「招商深证100ETF」159975.SZ - ETF

基准指数信息深证100指数（399330.SZ）

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5693.776 万份

基金总规模

3457.2608 万元

基金份额净值

0.6072 元

基金收盘价

0.609 元

招商深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	443.32 万元	11280	9.46%
2026-07-21	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	469.90 万元	3700	10.03%
2026-07-21	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	328.51 万元	5412	7.01%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	157.13 万元	20803	3.35%
2026-07-21	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	142.12 万元	20187	3.03%
2026-07-21	2026-06-30	东山精密 002384.SZ	139.05 万元	5300	2.97%
2026-07-21	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	153.47 万元	1735	3.27%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	86.12 万元	10806	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	88.62 万元	5800	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	77.42 万元	1100	1.65%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	90.07 万元	2600	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	三环集团 300408.SZ	90.13 万元	5400	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	天孚通信 300394.SZ	82.57 万元	2728	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	69.00 万元	18400	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	59.13 万元	21700	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	华工科技 000988.SZ	66.46 万元	3600	1.42%
2026-07-21	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	100.18 万元	6300	2.14%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	112.26 万元	55081	2.39%
2026-07-21	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	121.43 万元	139900	2.59%
2026-08-31	2026-06-30	龙佰集团 002601.SZ	11.04 万元	6700	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	5.71 万元	2457	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	安克创新 300866.SZ	10.45 万元	1000	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	温氏股份 300498.SZ	29.27 万元	23760	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	11.65 万元	29800	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	9.78 万元	1200	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	25.46 万元	3200	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	11.79 万元	11800	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	36.96 万元	10564	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	29.83 万元	5800	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	17.38 万元	7400	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	20.62 万元	6800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	34.55 万元	24500	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	23.41 万元	13500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	荣盛石化 002493.SZ	11.93 万元	11100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	26.98 万元	4400	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	30.87 万元	4720	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	18.87 万元	4900	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	54.04 万元	15800	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	31.58 万元	10101	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	13.84 万元	3102	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	9.54 万元	2500	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	歌尔股份 002241.SZ	24.11 万元	10700	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	13.19 万元	8000	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	33.49 万元	8200	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	43.56 万元	14670	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	三花智控 002050.SZ	40.32 万元	9200	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	紫光国微 002049.SZ	25.03 万元	2820	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	43.25 万元	2500	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	20.86 万元	43100	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	22.24 万元	4814	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	29.51 万元	2800	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	52.48 万元	1146	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	杰瑞股份 002353.SZ	39.65 万元	2600	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	57.70 万元	8699	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	4.08 万元	1500	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中航成飞 302132.SZ	6.42 万元	1100	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	10.75 万元	900	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	2.38 万元	800	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	35.32 万元	2600	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	24.92 万元	3000	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	蓝思科技 300433.SZ	44.54 万元	8300	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	14.93 万元	3700	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	28.44 万元	1180	0.61%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	15.76 万元	19078	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	39.67 万元	6100	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	0.94 万元	600	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	招商港口 001872.SZ	1.94 万元	1000	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	4.79 万元	600	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	36.28 万元	36100	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	18.67 万元	6568	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	9.26 万元	14402	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	7.24 万元	7900	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	国货航 001391.SZ	2.56 万元	6300	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	4.67 万元	700	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	5.92 万元	2632	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	浪潮信息 000977.SZ	30.10 万元	4300	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	12.24 万元	7200	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	8.90 万元	3164	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	26.20 万元	9080	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	10.08 万元	4500	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	56.45 万元	7629	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	19.70 万元	8900	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	42.57 万元	14100	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中航西飞 000768.SZ	11.26 万元	5500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	4.42 万元	3500	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中钨高新 000657.SZ	37.33 万元	3900	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	20.54 万元	32300	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	长安汽车 000625.SZ	14.65 万元	20428	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	7.33 万元	11120	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	25.21 万元	3252	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	15.25 万元	3220	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	29.12 万元	36000	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	藏格矿业 000408.SZ	21.49 万元	3100	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	东方盛虹 000301.SZ	10.65 万元	9300	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	15.71 万元	35700	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	14.46 万元	20740	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	47.82 万元	82160	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	48.97 万元	13532	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	8.50 万元	28700	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	30.19 万元	12900	0.64%
2026-07-21	2026-06-30	雪祺电气 001387.SZ	0.08 万元	60	0%
2026-07-21	2026-06-30	辰奕智能 301578.SZ	0.15 万元	74	0%
2026-07-21	2026-06-30	安培龙 301413.SZ	0.65 万元	91	0.01%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪深证100的 ETF 共 12 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF 共 30 只

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招商深证100ETF159975.SZ

基准指数信息 深证100指数（399330.SZ）

招商深证100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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