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嘉实国证自由现金流ETF · 159221.SZ

嘉实国证自由现金流ETF

基金中文全称

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-13

交易所

深圳证券交易所

基准指数

自由现金流

基准指数代码

980092.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证自由现金流指数

指数简称

自由现金流

指数代码

980092.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

107901.3233 万份

基金总规模

126600.6226 万元

基金份额净值

1.1733 元

基金收盘价

1.174 元

嘉实国证自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	10,203.51 万元	3758200	8.23 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	10,224.97 万元	19701300	8.24 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	8,001.23 万元	2133660	6.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	6,737.02 万元	6902689	5.43 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	7,353.70 万元	4873225	5.93 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	6,588.88 万元	11321100	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	4,871.91 万元	5926900	3.93 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	4,443.41 万元	1772400	3.58 %
2026-07-21	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	4,314.11 万元	1583160	3.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600050.SH	中国联通	4,451.40 万元	11128500	3.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	2,149.38 万元	9681900	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	2,776.60 万元	2200160	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	1,586.56 万元	1956300	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	1,588.30 万元	749200	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	2,764.36 万元	818100	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	1,702.98 万元	519200	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	2,572.13 万元	3499500	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	2,974.56 万元	1461700	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	2,047.00 万元	1680620	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	1,843.90 万元	3402032	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	2,655.09 万元	2002333	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002204.SZ	大连重工	260.88 万元	494100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	116.32 万元	54000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	254.27 万元	541000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	304.95 万元	266800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	241.77 万元	85400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	893.60 万元	327085	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	270.90 万元	900000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	1,293.47 万元	3685100	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	1,359.24 万元	875800	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	298.56 万元	759700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	200.89 万元	473800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	151.07 万元	296800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	136.00 万元	162100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	106.19 万元	143500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	143.17 万元	69400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301039.SZ	中集车辆	204.17 万元	289600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	1,269.90 万元	1183500	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	772	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	507.89 万元	175800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	306.63 万元	327600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	393.29 万元	593200	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	139.79 万元	41320	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	1,305.07 万元	429300	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	541.86 万元	494400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	127.02 万元	87000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	290.10 万元	563300	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	376.42 万元	1169000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	100.70 万元	100200	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	268.71 万元	280200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	117.50 万元	450200	0.09 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.07 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	394.51 万元	181800	0.32 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	24.11 万元	1704	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	84.48 万元	195100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	399.91 万元	213400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603173.SH	福斯达	189.16 万元	55800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600874.SH	创业环保	498.37 万元	929800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	981.01 万元	1256100	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002478.SZ	常宝股份	106.61 万元	172500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	242.83 万元	481800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	295.88 万元	896600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	198.31 万元	476700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	354.86 万元	351000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	752.21 万元	269900	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	163.19 万元	276600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	104.82 万元	182300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	616.16 万元	654100	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	971.57 万元	602708	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	308.78 万元	456100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	160.49 万元	109400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	162.29 万元	174500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	145.53 万元	295200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	296.58 万元	331000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	163.87 万元	581100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	352.69 万元	187800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	336.86 万元	464000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	790.80 万元	1600800	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	816.78 万元	5918700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	489.65 万元	448400	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	520.32 万元	530400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	461.53 万元	265400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	361.16 万元	191900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603708.SH	家家悦	185.84 万元	216600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	111.02 万元	86600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002454.SZ	松芝股份	83.32 万元	174320	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	401.28 万元	403700	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600686.SH	金龙汽车	182.79 万元	161900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601002.SH	晋亿实业	91.11 万元	210900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	789.20 万元	355494	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002170.SZ	芭田股份	267.81 万元	246600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	691.43 万元	632600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	695.33 万元	19400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	749.70 万元	498800	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	603279.SH	景津装备	149.88 万元	124900	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	375.91 万元	315100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	179.83 万元	162300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	334.29 万元	206100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	631.11 万元	588720	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	701.36 万元	1698200	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	760.27 万元	627800	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	712.01 万元	1361400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300349.SZ	金卡智能	101.96 万元	93200	0.08 %

嘉实国证自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪自由现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159166.SZ	长城国证自由现金流ETF	2026-03-18	长城基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159276.SZ	汇添富国证自由现金流ETF	2025-07-28	汇添富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159223.SZ	永赢国证自由现金流ETF	2025-07-03	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159221.SZ	嘉实国证自由现金流ETF	2025-05-13	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159222.SZ	易方达国证自由现金流ETF	2025-04-17	易方达基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159225.SZ	银华国证自由现金流ETF	2025-04-17	银华基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
159201.SZ	华夏国证自由现金流ETF	2025-02-27	华夏基金	中泰证券股份有限公司	0.15	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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