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招商深证100ETF · 159975.SZ

招商深证100ETF

基金中文全称

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

招商基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5443.776 万份

基金总规模

4071.4001 万元

基金份额净值

0.7479 元

基金收盘价

0.747 元

招商深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	469.90 万元	3700	10.03 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	443.32 万元	11280	9.46 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	328.51 万元	5412	7.01 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	121.43 万元	139900	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	153.47 万元	1735	3.27 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	139.05 万元	5300	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	142.12 万元	20187	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	157.13 万元	20803	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	82.57 万元	2728	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	42.57 万元	14100	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	77.42 万元	1100	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	56.45 万元	7629	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	90.07 万元	2600	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	90.13 万元	5400	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	88.62 万元	5800	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	86.12 万元	10806	1.84 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	100.18 万元	6300	2.14 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	112.26 万元	55081	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	4.42 万元	3500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	5.92 万元	2632	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	30.10 万元	4300	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	12.24 万元	7200	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	8.90 万元	3164	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	26.20 万元	9080	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	10.08 万元	4500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	2.56 万元	6300	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	7.24 万元	7900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	19.70 万元	8900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	9.26 万元	14402	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	11.26 万元	5500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	4.67 万元	700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	25.21 万元	3252	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	37.33 万元	3900	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	69.00 万元	18400	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	301413.SZ	安培龙	0.65 万元	91	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301578.SZ	辰奕智能	0.15 万元	74	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001387.SZ	雪祺电气	0.08 万元	60	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	30.19 万元	12900	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	66.46 万元	3600	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	8.50 万元	28700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	48.97 万元	13532	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	47.82 万元	82160	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	14.46 万元	20740	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	15.71 万元	35700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	59.13 万元	21700	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	10.65 万元	9300	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	21.49 万元	3100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	29.12 万元	36000	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	15.25 万元	3220	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	36.28 万元	36100	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	7.33 万元	11120	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	14.65 万元	20428	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	20.54 万元	32300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	18.67 万元	6568	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	11.04 万元	6700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	4.79 万元	600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	34.55 万元	24500	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	9.54 万元	2500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	13.84 万元	3102	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	31.58 万元	10101	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	54.04 万元	15800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	18.87 万元	4900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	30.87 万元	4720	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	26.98 万元	4400	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	11.93 万元	11100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	23.41 万元	13500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	20.62 万元	6800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	13.19 万元	8000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	17.38 万元	7400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	29.83 万元	5800	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	36.96 万元	10564	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	11.79 万元	11800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	25.46 万元	3200	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	9.78 万元	1200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	11.65 万元	29800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	29.27 万元	23760	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	10.45 万元	1000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	24.11 万元	10700	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	33.49 万元	8200	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	1.94 万元	1000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	2.38 万元	800	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	0.94 万元	600	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	5.71 万元	2457	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	15.76 万元	19078	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	28.44 万元	1180	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	57.70 万元	8699	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	14.93 万元	3700	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	44.54 万元	8300	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	24.92 万元	3000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	35.32 万元	2600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	10.75 万元	900	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	43.56 万元	14670	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	6.42 万元	1100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	4.08 万元	1500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	39.65 万元	2600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	52.48 万元	1146	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	29.51 万元	2800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	22.24 万元	4814	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	20.86 万元	43100	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	43.25 万元	2500	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	25.03 万元	2820	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	40.32 万元	9200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	39.67 万元	6100	0.85 %

招商深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

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