| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,194.57 万元 | 32000 | 16.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 00700.HK | 腾讯控股 | 1,194.57 万元 | 32000 | 16.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 982.25 万元 | 121800 | 13.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 982.25 万元 | 121800 | 13.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 886.77 万元 | 471800 | 12.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 957.88 万元 | 161000 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 03690.HK | 美团-W | 957.88 万元 | 161000 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 01810.HK | 小米集团-W | 886.77 万元 | 471800 | 12.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 277.96 万元 | 24300 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 00020.HK | 商汤-W | 259.19 万元 | 2227000 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 01024.HK | 快手-W | 286.16 万元 | 79200 | 3.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 03888.HK | 金山软件 | 201.89 万元 | 104800 | 2.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3888.HK | 金山软件 | 201.89 万元 | 104800 | 2.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2423.HK | 贝壳-W | 272.40 万元 | 83500 | 3.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0020.HK | 商汤-W | 259.19 万元 | 2227000 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 277.96 万元 | 24300 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1024.HK | 快手-W | 286.16 万元 | 79200 | 3.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6618.HK | 京东健康 | 273.68 万元 | 95950 | 3.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 02423.HK | 贝壳-W | 272.40 万元 | 83500 | 3.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 06618.HK | 京东健康 | 273.68 万元 | 95950 | 3.78 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520740.SH | 华安中证港股通互联网ETF | 2026-08-10 | 华安基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159040.SZ | 鹏华中证港股通互联网ETF | 2026-06-26 | 鹏华基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159179.SZ | 工银瑞信中证港股通互联网ETF | 2026-04-03 | 工银瑞信基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520790.SH | 兴业中证港股通互联网ETF | 2026-03-30 | 兴业基金 | 长江证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 520910.SH | 华夏中证港股通互联网ETF | 2026-02-02 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513720.SH | 国泰中证港股通互联网ETF | 2026-01-09 | 国泰基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520630.SH | 广发中证港股通互联网ETF | 2025-12-22 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520650.SH | 南方中证港股通互联网ETF | 2025-11-10 | 南方基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159568.SZ | 博时中证港股通互联网ETF | 2024-02-27 | 博时基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513040.SH | 易方达中证港股通互联网ETF | 2023-06-12 | 易方达基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513770.SH | 华宝中证港股通互联网ETF | 2022-02-18 | 华宝基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159792.SZ | 富国中证港股通互联网ETF | 2021-09-28 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |