| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 2,829.38 万元 | 941500 | 16.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2359.HK | 药明康德 | 2,537.76 万元 | 190100 | 14.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6618.HK | 京东健康 | 1,409.19 万元 | 494050 | 8.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1548.HK | 金斯瑞生物科技 | 626.72 万元 | 590000 | 3.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1099.HK | 国药控股 | 713.04 万元 | 516000 | 4.12 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2228.HK | 晶泰控股 | 879.72 万元 | 1324000 | 5.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2268.HK | 药明合联 | 961.29 万元 | 194000 | 5.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0241.HK | 阿里健康 | 662.36 万元 | 2476000 | 3.83 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 356.05 万元 | 51500 | 2.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1530.HK | 三生制药 | 366.75 万元 | 250000 | 2.12 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158003.SZ | 1970-01-01 | 嘉实基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 513620.SH | 银华中证港股通医疗主题ETF | 2026-05-18 | 银华基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 526010.SH | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 2026-04-17 | 汇添富基金 | 兴业证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159167.SZ | 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF | 2026-02-12 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520850.SH | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 2026-01-19 | 易方达基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159137.SZ | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 2026-01-12 | 华宝基金 | 财通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520510.SH | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 2025-08-07 | 华夏基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159366.SZ | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 2025-04-14 | 永赢基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |