| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 82,335.66 万元 | 2205600 | 16.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 00700.HK | 腾讯控股 | 82,335.66 万元 | 2205600 | 16.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 67,494.11 万元 | 8369300 | 13.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 67,494.11 万元 | 8369300 | 13.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 03690.HK | 美团-W | 65,829.58 万元 | 11064600 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 01810.HK | 小米集团-W | 60,924.98 万元 | 32414800 | 12.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 65,829.58 万元 | 11064600 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 60,924.98 万元 | 32414800 | 12.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 00020.HK | 商汤-W | 17,803.40 万元 | 152969000 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 01024.HK | 快手-W | 19,659.25 万元 | 5441000 | 3.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 02423.HK | 贝壳-W | 18,727.74 万元 | 5740700 | 3.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 06618.HK | 京东健康 | 18,798.35 万元 | 6590550 | 3.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2423.HK | 贝壳-W | 18,727.74 万元 | 5740700 | 3.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 19,103.49 万元 | 1670060 | 3.84 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00241.HK | 阿里健康 | 11,231.82 万元 | 41986000 | 2.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3888.HK | 金山软件 | 13,891.20 万元 | 7210800 | 2.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6618.HK | 京东健康 | 18,798.35 万元 | 6590550 | 3.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1024.HK | 快手-W | 19,659.25 万元 | 5441000 | 3.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0020.HK | 商汤-W | 17,803.40 万元 | 152969000 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 19,103.49 万元 | 1670060 | 3.84 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00268.HK | 金蝶国际 | 11,898.16 万元 | 23140000 | 2.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 03888.HK | 金山软件 | 13,891.20 万元 | 7210800 | 2.79 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 03896.HK | 金山云 | 5,956.45 万元 | 14780000 | 1.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 01797.HK | 东方甄选 | 6,780.80 万元 | 3457500 | 1.36 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00772.HK | 阅文集团 | 5,474.81 万元 | 3331600 | 1.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 01357.HK | 美图公司 | 6,764.76 万元 | 20769500 | 1.36 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 06060.HK | 众安在线 | 6,668.64 万元 | 8531000 | 1.34 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 01860.HK | 汇量科技 | 6,324.30 万元 | 7188000 | 1.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 02400.HK | 心动公司 | 7,401.57 万元 | 1915000 | 1.49 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00136.HK | 中国儒意 | 9,927.60 万元 | 76712000 | 2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00780.HK | 同程旅行 | 9,476.25 万元 | 9099600 | 1.9 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 00917.HK | 趣致集团 | 500.08 万元 | 691200 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 3,090.78 万元 | 78210000 | 0.62 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 万元 | 200 | 0 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 09911.HK | 赤子城科技 | 2,449.90 万元 | 3736000 | 0.49 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 09899.HK | 网易云音乐 | 4,903.94 万元 | 548700 | 0.99 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 02858.HK | 易鑫集团 | 2,392.80 万元 | 22039500 | 0.48 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 02643.HK | 曹操出行 | 262.50 万元 | 152100 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 02556.HK | 迈富时 | 2,314.43 万元 | 873100 | 0.47 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 06682.HK | 范式智能 | 4,845.71 万元 | 2336300 | 0.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 01833.HK | 平安好医生 | 4,273.74 万元 | 7049500 | 0.86 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.19 万元 | 100 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520740.SH | 华安中证港股通互联网ETF | 2026-08-10 | 华安基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159040.SZ | 鹏华中证港股通互联网ETF | 2026-06-26 | 鹏华基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159179.SZ | 工银瑞信中证港股通互联网ETF | 2026-04-03 | 工银瑞信基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520790.SH | 兴业中证港股通互联网ETF | 2026-03-30 | 兴业基金 | 长江证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 520910.SH | 华夏中证港股通互联网ETF | 2026-02-02 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513720.SH | 国泰中证港股通互联网ETF | 2026-01-09 | 国泰基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520630.SH | 广发中证港股通互联网ETF | 2025-12-22 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520650.SH | 南方中证港股通互联网ETF | 2025-11-10 | 南方基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159568.SZ | 博时中证港股通互联网ETF | 2024-02-27 | 博时基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513040.SH | 易方达中证港股通互联网ETF | 2023-06-12 | 易方达基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513770.SH | 华宝中证港股通互联网ETF | 2022-02-18 | 华宝基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159792.SZ | 富国中证港股通互联网ETF | 2021-09-28 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |