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永赢国证自由现金流ETF · 159223.SZ

永赢国证自由现金流ETF

基金中文全称

永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

自由现金流

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

17684.4755 万份

基金总规模

20142.6176 万元

基金份额净值

1.139 元

基金收盘价

1.139 元

永赢国证自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	1,626.56 万元	599100	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	1,630.08 万元	3140800	8.27 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,275.00 万元	340000	6.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	1,172.64 万元	777100	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,050.28 万元	1804600	5.33 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	1,074.09 万元	1100500	5.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600050.SH	中国联通	709.68 万元	1774200	3.6 %
2026-07-21	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	685.34 万元	251500	3.48 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	776.38 万元	944500	3.94 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	708.23 万元	282500	3.59 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	125.79 万元	56660	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	216.50 万元	139500	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	410.13 万元	558000	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	472.53 万元	232200	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	341.46 万元	1538100	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	326.18 万元	267800	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	293.06 万元	540700	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	423.13 万元	319100	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	272.24 万元	83000	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	440.62 万元	130400	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	111.11 万元	3100	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	252.92 万元	119300	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	252.46 万元	311300	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	442.84 万元	350900	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002170.SZ	芭田股份	42.57 万元	39200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	119.34 万元	79400	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	603279.SH	景津装备	23.88 万元	19900	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	60.01 万元	50300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	53.36 万元	32900	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	28.59 万元	25800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	32.01 万元	75500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	202.37 万元	188600	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	142.61 万元	52200	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	63.15 万元	29100	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	48.95 万元	52300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	22.07 万元	10700	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	81.76 万元	28300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	40.66 万元	86500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	48.58 万元	42500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	38.78 万元	13700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	43.25 万元	143700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301039.SZ	中集车辆	32.50 万元	46100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	205.72 万元	586100	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	47.59 万元	121100	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	111.34 万元	269600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	24.23 万元	47600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	21.65 万元	25800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	18.31 万元	8500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	16.87 万元	22800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	100.55 万元	93800	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300349.SZ	金卡智能	16.30 万元	14900	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	121.10 万元	100000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	603173.SH	福斯达	31.19 万元	9200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	57.59 万元	30600	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002204.SZ	大连重工	41.50 万元	78600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	26.02 万元	44100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	56.51 万元	55900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600686.SH	金龙汽车	29.02 万元	25700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	63.91 万元	64300	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002454.SZ	松芝股份	13.25 万元	27720	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	17.69 万元	13800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603708.SH	家家悦	29.69 万元	34600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	63.72 万元	34000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	129.68 万元	939700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	13.51 万元	31200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	18.71 万元	71700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	42.77 万元	44600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	16.08 万元	16000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	59.73 万元	185500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	46.25 万元	89800	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	20.29 万元	13900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	86.15 万元	78600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	21.99 万元	6500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	62.32 万元	94000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	78.08 万元	71500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	125.97 万元	255000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601002.SH	晋亿实业	14.52 万元	33600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	31.49 万元	75700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	110.07 万元	100700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	73.39 万元	42200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	49.22 万元	72700	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	83.19 万元	84800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	156.51 万元	200400	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	208.24 万元	68500	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002478.SZ	常宝股份	16.93 万元	27400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	38.56 万元	76500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	47.26 万元	143200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	119.84 万元	43000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	53.72 万元	74000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	16.73 万元	29100	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	98.44 万元	104500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600874.SH	创业环保	79.44 万元	148200	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	154.75 万元	96000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	25.53 万元	17400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	26.78 万元	28800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	23.32 万元	47300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	47.31 万元	52800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	25.97 万元	92100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	56.34 万元	30000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	113.60 万元	217200	0.58 %

永赢国证自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪自由现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	长城国证自由现金流ETF	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	永赢国证自由现金流ETF	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	银华国证自由现金流ETF	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

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