| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 661.37 万元 | 186300 | 7.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 735.91 万元 | 154150 | 8.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 561.94 万元 | 74400 | 6.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 398.10 万元 | 240400 | 4.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 350.53 万元 | 495800 | 4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600919.SH | 江苏银行 | 227.03 万元 | 210600 | 2.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 276.12 万元 | 454900 | 3.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 234.76 万元 | 365100 | 2.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600887.SH | 伊利股份 | 219.23 万元 | 91500 | 2.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 247.13 万元 | 65900 | 2.82 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159021.SZ | 华夏国证大盘价值ETF | 2026-05-15 | 华夏基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159391.SZ | 博时国证大盘价值ETF | 2025-04-21 | 博时基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |