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永赢中证港股通医疗主题ETF · 159366.SZ

永赢中证港股通医疗主题ETF

基金中文全称

永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通医疗主题

基准指数代码

932069.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

39133.3072 万份

基金总规模

56430.229 万元

基金份额净值

1.442 元

基金收盘价

1.426 元

永赢中证港股通医疗主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	4,031.45 万元	1341500	16.33 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	4,031.45 万元	1341500	16.33 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	3,620.42 万元	271200	14.66 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	3,620.42 万元	271200	14.66 %
2026-07-21	2026-06-30	6618.HK	京东健康	2,010.31 万元	704800	8.14 %
2026-07-21	2026-06-30	06618.HK	京东健康	2,010.31 万元	704800	8.14 %
2026-07-21	2026-06-30	2268.HK	药明合联	1,372.56 万元	277000	5.56 %
2026-07-21	2026-06-30	2228.HK	晶泰控股	1,255.13 万元	1889000	5.08 %
2026-07-21	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	1,255.13 万元	1889000	5.08 %
2026-07-21	2026-06-30	02268.HK	药明合联	1,372.56 万元	277000	5.56 %
2026-07-21	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	892.28 万元	840000	3.61 %
2026-07-21	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	944.86 万元	3532000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	0241.HK	阿里健康	944.86 万元	3532000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	1548.HK	金斯瑞生物科技	892.28 万元	840000	3.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1099.HK	国药控股	1,017.05 万元	736000	4.12 %
2026-07-21	2026-06-30	01099.HK	国药控股	1,017.05 万元	736000	4.12 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	494.32 万元	33400	2 %
2026-08-31	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	451.29 万元	226500	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	462.51 万元	764000	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	466.00 万元	12300	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	443.56 万元	58000	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	145.53 万元	15400	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	323.47 万元	603600	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	460.02 万元	1201000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	483.66 万元	188000	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	359.51 万元	593000	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	307.19 万元	193800	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01302.HK	先健科技	304.44 万元	2540000	1.23 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	515.07 万元	74500	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	522.98 万元	356500	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	515.07 万元	74500	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	522.98 万元	356500	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02607.HK	上海医药	349.42 万元	352900	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	01066.HK	威高股份	404.74 万元	1470000	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	24.90 万元	23100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	153.76 万元	210000	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	01858.HK	春立医疗	38.71 万元	52250	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	06681.HK	脑动极光-B	6.43 万元	46000	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	06078.HK	海吉亚医疗	159.61 万元	200400	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	1.00 万元	1000	0 %
2026-08-31	2026-06-30	02609.HK	佰泽医疗	25.16 万元	72600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	12.74 万元	11000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	121.79 万元	30000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	02291.HK	心泰医疗	49.61 万元	56000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02192.HK	医脉通	72.46 万元	122500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	02172.HK	微创脑科学	214.01 万元	220000	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	01951.HK	锦欣生殖	254.18 万元	1485500	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01789.HK	爱康医疗	138.13 万元	310000	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	105.44 万元	65300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	124.11 万元	337000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00656.HK	复星国际	151.41 万元	438000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	103.69 万元	254000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	212.87 万元	552000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	51.94 万元	3300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02273.HK	固生堂	193.46 万元	86400	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	234.82 万元	263000	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	06699.HK	时代天使	215.37 万元	37400	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	06826.HK	昊海生物科技	26.08 万元	19600	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	204.39 万元	67700	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	156.56 万元	183000	0.63 %

永赢中证港股通医疗主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通医疗主题的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158003.SZ	嘉实中证港股通医疗主题ETF	2026-08-19	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513620.SH	银华中证港股通医疗主题ETF	2026-05-18	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
526010.SH	汇添富中证港股通医疗主题ETF	2026-04-17	汇添富基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159167.SZ	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	易方达中证港股通医疗主题ETF	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	华宝中证港股通医疗主题ETF	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	华夏中证港股通医疗主题ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	永赢中证港股通医疗主题ETF	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF

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