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易方达深证100ETF · 159901.SZ

易方达深证100ETF

基金中文全称

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2006-04-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

100373.493 万份

基金总规模

357128.8881 万元

基金份额净值

3.558 元

基金收盘价

3.557 元

易方达深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	39,304.60 万元	309485	10.11 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	36,621.50 万元	931821	9.42 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	27,036.27 万元	445408	6.96 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	13,019.45 万元	1723745	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	7,528.79 万元	217325	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	7,198.13 万元	903153	1.85 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	10,093.60 万元	11628575	2.6 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	8,386.25 万元	527371	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	11,771.42 万元	1672076	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	9,332.39 万元	4579190	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	11,808.58 万元	450108	3.04 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	12,709.53 万元	143682	3.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	1,302.59 万元	2960421	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	4,760.29 万元	643282	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	4,896.08 万元	1796726	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	5,667.66 万元	1521722	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	889.32 万元	776698	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	4,490.96 万元	1313146	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	7,452.87 万元	446547	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	1,201.65 万元	1724037	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	3,907.18 万元	6713373	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	6,721.77 万元	222075	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	7,393.47 万元	483866	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	4,092.56 万元	1130854	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	5,841.82 万元	83004	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	1,780.69 万元	256879	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	1,702.64 万元	2677100	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	4,007.40 万元	87517	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	2,428.71 万元	3002118	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	1,254.67 万元	264866	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	2,055.93 万元	265213	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	4,751.14 万元	716288	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	603.71 万元	916098	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	1,220.18 万元	1701782	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	3,156.11 万元	329723	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	5,477.38 万元	296700	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	378.05 万元	299567	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	944.16 万元	461017	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	699.84 万元	2364312	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	356.69 万元	130993	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	2,497.65 万元	1067372	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	3,213.18 万元	210700	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	2,445.43 万元	232058	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	3,555.92 万元	1177848	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	77.21 万元	49400	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	1,639.25 万元	740400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	3,710.85 万元	691548	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	1,445.77 万元	615485	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	2,526.09 万元	491170	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	3,083.85 万元	881351	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	972.37 万元	973342	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	2,099.27 万元	263860	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	848.60 万元	104123	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	959.74 万元	2454586	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	3,310.90 万元	509134	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	1,309.68 万元	1585570	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	2,449.21 万元	101627	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	1,268.91 万元	314398	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	2,043.45 万元	250814	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	2,867.09 万元	2033400	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	2,438.11 万元	1978985	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	2,932.27 万元	215878	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	819.26 万元	78398	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	199.49 万元	67057	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	464.60 万元	199741	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	868.36 万元	72715	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	575.37 万元	98657	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	3,005.41 万元	2990458	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	405.46 万元	50810	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	917.51 万元	556744	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	1,732.91 万元	571539	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	1,935.90 万元	1116438	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	846.61 万元	377949	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	3,533.02 万元	204221	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	145.57 万元	74920	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	760.38 万元	270405	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	1,025.55 万元	603264	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	2,549.69 万元	364242	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	502.83 万元	223581	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	390.45 万元	58538	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	214.20 万元	526286	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	607.85 万元	663590	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	772.25 万元	1201007	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	1,551.39 万元	545878	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	1,734.41 万元	3583486	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	2,053.40 万元	231369	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	998.14 万元	928502	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	3,343.13 万元	762749	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	3,595.92 万元	1211154	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	1,872.27 万元	405253	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	2,810.89 万元	688269	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	1,104.20 万元	669615	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	2,019.83 万元	896506	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	815.16 万元	213673	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	1,204.50 万元	270006	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	2,651.52 万元	848216	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	1,546.89 万元	401580	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	2,602.80 万元	397981	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	2,236.76 万元	364768	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	2,139.41 万元	741308	0.55 %

易方达深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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