兴业中证港股通互联网ETF · 520790.SH
兴业中证港股通互联网ETF
基金中文全称
兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00700.HK |
腾讯控股 |
4,811.87 万元 |
128900 |
16.71 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
4,811.87 万元 |
128900 |
16.71 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
3,805.94 万元 |
639700 |
13.22 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
3,953.21 万元 |
490200 |
13.73 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03690.HK |
美团-W |
3,805.94 万元 |
639700 |
13.22 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09988.HK |
阿里巴巴-W |
3,953.21 万元 |
490200 |
13.73 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01810.HK |
小米集团-W |
3,513.62 万元 |
1869400 |
12.2 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
3,513.62 万元 |
1869400 |
12.2 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02423.HK |
贝壳-W |
1,088.29 万元 |
333600 |
3.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2423.HK |
贝壳-W |
1,088.29 万元 |
333600 |
3.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0020.HK |
商汤-W |
1,017.79 万元 |
8745000 |
3.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09626.HK |
哔哩哔哩-W |
1,120.77 万元 |
97980 |
3.89 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9626.HK |
哔哩哔哩-W |
1,120.77 万元 |
97980 |
3.89 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1024.HK |
快手-W |
1,128.75 万元 |
312400 |
3.92 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6618.HK |
京东健康 |
1,087.30 万元 |
381200 |
3.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00020.HK |
商汤-W |
1,017.79 万元 |
8745000 |
3.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01024.HK |
快手-W |
1,128.75 万元 |
312400 |
3.92 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06618.HK |
京东健康 |
1,087.30 万元 |
381200 |
3.78 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00268.HK |
金蝶国际 |
699.29 万元 |
1360000 |
2.43 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3888.HK |
金山软件 |
792.15 万元 |
411200 |
2.75 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02400.HK |
心动公司 |
434.43 万元 |
112400 |
1.51 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01797.HK |
东方甄选 |
370.66 万元 |
189000 |
1.29 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01357.HK |
美图公司 |
376.84 万元 |
1157000 |
1.31 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00241.HK |
阿里健康 |
646.31 万元 |
2416000 |
2.24 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
03896.HK |
金山云 |
330.47 万元 |
820000 |
1.15 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00780.HK |
同程旅行 |
548.61 万元 |
526800 |
1.91 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01860.HK |
汇量科技 |
360.73 万元 |
410000 |
1.25 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09911.HK |
赤子城科技 |
170.50 万元 |
260000 |
0.59 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00772.HK |
阅文集团 |
338.19 万元 |
205800 |
1.17 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09899.HK |
网易云音乐 |
289.57 万元 |
32400 |
1.01 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00136.HK |
中国儒意 |
524.39 万元 |
4052000 |
1.82 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03888.HK |
金山软件 |
792.15 万元 |
411200 |
2.75 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00917.HK |
趣致集团 |
29.30 万元 |
40500 |
0.1 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01060.HK |
大麦娱乐 |
178.23 万元 |
4510000 |
0.62 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
06060.HK |
众安在线 |
376.62 万元 |
481800 |
1.31 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01833.HK |
平安好医生 |
243.29 万元 |
401300 |
0.84 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02556.HK |
迈富时 |
135.99 万元 |
51300 |
0.47 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02643.HK |
曹操出行 |
13.63 万元 |
7900 |
0.05 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02858.HK |
易鑫集团 |
130.77 万元 |
1204500 |
0.45 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
06682.HK |
范式智能 |
278.34 万元 |
134200 |
0.97 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
