「博时国证大盘价值ETF」159391.SZ - ETF

基准指数信息国证大盘价值指数（399373.SZ）

指数全称

国证大盘价值指数

指数简称

大盘价值

指数代码

399373.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8207.6398 万份

基金总规模

9220.4626 万元

基金份额净值

1.1234 元

基金收盘价

1.124 元

博时国证大盘价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	735.91 万元	154150	8.39%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	661.37 万元	186300	7.54%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	561.94 万元	74400	6.41%
2026-07-21	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	398.10 万元	240400	4.54%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 601398.SH	350.53 万元	495800	4%
2026-08-31	2026-06-30	华泰证券 601688.SH	210.94 万元	102300	2.41%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	211.19 万元	77500	2.41%
2026-07-21	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	227.03 万元	210600	2.59%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 601288.SH	276.12 万元	454900	3.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	166.31 万元	42600	1.9%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 601328.SH	234.76 万元	365100	2.68%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	219.23 万元	91500	2.5%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	247.13 万元	65900	2.82%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	54.12 万元	78100	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	111.14 万元	194300	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	101.60 万元	105500	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	中远海控 601919.SH	107.94 万元	81400	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	156.41 万元	180200	1.78%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	66.29 万元	88500	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	光大银行 601818.SH	72.34 万元	250300	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 601766.SH	80.50 万元	154800	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 601728.SH	118.44 万元	228200	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	60.44 万元	128600	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	120.57 万元	277800	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	80.85 万元	164000	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	84.13 万元	23800	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	中国太保 601601.SH	137.47 万元	48200	1.57%
2026-08-31	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	101.19 万元	123100	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 601390.SH	59.51 万元	142700	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	上海银行 601229.SH	126.29 万元	145500	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 600941.SH	123.17 万元	14300	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	32.11 万元	47500	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	陕西煤业 601225.SH	109.08 万元	53600	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 601186.SH	43.02 万元	72300	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	113.93 万元	232500	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	83.27 万元	84200	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	大秦铁路 601006.SH	73.25 万元	158900	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	100.73 万元	37100	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	杭州银行 600926.SH	112.85 万元	78100	1.29%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	49.25 万元	37000	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	国电电力 600795.SH	57.81 万元	123800	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	海尔智家 600690.SH	117.36 万元	57500	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 600016.SH	124.45 万元	386500	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	164.36 万元	190900	1.87%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	155.58 万元	52400	1.77%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	130.35 万元	129700	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	公牛集团 603195.SH	18.79 万元	4800	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	宁波港 601018.SH	15.37 万元	48800	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	中煤能源 601898.SH	29.72 万元	24400	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中国交建 601800.SH	21.81 万元	38200	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	海螺水泥 600585.SH	54.58 万元	32200	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	兖矿能源 600188.SH	44.25 万元	24900	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 600050.SH	82.68 万元	206700	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	98.97 万元	221900	1.13%
2026-08-31	2026-06-30	浙能电力 600023.SH	30.03 万元	57100	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	宝钢股份 600019.SH	68.91 万元	126900	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	108.58 万元	46400	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	上港集团 600018.SH	21.15 万元	44800	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	51.76 万元	81000	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	52.75 万元	69500	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	74.87 万元	154700	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 601336.SH	66.82 万元	11200	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	36.51 万元	16300	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	16.41 万元	13000	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	89.92 万元	11600	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	54.48 万元	11500	0.62%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证大盘价值的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159021.SZ	华夏国证大盘价值ETF	2026-05-15	华夏基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159391.SZ	博时国证大盘价值ETF	2025-04-21	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

博时基金管理的ETF 共 30 只

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基准指数信息 国证大盘价值指数（399373.SZ）

博时国证大盘价值ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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