广发中证港股通互联网ETF · 520630.SH
广发中证港股通互联网ETF
基金中文全称
广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
4,319.11 万元 |
115700 |
16.16 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
00700.HK |
腾讯控股 |
4,319.11 万元 |
115700 |
16.16 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
3,667.73 万元 |
454800 |
13.72 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
3,445.99 万元 |
579200 |
12.89 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
3,189.21 万元 |
1696800 |
11.93 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
01810.HK |
小米集团-W |
3,189.21 万元 |
1696800 |
11.93 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
03690.HK |
美团-W |
3,445.99 万元 |
579200 |
12.89 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
09988.HK |
阿里巴巴-W |
3,667.73 万元 |
454800 |
13.72 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
02423.HK |
贝壳-W |
1,339.16 万元 |
410500 |
5.01 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
2423.HK |
贝壳-W |
1,339.16 万元 |
410500 |
5.01 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
03888.HK |
金山软件 |
727.04 万元 |
377400 |
2.72 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
3888.HK |
金山软件 |
727.04 万元 |
377400 |
2.72 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
6618.HK |
京东健康 |
983.91 万元 |
344950 |
3.68 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
09626.HK |
哔哩哔哩-W |
999.98 万元 |
87420 |
3.74 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
9626.HK |
哔哩哔哩-W |
999.98 万元 |
87420 |
3.74 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
1024.HK |
快手-W |
1,029.03 万元 |
284800 |
3.85 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
00020.HK |
商汤-W |
977.87 万元 |
8402000 |
3.66 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
01024.HK |
快手-W |
1,029.03 万元 |
284800 |
3.85 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
0020.HK |
商汤-W |
977.87 万元 |
8402000 |
3.66 % |
| 2026-07-20 |
2026-06-30 |
06618.HK |
京东健康 |
983.91 万元 |
344950 |
3.68 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00268.HK |
金蝶国际 |
622.67 万元 |
1211000 |
2.33 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00136.HK |
中国儒意 |
519.73 万元 |
4016000 |
1.94 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02858.HK |
易鑫集团 |
125.13 万元 |
1152500 |
0.47 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02556.HK |
迈富时 |
121.14 万元 |
45700 |
0.45 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01833.HK |
平安好医生 |
223.71 万元 |
369000 |
0.84 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01797.HK |
东方甄选 |
354.97 万元 |
181000 |
1.33 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01357.HK |
美图公司 |
354.04 万元 |
1087000 |
1.32 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01060.HK |
大麦娱乐 |
162.03 万元 |
4100000 |
0.61 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06060.HK |
众安在线 |
349.03 万元 |
446500 |
1.31 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00241.HK |
阿里健康 |
587.99 万元 |
2198000 |
2.2 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00780.HK |
同程旅行 |
496.12 万元 |
476400 |
1.86 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
03896.HK |
金山云 |
357.87 万元 |
888000 |
1.34 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00917.HK |
趣致集团 |
37.62 万元 |
52000 |
0.14 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09911.HK |
赤子城科技 |
157.38 万元 |
240000 |
0.59 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02400.HK |
心动公司 |
387.28 万元 |
100200 |
1.45 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01860.HK |
汇量科技 |
331.70 万元 |
377000 |
1.24 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00772.HK |
阅文集团 |
286.26 万元 |
174200 |
1.07 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09899.HK |
网易云音乐 |
305.21 万元 |
34150 |
1.14 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02643.HK |
曹操出行 |
13.81 万元 |
8000 |
0.05 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06682.HK |
范式智能 |
253.66 万元 |
122300 |
0.95 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
