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博时国证大盘价值ETF · 159391.SZ

博时国证大盘价值ETF

基金中文全称

博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证大盘价值

基准指数代码

399373.SZ

基金管理人

博时基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证大盘价值指数

指数简称

大盘价值

指数代码

399373.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8307.6398 万份

基金总规模

9319.5103 万元

基金份额净值

1.1218 元

基金收盘价

1.12 元

博时国证大盘价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	735.91 万元	154150	8.39 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	661.37 万元	186300	7.54 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	561.94 万元	74400	6.41 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	350.53 万元	495800	4 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	398.10 万元	240400	4.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	164.36 万元	190900	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	210.94 万元	102300	2.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	211.19 万元	77500	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	247.13 万元	65900	2.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	227.03 万元	210600	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	276.12 万元	454900	3.15 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	234.76 万元	365100	2.68 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	219.23 万元	91500	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	44.25 万元	24900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	82.68 万元	206700	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	98.97 万元	221900	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	68.91 万元	126900	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	130.35 万元	129700	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	124.45 万元	386500	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	155.58 万元	52400	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	51.76 万元	81000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	36.51 万元	16300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	52.75 万元	69500	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	74.87 万元	154700	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	66.82 万元	11200	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	57.81 万元	123800	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	89.92 万元	11600	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	54.48 万元	11500	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	108.58 万元	46400	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	54.58 万元	32200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	117.36 万元	57500	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	137.47 万元	48200	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	156.41 万元	180200	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	120.57 万元	277800	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	118.44 万元	228200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	80.50 万元	154800	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	80.85 万元	164000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	166.31 万元	42600	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	29.72 万元	24400	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	107.94 万元	81400	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	66.29 万元	88500	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	72.34 万元	250300	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	21.81 万元	38200	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	101.60 万元	105500	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	111.14 万元	194300	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	60.44 万元	128600	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	54.12 万元	78100	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	16.41 万元	13000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	49.25 万元	37000	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	84.13 万元	23800	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	112.85 万元	78100	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	100.73 万元	37100	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	123.17 万元	14300	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	73.25 万元	158900	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	83.27 万元	84200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	30.03 万元	57100	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	113.93 万元	232500	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	43.02 万元	72300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	109.08 万元	53600	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	126.29 万元	145500	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	21.15 万元	44800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	32.11 万元	47500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	59.51 万元	142700	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	101.19 万元	123100	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	15.37 万元	48800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	18.79 万元	4800	0.21 %

博时国证大盘价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证大盘价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159021.SZ	华夏国证大盘价值ETF	2026-05-15	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159391.SZ	博时国证大盘价值ETF	2025-04-21	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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