

基金份额净值

1.3545 元

基金收盘价

1.353 元

中证现金流ETF大成持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	4,921.48 万元	3006401	2.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	3,662.45 万元	1769300	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	3,375.49 万元	3166500	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	3,392.59 万元	5799300	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	3,601.10 万元	1278800	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	3,213.40 万元	3771600	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	3,682.99 万元	7516300	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	3,740.59 万元	2345200	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	4,247.38 万元	365460	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	4,301.57 万元	4263200	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	644.91 万元	984600	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	754.92 万元	219070	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	751.06 万元	174260	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	735.70 万元	444800	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	725.64 万元	490300	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	721.96 万元	138200	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	707.92 万元	705100	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	673.92 万元	15900	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	662.97 万元	638700	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	650.74 万元	375065	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	513.43 万元	318900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	590.93 万元	597500	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	568.82 万元	1377300	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	559.55 万元	475000	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	517.40 万元	199000	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	825.69 万元	448500	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	509.97 万元	53400	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	498.58 万元	387700	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		490.62 万元	358900	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	468.61 万元	864600	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	465.42 万元	335800	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	789.10 万元	256700	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	1,077.60 万元	668900	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	893.85 万元	773900	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	1,416.59 万元	426427	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	3,142.80 万元	1777600	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	2,942.57 万元	1346100	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	2,802.43 万元	838800	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	2,688.61 万元	818700	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	2,263.25 万元	823900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	1,956.51 万元	776700	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	1,713.70 万元	10710600	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	1,609.43 万元	2991500	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	1,500.71 万元	288100	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	1,383.11 万元	1658400	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	925.94 万元	552800	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	1,225.74 万元	1726400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	1,222.65 万元	693900	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	1,220.90 万元	626100	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	1,201.17 万元	1985400	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	1,179.36 万元	212153	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	1,169.09 万元	2425500	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	447.88 万元	491100	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	1,076.56 万元	871000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	1,031.12 万元	37000	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	983.62 万元	971000	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	456.32 万元	693500	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	110.02 万元	40300	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	1.01 万元	86	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	124.48 万元	128200	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	116.20 万元	264700	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	138.01 万元	54400	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	404.40 万元	680800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	319.12 万元	876700	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	399.92 万元	244300	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	393.95 万元	353000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	391.85 万元	118600	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	381.10 万元	89000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	378.07 万元	845800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	363.13 万元	252000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	350.81 万元	383400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	350.57 万元	298100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	350.41 万元	79100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	338.94 万元	637100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	334.31 万元	331000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	330.89 万元	244200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	293.18 万元	970800	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	147.19 万元	226800	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	290.18 万元	513600	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	252.61 万元	719700	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	247.83 万元	152700	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	243.37 万元	196900	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	237.74 万元	406400	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	227.08 万元	268100	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	206.45 万元	119200	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	200.29 万元	292400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	194.14 万元	49500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	177.23 万元	208500	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	171.50 万元	104700	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	153.17 万元	150760	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	416.27 万元	229100	0.2 %

中证现金流ETF大成近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

大成基金管理的ETF

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