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工银瑞信深证100ETF · 159970.SZ

工银瑞信深证100ETF

基金中文全称

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1046.8704 万份

基金总规模

1068.1219 万元

基金份额净值

1.0203 元

基金收盘价

1.021 元

工银瑞信深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	114.76 万元	2920	9.39 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	121.92 万元	960	9.97 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	85.71 万元	1412	7.01 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	31.77 万元	36600	2.6 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	42.02 万元	475	3.44 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	36.73 万元	1400	3 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	37.09 万元	5269	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	40.67 万元	5385	3.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	19.86 万元	656	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	14.80 万元	2000	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	18.06 万元	4816	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	21.11 万元	300	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	24.25 万元	700	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	23.82 万元	1427	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	22.92 万元	1500	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	22.32 万元	2800	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	5.09 万元	2300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	16.61 万元	900	1.36 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	26.72 万元	1680	2.19 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	29.33 万元	14390	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	2.44 万元	3800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	0.65 万元	1600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	1.33 万元	200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	1.51 万元	670	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	7.70 万元	1100	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	3.23 万元	1900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	2.53 万元	900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	4.84 万元	1704	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	6.80 万元	2356	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	2.69 万元	1200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	1.92 万元	2100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	3.84 万元	5362	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	11.17 万元	3700	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	15.53 万元	5700	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	7.96 万元	3400	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	2.19 万元	7400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	13.03 万元	3600	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	12.38 万元	21270	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	3.83 万元	5500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	4.14 万元	9400	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	2.75 万元	2400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	5.55 万元	800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	3.07 万元	1500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	7.60 万元	9400	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	3.98 万元	840	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	6.20 万元	800	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	1.90 万元	2884	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	1.60 万元	200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	5.41 万元	8500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	9.57 万元	1000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	1.14 万元	900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	9.55 万元	9500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	2.97 万元	1800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	0.39 万元	200	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	9.02 万元	6400	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	2.67 万元	700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	3.65 万元	818	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	8.44 万元	2700	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	14.02 万元	4100	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	5.01 万元	1300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	8.50 万元	1300	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	6.75 万元	1100	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	3.12 万元	2900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	6.07 万元	3500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	5.46 万元	1800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	3.46 万元	2100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	4.46 万元	1900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	7.71 万元	1500	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	9.83 万元	2810	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	3.10 万元	3100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	6.36 万元	800	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	2.45 万元	300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	3.01 万元	7700	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	7.64 万元	6200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	2.09 万元	200	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	6.31 万元	2800	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	8.98 万元	2200	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	0.31 万元	200	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	2.39 万元	200	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	10.40 万元	1600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	1.40 万元	600	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	6.75 万元	280	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	14.92 万元	2250	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	4.04 万元	1000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	11.81 万元	2200	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	6.65 万元	800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	9.51 万元	700	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	0.60 万元	200	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	1.75 万元	300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	11.33 万元	3817	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	1.09 万元	400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	10.68 万元	700	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	13.46 万元	294	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	7.38 万元	700	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	5.78 万元	1252	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	5.47 万元	11300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	10.38 万元	600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	6.57 万元	740	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	10.52 万元	2400	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	4.15 万元	5027	0.34 %

工银瑞信深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

工银瑞信中证光伏产业ETF 工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF 工银瑞信中证红利低波动100ETF 工银瑞信国证石油天然气ETF 工银瑞信中证港股通互联网ETF 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF工银工银瑞信创业板新能源ETF 创业板新能源ETF工银工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 科创创业人工智能ETF工银工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF 科创债ETF工银科创200ETF工银工银瑞信上证科创板200ETF 港股汽车ETF工银工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF A500增强ETF工银工银瑞信中证A500增强策略ETF 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 数字经济ETF工银自由现金流ETF工银工银瑞信中证全指自由现金流ETF 港股通创新药ETF工银工银瑞信国证港股通创新药ETF 科创综指ETF工银工银瑞信上证科创板综合价格ETF 工银瑞信创业板50ETF 创50ETF工银

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