「工银瑞信中证港股通医疗主题ETF」159167.SZ - ETF

基准指数信息中证港股通医疗主题指数（932069.CSI）

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

12354.9164 万份

基金总规模

11061.3567 万元

基金份额净值

0.8953 元

基金收盘价

0.887 元

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 02269.HK	2,984.15 万元	993000	16.31%
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 2269.HK	2,984.15 万元	993000	16.31%
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 02359.HK	2,679.27 万元	200700	14.64%
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 2359.HK	2,679.27 万元	200700	14.64%
2026-07-21	2026-06-30	京东健康 06618.HK	1,486.63 万元	521200	8.12%
2026-07-21	2026-06-30	京东健康 6618.HK	1,486.63 万元	521200	8.12%
2026-07-21	2026-06-30	药明合联 02268.HK	1,015.79 万元	205000	5.55%
2026-07-21	2026-06-30	晶泰控股 02228.HK	929.55 万元	1399000	5.08%
2026-07-21	2026-06-30	晶泰控股 2228.HK	929.55 万元	1399000	5.08%
2026-07-21	2026-06-30	药明合联 2268.HK	1,015.79 万元	205000	5.55%
2026-07-21	2026-06-30	金斯瑞生物-一千 01548.HK	662.84 万元	624000	3.62%
2026-07-21	2026-06-30	国药控股 01099.HK	753.39 万元	545200	4.12%
2026-07-21	2026-06-30	阿里健康 00241.HK	699.28 万元	2614000	3.82%
2026-07-21	2026-06-30	金斯瑞生物-一千 1548.HK	662.84 万元	624000	3.62%
2026-07-21	2026-06-30	国药控股 1099.HK	753.39 万元	545200	4.12%
2026-07-21	2026-06-30	阿里健康 0241.HK	699.28 万元	2614000	3.82%
2026-08-31	2026-06-30	上海医药 02607.HK	258.43 万元	261000	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	先健科技 01302.HK	225.10 万元	1878000	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	微创医疗 00853.HK	239.17 万元	446300	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	平安好医生 01833.HK	265.96 万元	438700	1.45%
2026-08-31	2026-06-30	翰森制药 03692.HK	365.32 万元	142000	2%
2026-08-31	2026-06-30	中国生物制药 01177.HK	340.13 万元	888000	1.86%
2026-08-31	2026-06-30	石药集团 01093.HK	343.86 万元	568000	1.88%
2026-08-31	2026-06-30	微创机器人-B 02252.HK	334.73 万元	168000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	科伦博泰生物 06990.HK	344.76 万元	9100	1.88%
2026-08-31	2026-06-30	威高股份 01066.HK	299.34 万元	1087200	1.64%
2026-08-31	2026-06-30	康龙化成 03759.HK	226.99 万元	143200	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	康方生物 09926.HK	336.49 万元	44000	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	百济神州 06160.HK	365.56 万元	24700	2%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 01801.HK	383.71 万元	55500	2.1%
2026-07-21	2026-06-30	三生制药 01530.HK	387.28 万元	264000	2.12%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 1801.HK	383.71 万元	55500	2.1%
2026-07-21	2026-06-30	三生制药 1530.HK	387.28 万元	264000	2.12%
2026-08-31	2026-06-30	MIRXES-B 02629.HK	15.52 万元	14400	0.08%
2026-08-31	2026-06-30	昊海生物科技 06826.HK	19.56 万元	14700	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	脑动极光-B 06681.HK	4.75 万元	34000	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	海吉亚医疗 06078.HK	118.19 万元	148400	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	药捷安康-B 02617.HK	1.00 万元	1000	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	佰泽医疗 02609.HK	18.71 万元	54000	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	轩竹生物-B 02575.HK	9.84 万元	8500	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	百奥赛图-B 02315.HK	91.34 万元	22500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	心泰医疗 02291.HK	37.21 万元	42000	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	医脉通 02192.HK	53.82 万元	91000	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	微创脑科学 02172.HK	158.56 万元	163000	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	锦欣生殖 01951.HK	187.79 万元	1097500	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	春立医疗 01858.HK	28.89 万元	39000	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	爱康医疗 01789.HK	102.48 万元	230000	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	华润医药 03320.HK	91.88 万元	249500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	复星国际 00656.HK	112.00 万元	324000	0.61%
2026-08-31	2026-06-30	远大医药 00512.HK	76.75 万元	188000	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	环球医疗 02666.HK	157.73 万元	409000	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	映恩生物-B 09606.HK	39.35 万元	2500	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	固生堂 02273.HK	143.08 万元	63900	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	康哲药业 00867.HK	174.11 万元	195000	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	时代天使 06699.HK	161.24 万元	28000	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	先声药业 02096.HK	117.21 万元	137000	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	泰格医药 03347.HK	151.26 万元	50100	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	昭衍新药 06127.HK	78.15 万元	48400	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	联邦制药 03933.HK	115.69 万元	158000	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	凯莱英 06821.HK	107.73 万元	11400	0.59%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪港股通医疗主题的 ETF 共 8 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158003.SZ	嘉实中证港股通医疗主题ETF	2026-08-19	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513620.SH	银华中证港股通医疗主题ETF	2026-05-18	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
526010.SH	汇添富中证港股通医疗主题ETF	2026-04-17	汇添富基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159167.SZ	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	易方达中证港股通医疗主题ETF	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	华宝中证港股通医疗主题ETF	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	华夏中证港股通医疗主题ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	永赢中证港股通医疗主题ETF	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证港股通医疗主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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