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银华中证港股通医疗主题ETF · 513620.SH

银华中证港股通医疗主题ETF

基金中文全称

银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通医疗主题

基准指数代码

932069.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5521.6 万份

基金总规模

6056.643 万元

基金份额净值

1.0969 元

基金收盘价

1.087 元

银华中证港股通医疗主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	2269.HK	药明生物	2,492.80 万元	829500	16.35 %
2026-07-20	2026-06-30	02269.HK	药明生物	2,492.80 万元	829500	16.35 %
2026-07-20	2026-06-30	02359.HK	药明康德	2,238.73 万元	167700	14.68 %
2026-07-20	2026-06-30	2359.HK	药明康德	2,238.73 万元	167700	14.68 %
2026-07-20	2026-06-30	6618.HK	京东健康	1,242.76 万元	435700	8.15 %
2026-07-20	2026-06-30	06618.HK	京东健康	1,242.76 万元	435700	8.15 %
2026-07-20	2026-06-30	2228.HK	晶泰控股	776.07 万元	1168000	5.09 %
2026-07-20	2026-06-30	2268.HK	药明合联	847.32 万元	171000	5.56 %
2026-07-20	2026-06-30	02268.HK	药明合联	847.32 万元	171000	5.56 %
2026-07-20	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	776.07 万元	1168000	5.09 %
2026-07-20	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	552.36 万元	520000	3.62 %
2026-07-20	2026-06-30	01099.HK	国药控股	629.02 万元	455200	4.13 %
2026-07-20	2026-06-30	1099.HK	国药控股	629.02 万元	455200	4.13 %
2026-07-20	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	584.25 万元	2184000	3.83 %
2026-07-20	2026-06-30	0241.HK	阿里健康	584.25 万元	2184000	3.83 %
2026-07-20	2026-06-30	1548.HK	金斯瑞生物科技	552.36 万元	520000	3.62 %
2026-08-29	2026-06-30	01302.HK	先健科技	187.94 万元	1568000	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	02607.HK	上海医药	216.15 万元	218300	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	01066.HK	威高股份	250.11 万元	908400	1.64 %
2026-08-29	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	287.93 万元	7600	1.89 %
2026-08-29	2026-06-30	06160.HK	百济神州	304.88 万元	20600	2 %
2026-08-29	2026-06-30	02252.HK	微创机器人-B	278.94 万元	140000	1.83 %
2026-07-20	2026-06-30	1530.HK	三生制药	323.47 万元	220500	2.12 %
2026-07-20	2026-06-30	1801.HK	信达生物	318.03 万元	46000	2.09 %
2026-08-29	2026-06-30	01093.HK	石药集团	286.95 万元	474000	1.88 %
2026-08-29	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	283.83 万元	741000	1.86 %
2026-08-29	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	298.43 万元	116000	1.96 %
2026-07-20	2026-06-30	01530.HK	三生制药	323.47 万元	220500	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	222.19 万元	366500	1.46 %
2026-07-20	2026-06-30	01801.HK	信达生物	318.03 万元	46000	2.09 %
2026-08-29	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	189.74 万元	119700	1.24 %
2026-08-29	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	88.83 万元	9400	0.58 %
2026-08-29	2026-06-30	00853.HK	微创医疗	199.89 万元	373000	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	09926.HK	康方生物	275.31 万元	36000	1.81 %
2026-08-29	2026-06-30	06826.HK	昊海生物科技	16.23 万元	12200	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	95.18 万元	130000	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	01858.HK	春立医疗	23.89 万元	32250	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	06078.HK	海吉亚医疗	98.60 万元	123800	0.65 %
2026-08-29	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	0.50 万元	500	0 %
2026-08-29	2026-06-30	02609.HK	佰泽医疗	15.39 万元	44400	0.1 %
2026-08-29	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	8.10 万元	7000	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	77.13 万元	19000	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	02291.HK	心泰医疗	31.01 万元	35000	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	02192.HK	医脉通	44.66 万元	75500	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	02172.HK	微创脑科学	132.30 万元	136000	0.87 %
2026-08-29	2026-06-30	01951.HK	锦欣生殖	157.07 万元	918000	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	01789.HK	爱康医疗	84.66 万元	190000	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	65.07 万元	40300	0.43 %
2026-08-29	2026-06-30	03320.HK	华润医药	76.78 万元	208500	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	00656.HK	复星国际	93.33 万元	270000	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	00512.HK	远大医药	63.89 万元	156500	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	131.69 万元	341500	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	31.48 万元	2000	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	02273.HK	固生堂	119.57 万元	53400	0.78 %
2026-08-29	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	143.75 万元	161000	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	06699.HK	时代天使	133.60 万元	23200	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	06681.HK	脑动极光-B	3.92 万元	28000	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	126.20 万元	41800	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	02096.HK	先声药业	97.53 万元	114000	0.64 %

银华中证港股通医疗主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通医疗主题的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158003.SZ	嘉实中证港股通医疗主题ETF	2026-08-19	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513620.SH	银华中证港股通医疗主题ETF	2026-05-18	银华基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
526010.SH	汇添富中证港股通医疗主题ETF	2026-04-17	汇添富基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159167.SZ	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	易方达中证港股通医疗主题ETF	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	华宝中证港股通医疗主题ETF	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	华夏中证港股通医疗主题ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	永赢中证港股通医疗主题ETF	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

银华基金管理的ETF

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