万家中证港股通创新药ETF · 520700.SH
万家中证港股通创新药ETF
基金中文全称
万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6160.HK |
百济神州 |
6,788.80 万元 |
458700 |
9.77 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06160.HK |
百济神州 |
6,788.80 万元 |
458700 |
9.77 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02269.HK |
药明生物 |
7,403.27 万元 |
2463500 |
10.65 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01801.HK |
信达生物 |
7,058.84 万元 |
1021000 |
10.16 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2269.HK |
药明生物 |
7,403.27 万元 |
2463500 |
10.65 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1801.HK |
信达生物 |
7,058.84 万元 |
1021000 |
10.16 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2359.HK |
药明康德 |
5,828.44 万元 |
436600 |
8.39 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02359.HK |
药明康德 |
5,828.44 万元 |
436600 |
8.39 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9926.HK |
康方生物 |
4,970.93 万元 |
650000 |
7.15 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09926.HK |
康方生物 |
4,970.93 万元 |
650000 |
7.15 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1093.HK |
石药集团 |
4,312.72 万元 |
7124000 |
6.21 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03692.HK |
翰森制药 |
4,131.67 万元 |
1606000 |
5.94 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3692.HK |
翰森制药 |
4,131.67 万元 |
1606000 |
5.94 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01177.HK |
中国生物制药 |
3,796.22 万元 |
9911000 |
5.46 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01093.HK |
石药集团 |
4,312.72 万元 |
7124000 |
6.21 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1177.HK |
中国生物制药 |
3,796.22 万元 |
9911000 |
5.46 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01530.HK |
三生制药 |
2,630.30 万元 |
1793000 |
3.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1530.HK |
三生制药 |
2,630.30 万元 |
1793000 |
3.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6990.HK |
科伦博泰生物 |
2,288.32 万元 |
60400 |
3.29 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06990.HK |
科伦博泰生物 |
2,288.32 万元 |
60400 |
3.29 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
