「工银瑞信深证100ETF」159970.SZ - ETF

基准指数信息深证100指数（399330.SZ）

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1406.8704 万份

基金总规模

1167.9838 万元

基金份额净值

0.8302 元

基金收盘价

0.832 元

工银瑞信深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	114.76 万元	2920	9.39%
2026-07-21	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	121.92 万元	960	9.97%
2026-07-21	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	85.71 万元	1412	7.01%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	40.67 万元	5385	3.33%
2026-07-21	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	37.09 万元	5269	3.03%
2026-07-21	2026-06-30	东山精密 002384.SZ	36.73 万元	1400	3%
2026-07-21	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	42.02 万元	475	3.44%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	22.32 万元	2800	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	22.92 万元	1500	1.88%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	21.11 万元	300	1.73%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	24.25 万元	700	1.98%
2026-08-31	2026-06-30	三环集团 300408.SZ	23.82 万元	1427	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	天孚通信 300394.SZ	19.86 万元	656	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	18.06 万元	4816	1.48%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	15.53 万元	5700	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	华工科技 000988.SZ	16.61 万元	900	1.36%
2026-07-21	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	26.72 万元	1680	2.19%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	29.33 万元	14390	2.4%
2026-07-21	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	31.77 万元	36600	2.6%
2026-08-31	2026-06-30	龙佰集团 002601.SZ	2.97 万元	1800	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	1.40 万元	600	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	安克创新 300866.SZ	2.09 万元	200	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	温氏股份 300498.SZ	7.64 万元	6200	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	3.01 万元	7700	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	2.45 万元	300	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	6.36 万元	800	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	3.10 万元	3100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	9.83 万元	2810	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	7.71 万元	1500	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	4.46 万元	1900	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	5.46 万元	1800	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	9.02 万元	6400	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	6.07 万元	3500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	荣盛石化 002493.SZ	3.12 万元	2900	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	6.75 万元	1100	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	8.50 万元	1300	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	5.01 万元	1300	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	14.02 万元	4100	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	8.44 万元	2700	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	3.65 万元	818	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	2.67 万元	700	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	歌尔股份 002241.SZ	6.31 万元	2800	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	3.46 万元	2100	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	8.98 万元	2200	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	11.33 万元	3817	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	三花智控 002050.SZ	10.52 万元	2400	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	紫光国微 002049.SZ	6.57 万元	740	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	10.38 万元	600	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	5.47 万元	11300	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	5.78 万元	1252	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	7.38 万元	700	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	13.46 万元	294	1.1%
2026-08-31	2026-06-30	杰瑞股份 002353.SZ	10.68 万元	700	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	14.92 万元	2250	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	1.09 万元	400	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中航成飞 302132.SZ	1.75 万元	300	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	2.39 万元	200	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	0.60 万元	200	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	9.51 万元	700	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	6.65 万元	800	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	蓝思科技 300433.SZ	11.81 万元	2200	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	4.04 万元	1000	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	6.75 万元	280	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	4.15 万元	5027	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	10.40 万元	1600	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	1.33 万元	200	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	浪潮信息 000977.SZ	7.70 万元	1100	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	14.80 万元	2000	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	0.31 万元	200	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	招商港口 001872.SZ	0.39 万元	200	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	1.60 万元	200	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	9.55 万元	9500	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	4.84 万元	1704	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	2.44 万元	3800	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	1.92 万元	2100	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	国货航 001391.SZ	0.65 万元	1600	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	1.51 万元	670	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	3.23 万元	1900	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	2.53 万元	900	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	6.80 万元	2356	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	2.69 万元	1200	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	5.09 万元	2300	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	11.17 万元	3700	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中航西飞 000768.SZ	3.07 万元	1500	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	1.14 万元	900	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中钨高新 000657.SZ	9.57 万元	1000	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	5.41 万元	8500	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	长安汽车 000625.SZ	3.84 万元	5362	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	1.90 万元	2884	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	6.20 万元	800	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	3.98 万元	840	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	7.60 万元	9400	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	藏格矿业 000408.SZ	5.55 万元	800	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	东方盛虹 000301.SZ	2.75 万元	2400	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	4.14 万元	9400	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	3.83 万元	5500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	12.38 万元	21270	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	13.03 万元	3600	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	2.19 万元	7400	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	7.96 万元	3400	0.65%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪深证100的 ETF 共 12 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信深证100ETF159970.SZ

基准指数信息 深证100指数（399330.SZ）

工银瑞信深证100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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