万家国证港股通科技ETF · 159251.SZ
万家国证港股通科技ETF
基金中文全称
万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
2,717.64 万元 |
72800 |
15.47 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00700.HK |
腾讯控股 |
2,717.64 万元 |
72800 |
15.47 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
2,207.25 万元 |
273700 |
12.57 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09988.HK |
阿里巴巴-W |
2,207.25 万元 |
273700 |
12.57 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0981.HK |
中芯国际 |
1,813.09 万元 |
233500 |
10.32 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
1,705.50 万元 |
907400 |
9.71 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00981.HK |
中芯国际 |
1,813.09 万元 |
233500 |
10.32 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
1,619.47 万元 |
272200 |
9.22 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03690.HK |
美团-W |
1,619.47 万元 |
272200 |
9.22 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01810.HK |
小米集团-W |
1,705.50 万元 |
907400 |
9.71 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01211.HK |
比亚迪股份 |
1,116.94 万元 |
177500 |
6.36 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1211.HK |
比亚迪股份 |
1,116.94 万元 |
177500 |
6.36 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1347.HK |
华虹宏力 |
747.65 万元 |
40000 |
4.26 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6160.HK |
百济神州 |
815.49 万元 |
55100 |
4.64 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01347.HK |
华虹宏力 |
747.65 万元 |
40000 |
4.26 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06160.HK |
百济神州 |
815.49 万元 |
55100 |
4.64 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02269.HK |
药明生物 |
586.01 万元 |
195000 |
3.34 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2269.HK |
药明生物 |
586.01 万元 |
195000 |
3.34 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01024.HK |
快手-W |
556.79 万元 |
154100 |
3.17 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01801.HK |
信达生物 |
580.75 万元 |
84000 |
3.31 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1801.HK |
信达生物 |
580.75 万元 |
84000 |
3.31 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02423.HK |
贝壳-W |
351.02 万元 |
107600 |
2 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
01530.HK |
三生制药 |
145.96 万元 |
99500 |
0.83 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09660.HK |
地平线机器人-W |
149.26 万元 |
421200 |
0.85 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09868.HK |
小鹏集团-W |
315.86 万元 |
71800 |
1.8 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02018.HK |
瑞声科技 |
120.53 万元 |
32500 |
0.69 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09863.HK |
零跑汽车 |
105.42 万元 |
35200 |
0.6 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02015.HK |
理想汽车-W |
274.56 万元 |
68600 |
1.56 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00780.HK |
同程旅行 |
60.40 万元 |
58000 |
0.34 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
06618.HK |
京东健康 |
156.59 万元 |
54900 |
0.89 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09626.HK |
哔哩哔哩-W |
129.94 万元 |
11360 |
0.74 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
06990.HK |
科伦博泰生物 |
132.60 万元 |
3500 |
0.75 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00268.HK |
金蝶国际 |
69.93 万元 |
136000 |
0.4 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
03888.HK |
金山软件 |
97.86 万元 |
50800 |
0.56 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02382.HK |
舜宇光学科技 |
192.32 万元 |
36300 |
1.09 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09926.HK |
康方生物 |
275.31 万元 |
36000 |
1.57 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
02268.HK |
药明合联 |
99.10 万元 |
20000 |
0.56 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00285.HK |
比亚迪电子 |
72.68 万元 |
40000 |
0.41 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
00020.HK |
商汤-W |
197.86 万元 |
1700000 |
1.13 % |
| 2026-08-29 |
2026-06-30 |
09880.HK |
优必选 |
150.89 万元 |
16900 |
0.86 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
