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大成深证100ETF · 159216.SZ

大成深证100ETF

基金中文全称

大成深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

大成基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1554.825 万份

基金总规模

2257.7614 万元

基金份额净值

1.4521 元

基金收盘价

1.452 元

大成深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	165.10 万元	1300	10.39 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	145.41 万元	3700	9.15 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	109.50 万元	1804	6.89 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	39.93 万元	46000	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	51.75 万元	585	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	47.22 万元	1800	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	47.17 万元	6700	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	52.12 万元	6900	3.28 %
2026-08-28	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	30.56 万元	2000	1.92 %
2026-08-28	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	28.69 万元	3600	1.81 %
2026-08-28	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	22.88 万元	6100	1.44 %
2026-08-28	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	31.18 万元	900	1.96 %
2026-08-28	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	14.19 万元	4700	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	19.24 万元	2600	1.21 %
2026-08-28	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	30.04 万元	1800	1.89 %
2026-08-28	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	22.15 万元	1200	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	28.15 万元	400	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	36.89 万元	18100	2.32 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	33.39 万元	2100	2.1 %
2026-08-28	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	28.33 万元	936	1.78 %
2026-08-28	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	3.36 万元	1500	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	4.08 万元	2400	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	10.50 万元	1500	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	6.64 万元	3000	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	2.44 万元	3700	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	3.89 万元	1900	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	1.51 万元	1200	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	13.40 万元	1400	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	8.66 万元	3000	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	6.81 万元	10700	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	4.88 万元	6800	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	3.09 万元	1100	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	17.78 万元	5200	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	4.81 万元	6900	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	8.53 万元	1100	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	000002.SZ	万科A	2.81 万元	9500	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	1.63 万元	600	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	10.06 万元	4300	0.63 %
2026-08-28	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	19.24 万元	2900	1.21 %
2026-08-28	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	13.73 万元	900	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	20.15 万元	440	1.27 %
2026-08-28	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	10.54 万元	1000	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	16.29 万元	4500	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	5.21 万元	1100	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	15.66 万元	26900	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	2.00 万元	300	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	5.19 万元	11800	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	19.35 万元	7100	1.22 %
2026-08-28	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	3.55 万元	3100	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	7.63 万元	1100	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	9.63 万元	11900	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	2.20 万元	980	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	0.31 万元	200	0.02 %
2026-08-28	2026-06-30	001391.SZ	国货航	0.85 万元	2100	0.05 %
2026-08-28	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	8.31 万元	1000	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	3.90 万元	3900	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	002837.SZ	英维克	8.75 万元	1100	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	4.08 万元	500	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	3.83 万元	9800	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	13.66 万元	2100	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	5.20 万元	6300	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	11.09 万元	460	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	5.25 万元	1300	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	15.02 万元	2800	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	9.73 万元	7900	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	10.29 万元	2000	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	12.22 万元	900	0.77 %
2026-08-28	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	4.18 万元	400	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	0.89 万元	300	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	1.86 万元	800	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	3.58 万元	300	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	2.33 万元	400	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	11.96 万元	11900	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	1.60 万元	200	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	3.79 万元	2300	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	12.25 万元	3500	0.77 %
2026-08-28	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	5.87 万元	2500	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	2.47 万元	2700	0.16 %
2026-08-28	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	4.45 万元	2700	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	0.58 万元	300	0.04 %
2026-08-28	2026-06-30	002001.SZ	新和成	6.25 万元	2200	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	6.87 万元	14200	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	15.57 万元	900	0.98 %
2026-08-28	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	8.88 万元	1000	0.56 %
2026-08-28	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	13.59 万元	3100	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	14.25 万元	4800	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	7.85 万元	1700	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	11.44 万元	2800	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	8.11 万元	3600	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	6.97 万元	2300	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	3.43 万元	900	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	4.91 万元	1100	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	10.63 万元	3400	0.67 %
2026-08-28	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	6.55 万元	1700	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	10.46 万元	1600	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	9.20 万元	1500	0.58 %
2026-08-28	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	3.98 万元	3700	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	7.80 万元	4500	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	11.42 万元	8100	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	3.09 万元	4800	0.19 %

大成深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

大成基金管理的ETF

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