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易方达中证港股通医疗主题ETF · 520850.SH

易方达中证港股通医疗主题ETF

基金中文全称

易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通医疗主题

基准指数代码

932069.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14524.96 万份

基金总规模

13041.9616 万元

基金份额净值

0.8979 元

基金收盘价

0.89 元

易方达中证港股通医疗主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	2,126.17 万元	707500	16.33 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	2,126.17 万元	707500	16.33 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	1,908.99 万元	143000	14.66 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	1,908.99 万元	143000	14.66 %
2026-07-21	2026-06-30	6618.HK	京东健康	1,059.78 万元	371550	8.14 %
2026-07-21	2026-06-30	06618.HK	京东健康	1,059.78 万元	371550	8.14 %
2026-07-21	2026-06-30	2268.HK	药明合联	720.96 万元	145500	5.54 %
2026-07-21	2026-06-30	2228.HK	晶泰控股	661.78 万元	996000	5.08 %
2026-07-21	2026-06-30	02268.HK	药明合联	720.96 万元	145500	5.54 %
2026-07-21	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	661.78 万元	996000	5.08 %
2026-07-21	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	471.63 万元	444000	3.62 %
2026-07-21	2026-06-30	01099.HK	国药控股	536.72 万元	388400	4.12 %
2026-07-21	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	498.64 万元	1864000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	0241.HK	阿里健康	498.64 万元	1864000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	1099.HK	国药控股	536.72 万元	388400	4.12 %
2026-07-21	2026-06-30	1548.HK	金斯瑞生物科技	471.63 万元	444000	3.62 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	189.51 万元	312600	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	02607.HK	上海医药	184.37 万元	186200	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	260.48 万元	17600	2 %
2026-08-31	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	161.68 万元	102000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	244.57 万元	404000	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	242.46 万元	633000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	252.12 万元	98000	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	276.53 万元	188500	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	276.53 万元	188500	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	170.47 万元	318100	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01066.HK	威高股份	213.33 万元	774800	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01302.HK	先健科技	160.13 万元	1336000	1.23 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	273.09 万元	39500	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	238.10 万元	119500	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	246.26 万元	6500	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	273.09 万元	39500	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	237.08 万元	31000	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	82.01 万元	112000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	55.70 万元	34500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	06826.HK	昊海生物科技	13.84 万元	10400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	122.32 万元	137000	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	02273.HK	固生堂	101.88 万元	45500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	02609.HK	佰泽医疗	13.31 万元	38400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02291.HK	心泰医疗	27.46 万元	31000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02172.HK	微创脑科学	112.84 万元	116000	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	7.53 万元	6500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00656.HK	复星国际	79.68 万元	230500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	8.73 万元	8100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	76.54 万元	8100	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	54.91 万元	134500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	82.99 万元	97000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01951.HK	锦欣生殖	133.89 万元	782500	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	64.95 万元	16000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	01858.HK	春立医疗	20.37 万元	27500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	06078.HK	海吉亚医疗	84.11 万元	105600	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01789.HK	爱康医疗	73.07 万元	164000	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	06699.HK	时代天使	112.87 万元	19600	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	02192.HK	医脉通	38.15 万元	64500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	65.37 万元	177500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	0.50 万元	500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	112.22 万元	291000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	06681.HK	脑动极光-B	3.36 万元	24000	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	107.48 万元	35600	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	28.33 万元	1800	0.22 %

易方达中证港股通医疗主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通医疗主题的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158003.SZ	嘉实中证港股通医疗主题ETF	2026-08-19	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513620.SH	银华中证港股通医疗主题ETF	2026-05-18	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
526010.SH	汇添富中证港股通医疗主题ETF	2026-04-17	汇添富基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159167.SZ	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	易方达中证港股通医疗主题ETF	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	华宝中证港股通医疗主题ETF	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	华夏中证港股通医疗主题ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	永赢中证港股通医疗主题ETF	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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