南方中证港股通互联网ETF · 520650.SH
南方中证港股通互联网ETF
基金中文全称
南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00700.HK |
腾讯控股 |
17,108.47 万元 |
458300 |
16.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
17,108.47 万元 |
458300 |
16.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
13,640.57 万元 |
2292700 |
13.18 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
14,029.79 万元 |
1739700 |
13.56 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01810.HK |
小米集团-W |
12,665.11 万元 |
6738400 |
12.24 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03690.HK |
美团-W |
13,640.57 万元 |
2292700 |
13.18 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09988.HK |
阿里巴巴-W |
14,029.79 万元 |
1739700 |
13.56 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
12,665.11 万元 |
6738400 |
12.24 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3888.HK |
金山软件 |
2,887.35 万元 |
1498800 |
2.79 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03888.HK |
金山软件 |
2,887.35 万元 |
1498800 |
2.79 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2423.HK |
贝壳-W |
3,892.55 万元 |
1193200 |
3.76 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0020.HK |
商汤-W |
3,700.72 万元 |
31797000 |
3.58 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09626.HK |
哔哩哔哩-W |
3,974.07 万元 |
347420 |
3.84 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9626.HK |
哔哩哔哩-W |
3,974.07 万元 |
347420 |
3.84 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1024.HK |
快手-W |
4,084.69 万元 |
1130500 |
3.95 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6618.HK |
京东健康 |
3,904.54 万元 |
1368900 |
3.77 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00020.HK |
商汤-W |
3,700.72 万元 |
31797000 |
3.58 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01024.HK |
快手-W |
4,084.69 万元 |
1130500 |
3.95 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02423.HK |
贝壳-W |
3,892.55 万元 |
1193200 |
3.76 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06618.HK |
京东健康 |
3,904.54 万元 |
1368900 |
3.77 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00268.HK |
金蝶国际 |
2,473.21 万元 |
4810000 |
2.39 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01060.HK |
大麦娱乐 |
643.37 万元 |
16280000 |
0.62 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00772.HK |
阅文集团 |
1,138.80 万元 |
693000 |
1.1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01833.HK |
平安好医生 |
888.40 万元 |
1465400 |
0.86 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01797.HK |
东方甄选 |
1,413.03 万元 |
720500 |
1.37 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06682.HK |
范式智能 |
1,008.22 万元 |
486100 |
0.97 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02556.HK |
迈富时 |
482.45 万元 |
182000 |
0.47 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
03896.HK |
金山云 |
1,239.65 万元 |
3076000 |
1.2 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01357.HK |
美图公司 |
1,406.40 万元 |
4318000 |
1.36 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06060.HK |
众安在线 |
1,381.96 万元 |
1767900 |
1.34 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01860.HK |
汇量科技 |
1,316.24 万元 |
1496000 |
1.27 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00136.HK |
中国儒意 |
2,063.89 万元 |
15948000 |
1.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00241.HK |
阿里健康 |
2,334.32 万元 |
8726000 |
2.26 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00780.HK |
同程旅行 |
1,969.48 万元 |
1891200 |
1.9 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02858.HK |
易鑫集团 |
497.57 万元 |
4583000 |
0.48 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02643.HK |
曹操出行 |
55.74 万元 |
32300 |
0.05 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09899.HK |
网易云音乐 |
1,022.88 万元 |
114450 |
0.99 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09911.HK |
赤子城科技 |
626.90 万元 |
956000 |
0.61 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02400.HK |
心动公司 |
1,539.83 万元 |
398400 |
1.49 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00917.HK |
趣致集团 |
104.33 万元 |
144200 |
0.1 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
