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嘉实中证港股通创新药ETF · 520970.SH

嘉实中证港股通创新药ETF

基金中文全称

嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通创新药

基准指数代码

931250.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

931250.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

125235.8 万份

基金总规模

114515.6155 万元

基金份额净值

0.9144 元

基金收盘价

0.906 元

嘉实中证港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	10,087.03 万元	1459000	10.16 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	10,087.03 万元	1459000	10.16 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	10,572.23 万元	3518000	10.65 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	9,695.54 万元	655100	9.76 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	10,572.23 万元	3518000	10.65 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	9,695.54 万元	655100	9.76 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	8,323.48 万元	623500	8.38 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	8,323.48 万元	623500	8.38 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	7,112.25 万元	930000	7.16 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	7,112.25 万元	930000	7.16 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	5,421.41 万元	14154000	5.46 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	5,906.79 万元	2296000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	6,159.13 万元	10174000	6.2 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	5,421.41 万元	14154000	5.46 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	5,906.79 万元	2296000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	6,159.13 万元	10174000	6.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	2,885.00 万元	4342000	2.91 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	3,151.43 万元	636000	3.17 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	3,756.94 万元	2561000	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	3,269.57 万元	86300	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	3,756.94 万元	2561000	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	3,269.57 万元	86300	3.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	1,796.35 万元	1430300	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	2,050.12 万元	1930000	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	1,120.76 万元	769000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	1,700.45 万元	263500	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	1,644.67 万元	1842000	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	1,108.76 万元	1296000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	1,852.71 万元	301500	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	1,940.71 万元	1884000	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	1,145.60 万元	228000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	95.77 万元	235600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	332.63 万元	35200	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	380.04 万元	262800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02565.HK	派格生物医药-B	6.64 万元	14350	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	895.70 万元	682500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	551.33 万元	3526500	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	759.68 万元	357000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	259.31 万元	134000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	461.52 万元	1366000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	414.88 万元	5755000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	273.58 万元	79500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	705.21 万元	444900	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	09989.HK	海普瑞	97.31 万元	278000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	90.89 万元	78500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	284.17 万元	70000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	1,081.92 万元	375200	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	731.12 万元	1791000	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	392.21 万元	189100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	67.72 万元	329000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	242.36 万元	150100	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	468.86 万元	155300	0.47 %

嘉实中证港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520970.SH	嘉实中证港股通创新药ETF	2025-08-07	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
513780.SH	景顺长城中证港股通创新药ETF	2024-10-25	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
520700.SH	万家中证港股通创新药ETF	2024-10-14	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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