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万家国证航天航空行业ETF · 159208.SZ

万家国证航天航空行业ETF

基金中文全称

万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证航天

基准指数代码

CN5082.CNI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证航天航空行业指数

指数简称

国证航天

指数代码

CN5082.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

32146.2783 万份

基金总规模

35155.1699 万元

基金份额净值

1.0936 元

基金收盘价

1.093 元

万家国证航天航空行业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	2,436.52 万元	803600	6.74 %
2026-07-21	2026-06-30	600893.SH	航发动力	2,596.77 万元	677300	7.19 %
2026-07-21	2026-06-30	600879.SH	航天电子	2,709.37 万元	1272600	7.5 %
2026-07-21	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	2,439.35 万元	297300	6.75 %
2026-07-21	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	1,975.29 万元	480607	5.47 %
2026-07-21	2026-06-30	688375.SH	国博电子	961.05 万元	92143	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	300762.SZ	上海瀚讯	1,221.36 万元	267548	3.38 %
2026-07-21	2026-06-30	000547.SZ	航天发展	1,254.92 万元	655309	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	1,332.84 万元	650800	3.69 %
2026-08-29	2026-06-30	000738.SZ	航发控制	617.65 万元	337700	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	002389.SZ	航天彩虹	570.96 万元	321306	1.58 %
2026-08-29	2026-06-30	600765.SH	中航重机	672.87 万元	520800	1.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600862.SH	中航高科	721.89 万元	400382	2 %
2026-08-29	2026-06-30	002297.SZ	博云新材	666.48 万元	229900	1.84 %
2026-08-29	2026-06-30	688143.SH	长盈通	860.05 万元	48900	2.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600372.SH	中航机载	1,216.85 万元	1121522	3.37 %
2026-08-29	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	810.82 万元	139030	2.24 %
2026-08-29	2026-06-30	300065.SZ	海兰信	734.00 万元	329000	2.03 %
2026-08-29	2026-06-30	000519.SZ	中兵红箭	890.00 万元	422400	2.46 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.97 万元	80	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.41 万元	181	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.77 万元	204	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	5.20 万元	325	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301571.SZ	国科天成	360.45 万元	55300	1 %
2026-08-29	2026-06-30	300900.SZ	广联航空	492.21 万元	127616	1.36 %
2026-08-29	2026-06-30	300101.SZ	振芯科技	334.72 万元	207000	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	002023.SZ	海特高新	380.30 万元	293442	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	002935.SZ	天奥电子	267.45 万元	121900	0.74 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002265.SZ	建设工业	204.28 万元	117400	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.15 万元	366	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002985.SZ	北摩高科	254.48 万元	91869	0.7 %
2026-08-29	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	0.51 万元	374	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.03 万元	1460	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	5.56 万元	2005	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.39 万元	429	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.21 万元	125	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.87 万元	148	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.13 万元	46	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	13.31 万元	84	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	53.75 万元	699	0.15 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	22.61 万元	488	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	13.45 万元	3191	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	17.35 万元	17157	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	300397.SZ	天和防务	291.60 万元	192600	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	688239.SH	航宇科技	450.40 万元	75280	1.25 %
2026-08-29	2026-06-30	600391.SH	航发科技	364.61 万元	109000	1.01 %
2026-08-29	2026-06-30	300034.SZ	钢研高纳	403.15 万元	235211	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	300775.SZ	三角防务	426.47 万元	193500	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	600038.SH	中直股份	493.91 万元	195300	1.37 %
2026-08-29	2026-06-30	600316.SH	洪都航空	538.12 万元	192600	1.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600562.SH	国睿科技	467.05 万元	220100	1.29 %
2026-08-29	2026-06-30	688281.SH	华秦科技	512.97 万元	102125	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	688510.SH	航亚科技	244.68 万元	102464	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	688543.SH	国科军工	284.36 万元	72080	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600435.SH	北方导航	540.85 万元	482900	1.5 %
2026-08-29	2026-06-30	600764.SH	中国海防	218.92 万元	125600	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	688522.SH	纳睿雷达	175.61 万元	87716	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600967.SH	内蒙一机	428.03 万元	394500	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	688297.SH	中无人机	584.05 万元	140565	1.62 %
2026-08-29	2026-06-30	300045.SZ	华力创通	426.17 万元	247200	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	688685.SH	迈信林	265.17 万元	48300	0.73 %
2026-08-29	2026-06-30	300455.SZ	航天智装	356.06 万元	165300	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	301050.SZ	雷电微力	291.93 万元	87300	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	688439.SH	振华风光	191.37 万元	41421	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	601606.SH	长城军工	424.04 万元	154253	1.17 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.41 万元	71	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.27 万元	113	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	2.04 万元	44	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.12 万元	35	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.20 万元	59	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.15 万元	59	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.79 万元	212	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	7.12 万元	152	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	7.02 万元	496	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688809.SH	强一股份	4.30 万元	69	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688523.SH	航天环宇	262.00 万元	50000	0.73 %
2026-08-29	2026-06-30	688563.SH	航材股份	310.46 万元	60601	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	2.60 万元	725	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	3.64 万元	519	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.29 万元	165	0 %

万家国证航天航空行业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证航天的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158013.SZ	易方达国证航天航空行业ETF	1970-01-01	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
158009.SZ	南方国证航天航空行业ETF	2026-08-06	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159267.SZ	华安国证航天航空行业ETF	2025-08-01	华安基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159241.SZ	天弘国证航天航空行业ETF	2025-05-29	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159227.SZ	华夏国证航天航空行业ETF	2025-05-16	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159208.SZ	万家国证航天航空行业ETF	2025-05-12	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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