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大盘价值ETF博时 · 159391.SZ

博时国证大盘价值ETF

基金中文全称

博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证大盘价值指数

基准指数代码

399373.SZ

基金管理人

博时基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证大盘价值指数

指数简称

大盘价值

指数代码

399373.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11407.6398 万份

基金总规模

12492.5063 万元

基金份额净值

1.0951 元

基金收盘价

1.103 元

大盘价值ETF博时持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	437.84 万元	421000	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	268.79 万元	26600	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600050.SH	中国联通	206.39 万元	403900	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	209.72 万元	307500	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	223.07 万元	389300	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	226.41 万元	307200	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	226.95 万元	75200	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	228.85 万元	370300	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	229.62 万元	107700	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	237.76 万元	155600	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	252.90 万元	166600	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	253.23 万元	462100	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	267.29 万元	155400	1.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	283.95 万元	553500	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	195.99 万元	211200	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	285.90 万元	24600	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601728.SH	中国电信	287.53 万元	456400	1.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	292.99 万元	112300	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	293.00 万元	290100	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	293.54 万元	104500	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	294.49 万元	258100	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	300.61 万元	246000	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	381.21 万元	366200	1.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	388.06 万元	164500	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601601.SH	中国太保	391.86 万元	93500	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	401.10 万元	79300	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	203.45 万元	178000	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	38.16 万元	7600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	46.82 万元	28600	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	103.40 万元	138600	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	48.94 万元	90300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600023.SH	浙能电力	55.19 万元	111500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	59.21 万元	47600	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	60.14 万元	202500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	62.20 万元	47300	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601800.SH	中国交建	64.60 万元	78400	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	84.44 万元	31900	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	86.99 万元	97200	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	87.80 万元	43900	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	89.08 万元	103100	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	98.53 万元	75100	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	111.83 万元	145800	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	188.93 万元	85800	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	112.19 万元	163300	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	114.19 万元	18800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	119.81 万元	155600	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	600346.SH	恒力石化	125.49 万元	55700	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	600795.SH	国电电力	127.01 万元	252000	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	139.63 万元	24600	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	140.78 万元	64400	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	155.75 万元	287900	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	164.80 万元	177400	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	601336.SH	新华保险	166.58 万元	23900	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	167.55 万元	324700	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	177.72 万元	326100	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	190.72 万元	256000	0.95 %

大盘价值ETF博时近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证大盘价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159021.SZ	华夏国证大盘价值ETF	1970-01-01	华夏基金	国投证券股份有限公司	0	纯境内
159391.SZ	大盘价值ETF博时	2025-04-21	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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