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华夏国证大盘价值ETF · 159021.SZ

华夏国证大盘价值ETF

基金中文全称

华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-05-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证大盘价值

基准指数代码

399373.SZ

基金管理人

华夏基金

基金托管人

国投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证大盘价值指数

指数简称

大盘价值

指数代码

399373.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18290.7712 万份

基金总规模

17001.2718 万元

基金份额净值

0.9295 元

基金收盘价

0.929 元

华夏国证大盘价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

华夏国证大盘价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证大盘价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159021.SZ	华夏国证大盘价值ETF	2026-05-15	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159391.SZ	博时国证大盘价值ETF	2025-04-21	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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