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万家国证新能源车电池ETF · 159156.SZ

万家国证新能源车电池ETF

基金中文全称

万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-02-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证新能电池

基准指数代码

980032.SZ

基金管理人

万家基金

基金托管人

恒丰银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证新能源车电池指数

指数简称

新能电池

指数代码

980032.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-02-17

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22246.1253 万份

基金总规模

18671.173 万元

基金份额净值

0.8393 元

基金收盘价

0.841 元

万家国证新能源车电池ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	3,100.85 万元	78900	14.16 %
2026-07-21	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	2,712.97 万元	340398	12.39 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	1,179.17 万元	138400	5.38 %
2026-07-21	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	1,284.66 万元	293100	5.87 %
2026-07-21	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	1,272.64 万元	195700	5.81 %
2026-07-21	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	850.50 万元	94500	3.88 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	1,000.62 万元	153000	4.57 %
2026-07-21	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	971.00 万元	188800	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	1,019.25 万元	211200	4.65 %
2026-08-29	2026-06-30	002812.SZ	恩捷股份	534.61 万元	79900	2.44 %
2026-08-29	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	610.80 万元	150000	2.79 %
2026-07-21	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	728.35 万元	77890	3.33 %
2026-08-29	2026-06-30	300037.SZ	新宙邦	615.60 万元	66300	2.81 %
2026-08-29	2026-06-30	002407.SZ	多氟多	708.24 万元	141000	3.23 %
2026-08-29	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	408.25 万元	148400	1.86 %
2026-08-29	2026-06-30	002850.SZ	科达利	494.07 万元	26100	2.26 %
2026-08-29	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	350.22 万元	114900	1.6 %
2026-08-29	2026-06-30	000009.SZ	中国宝安	140.67 万元	225800	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	600884.SH	杉杉股份	329.94 万元	243500	1.51 %
2026-08-29	2026-06-30	002130.SZ	沃尔核材	266.20 万元	140400	1.22 %
2026-08-29	2026-06-30	002340.SZ	格林美	434.21 万元	656900	1.98 %
2026-08-29	2026-06-30	300001.SZ	特锐德	373.76 万元	98800	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	263.84 万元	54921	1.2 %
2026-08-29	2026-06-30	300207.SZ	欣旺达	352.26 万元	185500	1.61 %
2026-08-29	2026-06-30	301358.SZ	湖南裕能	462.05 万元	60900	2.11 %
2026-08-29	2026-06-30	301217.SZ	铜冠铜箔	534.83 万元	32400	2.44 %
2026-08-29	2026-06-30	688778.SH	厦钨新能	134.10 万元	24650	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	300919.SZ	中伟新材	251.39 万元	57460	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	603659.SH	璞泰来	408.49 万元	141200	1.87 %
2026-08-29	2026-06-30	920185.BJ	贝特瑞	104.25 万元	41900	0.48 %

万家国证新能源车电池ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证新能电池的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159756.SZ	中银证券国证新能源车电池ETF	1970-01-01	中银证券	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159156.SZ	万家国证新能源车电池ETF	2026-02-12	万家基金	恒丰银行股份有限公司	0.5	纯境内
159775.SZ	建信国证新能源车电池ETF	2022-01-24	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159767.SZ	兴银国证新能源车电池ETF	2021-08-23	兴银基金管理	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
159840.SZ	工银瑞信国证新能源车电池ETF	2021-08-20	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内
159757.SZ	景顺长城国证新能源车电池ETF	2021-08-09	景顺长城基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
159755.SZ	广发国证新能源车电池ETF	2021-06-24	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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