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深100ETF招商 · 159975.SZ

招商深证100ETF

基金中文全称

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

招商基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5943.776 万份

基金总规模

4689.0449 万元

基金份额净值

0.7889 元

基金收盘价

0.787 元

深100ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	106.40 万元	3700	2.05 %
2026-03-31	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	35.42 万元	11700	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	46.32 万元	9500	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	44.59 万元	60500	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	42.81 万元	14900	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	42.26 万元	6720	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	000977.SZ	浪潮信息	41.29 万元	6200	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	38.66 万元	1200	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	37.21 万元	16900	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	36.29 万元	4300	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	34.34 万元	6200	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	51.74 万元	4452	1 %
2026-03-31	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	34.31 万元	7500	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002916.SZ	深南电路	33.59 万元	1446	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	30.89 万元	3920	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	000625.SZ	长安汽车	30.87 万元	26028	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	29.22 万元	18800	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	28.63 万元	26078	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	000938.SZ	紫光股份	26.76 万元	10880	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	26.46 万元	50200	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	49.42 万元	108860	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	52.46 万元	30500	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	26.04 万元	4702	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	64.33 万元	7600	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	103.77 万元	25800	2 %
2026-03-31	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	90.39 万元	11999	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	83.61 万元	198600	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	76.19 万元	15064	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	72.40 万元	19132	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	70.80 万元	12800	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	70.47 万元	3700	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	66.24 万元	22200	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	61.03 万元	52700	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	52.56 万元	3400	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	002463.SZ	沪电股份	59.92 万元	8200	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	58.34 万元	11600	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	57.85 万元	50700	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	57.50 万元	20470	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	56.31 万元	33360	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	55.18 万元	14401	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	54.91 万元	19500	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	53.19 万元	2620	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300014.SZ	亿纬锂能	52.61 万元	8000	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	26.22 万元	4620	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	001289.SZ	龙源电力	1.20 万元	800	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	2.51 万元	1300	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	11.29 万元	11200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000301.SZ	东方盛虹	15.03 万元	13800	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300866.SZ	安克创新	14.87 万元	1300	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	14.48 万元	5800	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	13.43 万元	1700	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	12.83 万元	6800	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	12.76 万元	1200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	11.81 万元	2100	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	11.71 万元	12700	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	11.05 万元	780	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	15.72 万元	41800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	10.91 万元	3832	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	10.61 万元	800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	10.12 万元	2840	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	9.65 万元	3357	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	9.04 万元	3700	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	8.35 万元	5100	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	7.94 万元	2200	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	5.52 万元	1100	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	3.14 万元	5300	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	15.09 万元	15720	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300661.SZ	圣邦股份	16.49 万元	2403	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	24.82 万元	10200	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	20.25 万元	6900	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	24.50 万元	6914	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	23.35 万元	9268	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	21.87 万元	3600	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	21.65 万元	4100	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	21.59 万元	11400	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	21.52 万元	16400	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	21.27 万元	5100	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002920.SZ	德赛西威	20.45 万元	1700	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	19.80 万元	7800	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	16.66 万元	1800	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002938.SZ	鹏鼎控股	19.73 万元	3900	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	18.74 万元	40300	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	18.50 万元	15800	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	18.39 万元	10400	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	18.32 万元	28900	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	18.01 万元	9200	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	18.00 万元	4564	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	17.54 万元	20302	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	16.94 万元	6400	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	25.23 万元	29240	0.49 %

深100ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	深证100ETF易方达	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

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