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华安深证100ETF · 159706.SZ

华安深证100ETF

基金中文全称

华安深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-20

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

华安基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4038.68 万份

基金总规模

3698.2193 万元

基金份额净值

0.9157 元

基金收盘价

0.917 元

华安深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	451.18 万元	11480	9.42 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	487.68 万元	3840	10.19 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	329.48 万元	5428	6.88 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	123.52 万元	142300	2.58 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	156.57 万元	1770	3.27 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	144.29 万元	5500	3.01 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	145.02 万元	20600	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	160.12 万元	21200	3.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	82.57 万元	2728	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	58.46 万元	7900	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	70.50 万元	18800	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	70.38 万元	1000	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	93.54 万元	2700	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	91.80 万元	5500	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	91.68 万元	6000	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	68.31 万元	3700	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	88.47 万元	11100	1.85 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	103.04 万元	6480	2.15 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	114.74 万元	56300	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	20.15 万元	9100	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	9.52 万元	14800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	2.65 万元	6500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	4.67 万元	700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	6.23 万元	2770	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	31.50 万元	4500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	12.58 万元	7400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	9.28 万元	3300	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	19.27 万元	6780	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	26.84 万元	9300	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	10.53 万元	4700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	7.51 万元	8200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	15.01 万元	20930	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	43.78 万元	14500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	60.22 万元	22100	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	30.89 万元	13200	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	8.67 万元	29300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	50.30 万元	13900	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	48.83 万元	83900	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	14.85 万元	21300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	16.10 万元	36600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	10.99 万元	9600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	22.18 万元	3200	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	11.67 万元	5700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	29.85 万元	36900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	15.35 万元	3240	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	25.58 万元	3300	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	7.51 万元	11400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	4.79 万元	600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	21.05 万元	33100	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	39.25 万元	4100	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	4.67 万元	3700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	37.19 万元	37000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	11.37 万元	6900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	1.75 万元	900	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	35.39 万元	25100	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	9.92 万元	2600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	14.72 万元	3300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	32.82 万元	10500	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	55.40 万元	16200	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	19.26 万元	5000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	32.05 万元	4900	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	27.59 万元	4500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	12.26 万元	11400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	24.10 万元	13900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	21.22 万元	7000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	13.69 万元	8300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	17.85 万元	7600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	30.86 万元	6000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	37.79 万元	10800	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	12.09 万元	12100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	25.46 万元	3200	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	10.60 万元	1300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	11.93 万元	30500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	29.94 万元	24300	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	10.45 万元	1000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	24.78 万元	11000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	34.71 万元	8500	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	0.94 万元	600	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	10.75 万元	900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	40.97 万元	6300	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	5.82 万元	2500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	29.88 万元	1240	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	58.37 万元	8800	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	15.74 万元	3900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	45.61 万元	8500	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	24.92 万元	3000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	36.67 万元	2700	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	2.38 万元	800	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	7.00 万元	1200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	44.24 万元	14900	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	4.36 万元	1600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	39.65 万元	2600	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	49.91 万元	1090	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	30.56 万元	2900	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	23.17 万元	5016	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	21.34 万元	44100	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	43.25 万元	2500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	25.92 万元	2920	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	41.20 万元	9400	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	16.14 万元	19534	0.34 %

华安深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

华安基金管理的ETF

华安中证全指食品ETF 华安中证港股通互联网ETF 华安中证工程机械主题ETF 华安国证机器人产业ETF 华安中证畜牧养殖产业ETF 华安中证科创创业人工智能ETF 华安中证全指电力公用事业ETF 华安中证港股通信息技术综合ETF 华安国证石油天然气ETF 华安中证有色金属矿业主题ETF 华安国证港股通消费主题ETF 华安国证港股通消费主题ETF 华安创业板人工智能ETF 华安创业板人工智能ETF 华安中证AAA科技创新公司债ETF 华安中证AAA科技创新公司债ETF 华安恒生生物科技ETF 华安恒生生物科技ETF 华安恒生港股通科技主题ETF 华安恒生港股通科技主题ETF 华安国证航天航空行业ETF 华安国证航天航空行业ETF 华安中证A500增强策略ETF 华安中证A500增强策略ETF 华安恒指港股通ETF 华安恒指港股通ETF 华安中证全指自由现金流ETF 华安中证全指自由现金流ETF 华安中证A500ETF 华安中证A500ETF

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