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万家中证800自由现金流ETF · 563580.SH

万家中证800自由现金流ETF

基金中文全称

万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

800现金流

基准指数代码

932368.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800自由现金流指数

指数简称

800现金流

指数代码

932368.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

24064.8 万份

基金总规模

27176.3786 万元

基金份额净值

1.1293 元

基金收盘价

1.129 元

万家中证800自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	2,934.38 万元	782500	9.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	2,459.99 万元	4226780	8.31 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	2,698.09 万元	1787996	9.11 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	2,346.03 万元	864099	7.93 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,786.58 万元	2173450	6.04 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	1,629.80 万元	650100	5.51 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	1,727.38 万元	505082	5.84 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	1,018.81 万元	807300	3.44 %
2026-07-21	2026-06-30	600031.SH	三一重工	1,035.59 万元	599300	3.5 %
2026-08-29	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	582.22 万元	717900	1.97 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	634.84 万元	449600	2.14 %
2026-08-29	2026-06-30	600482.SH	中国动力	626.17 万元	190905	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	299.58 万元	2170900	1.01 %
2026-08-29	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	253.18 万元	14600	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	187.44 万元	64879	0.63 %
2026-08-29	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	165.11 万元	36400	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	282.92 万元	125800	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	568.37 万元	403100	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	315.56 万元	114500	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	465.79 万元	434100	1.57 %
2026-08-29	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	489.86 万元	1012100	1.65 %
2026-08-29	2026-06-30	002001.SZ	新和成	456.43 万元	160600	1.54 %
2026-08-29	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	275.23 万元	161900	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	600415.SH	小商品城	409.75 万元	403300	1.38 %
2026-08-29	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	452.45 万元	439700	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	688819.SH	天能股份	296.51 万元	133562	1 %
2026-08-29	2026-06-30	600801.SH	华新建材	314.03 万元	201300	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	261.34 万元	499700	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	253.25 万元	231700	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	601000.SH	唐山港	114.34 万元	275510	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	168.86 万元	97100	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	601156.SH	东航物流	356.22 万元	220983	1.2 %
2026-08-29	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	611.04 万元	427900	2.06 %
2026-08-29	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.53 万元	490	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.14 万元	194	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	9.42 万元	1343	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	7.12 万元	445	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	35.54 万元	767	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	138.27 万元	115900	0.47 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	15.87 万元	15699	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	191.30 万元	195000	0.65 %
2026-08-29	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	128.82 万元	57610	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	226.36 万元	240300	0.76 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	5.50 万元	1985	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	600004.SH	白云机场	123.60 万元	170245	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	600131.SH	国网信通	138.26 万元	94700	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	290.23 万元	587500	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	133.76 万元	101100	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	231.55 万元	216000	0.78 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	189.16 万元	105204	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.62 万元	311	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.80 万元	452	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601216.SH	君正集团	267.38 万元	599500	0.9 %
2026-08-29	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	82.63 万元	105800	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	82.82 万元	40500	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	109.60 万元	77400	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	251.00 万元	7003	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	154.46 万元	37400	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	603233.SH	大参林	274.64 万元	182728	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	1.12 万元	832	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %

万家中证800自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪800现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159119.SZ	招商中证800自由现金流ETF	2025-11-13	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
563580.SH	万家中证800自由现金流ETF	2025-07-25	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159229.SZ	广发中证800自由现金流ETF	2025-05-15	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内
563680.SH	汇添富中证800自由现金流ETF	2025-05-15	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516460.SH	鹏华中证800自由现金流ETF	2025-04-28	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563990.SH	富国中证800自由现金流ETF	2025-04-24	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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