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深证100ETF易方达 · 159901.SZ

易方达深证100ETF

基金中文全称

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2006-04-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

180383.493 万份

基金总规模

678043.5118 万元

基金份额净值

3.7589 元

基金收盘价

3.759 元

深证100ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	12,159.47 万元	1614160	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	7,150.61 万元	4157330	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002916.SZ	深南电路	4,663.15 万元	200747	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	4,686.63 万元	1024400	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	4,819.73 万元	1592248	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	4,930.65 万元	584200	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	5,058.27 万元	2297127	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	5,386.69 万元	167195	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	000977.SZ	浪潮信息	5,584.87 万元	838569	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	5,759.79 万元	915851	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	5,818.36 万元	2025187	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	6,064.35 万元	8228432	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	6,298.61 万元	1291757	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	6,715.15 万元	14839569	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	7,077.12 万元	608942	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300014.SZ	亿纬锂能	7,145.45 万元	1086595	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	7,164.01 万元	463420	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	14,052.33 万元	3493865	2 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	8,316.43 万元	7181716	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	10,378.42 万元	2051883	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	9,799.39 万元	2589691	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	9,646.71 万元	1744117	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	9,482.35 万元	497892	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	9,008.57 万元	3018957	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	8,730.02 万元	1031308	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002463.SZ	沪电股份	8,114.91 万元	1110566	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	7,341.49 万元	369020	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	7,939.80 万元	1578802	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	7,884.46 万元	6910135	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	7,814.23 万元	2781854	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	7,672.60 万元	4545380	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	7,450.62 万元	1944315	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	7,450.21 万元	2645672	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	4,627.55 万元	835600	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	11,369.27 万元	27005402	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	14,360.36 万元	499352	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	1,596.56 万元	1731622	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	1,231.19 万元	504174	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	001289.SZ	龙源电力	169.80 万元	112900	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	334.25 万元	172920	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	429.84 万元	726086	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	770.30 万元	153415	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	1,087.47 万元	301488	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,129.43 万元	689940	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	1,316.20 万元	457967	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	1,382.13 万元	387693	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	1,468.08 万元	515839	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	1,533.94 万元	1521762	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	1,540.94 万元	116210	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	1,571.06 万元	279300	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000625.SZ	长安汽车	4,190.90 万元	3533641	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	3,969.32 万元	2554257	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	4,180.89 万元	530503	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	3,901.35 万元	3553139	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	1,740.99 万元	922624	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300661.SZ	圣邦股份	2,250.77 万元	327910	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	2,490.52 万元	3928272	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	2,448.45 万元	1250483	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	2,448.40 万元	620633	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	2,378.30 万元	2752663	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	2,293.56 万元	866476	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	2,281.12 万元	246474	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	2,137.52 万元	5684886	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	2,528.12 万元	2158940	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	2,051.62 万元	2137101	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000301.SZ	东方盛虹	2,047.56 万元	1880223	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300866.SZ	安克创新	2,017.84 万元	176400	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	1,976.28 万元	791463	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	1,799.62 万元	227800	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	1,780.73 万元	168563	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	2,499.83 万元	1413933	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	2,542.18 万元	5467047	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000938.SZ	紫光股份	3,631.32 万元	1476146	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	3,190.26 万元	1266478	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	3,597.56 万元	6826487	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	3,519.99 万元	635606	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	3,454.77 万元	608663	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	3,442.76 万元	3989288	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	3,371.88 万元	1385894	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	3,325.60 万元	938375	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	2,974.67 万元	489738	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	1,589.99 万元	112192	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	2,959.97 万元	560600	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	2,952.11 万元	1558662	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	2,929.74 万元	2233031	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	2,908.16 万元	697400	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002920.SZ	德赛西威	2,804.28 万元	235202	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	2,768.33 万元	943212	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002938.SZ	鹏鼎控股	2,699.75 万元	533758	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	2,687.15 万元	1058768	0.38 %

深证100ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	深证100ETF易方达	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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