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深100ETF工银 · 159970.SZ

深100ETF工银

基金中文全称

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1046.8704 万份

基金总规模

1128.7357 万元

基金份额净值

1.0782 元

基金收盘价

1.075 元

深100ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	24.20 万元	6016	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	8.44 万元	1000	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	10.73 万元	2200	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	10.32 万元	14000	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	10.06 万元	1600	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	9.77 万元	3400	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	9.67 万元	300	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000977.SZ	浪潮信息	9.32 万元	1400	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	002916.SZ	深南电路	9.15 万元	394	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	8.59 万元	3900	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	8.17 万元	2700	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	11.62 万元	1000	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	7.90 万元	1727	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	7.75 万元	1400	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	7.41 万元	940	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	000625.SZ	长安汽车	7.19 万元	6062	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	6.84 万元	4400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	6.62 万元	6027	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	000938.SZ	紫光股份	6.29 万元	2556	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	6.19 万元	1118	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	11.43 万元	25170	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	300014.SZ	亿纬锂能	11.84 万元	1800	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	5.90 万元	1040	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	15.22 万元	5100	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	23.01 万元	800	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	20.72 万元	2750	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	19.37 万元	46000	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	17.75 万元	3510	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	16.65 万元	4400	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	16.59 万元	3000	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	15.24 万元	1800	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	15.24 万元	800	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	14.13 万元	12200	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	12.21 万元	7100	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002463.SZ	沪电股份	13.88 万元	1900	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	13.58 万元	2700	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	13.46 万元	11800	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	13.25 万元	4717	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	13.00 万元	7700	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	12.99 万元	640	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	12.67 万元	4500	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	12.65 万元	3300	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	12.37 万元	800	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	6.11 万元	11600	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	001289.SZ	龙源电力	0.30 万元	200	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	0.58 万元	300	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	2.67 万元	2900	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000301.SZ	东方盛虹	3.48 万元	3200	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	3.45 万元	1383	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300866.SZ	安克创新	3.43 万元	300	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	3.19 万元	300	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	3.16 万元	400	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	3.12 万元	220	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	2.92 万元	1550	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	2.81 万元	500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	2.65 万元	200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	3.65 万元	9700	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	2.62 万元	2600	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	2.48 万元	870	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	2.30 万元	800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	2.21 万元	620	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	2.12 万元	870	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1.96 万元	1200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	1.80 万元	500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	1.51 万元	300	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	0.71 万元	1200	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	3.54 万元	3684	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	3.97 万元	1500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	5.84 万元	2400	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	4.70 万元	1600	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	5.55 万元	2204	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	5.50 万元	1552	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	5.28 万元	1000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	5.00 万元	1200	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	4.99 万元	3800	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	4.92 万元	2600	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	4.86 万元	800	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002920.SZ	德赛西威	4.81 万元	400	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	4.57 万元	1800	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	4.06 万元	4700	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002938.SZ	鹏鼎控股	4.55 万元	900	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	4.34 万元	1100	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	4.33 万元	3700	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	4.32 万元	9300	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	4.31 万元	466	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	4.25 万元	6700	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	4.24 万元	2400	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	300661.SZ	圣邦股份	4.13 万元	602	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	4.11 万元	2100	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	5.87 万元	6800	0.49 %

深100ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	深证100ETF易方达	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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