「工银瑞信国证港股通科技ETF」159636.SZ - ETF

基准指数信息国证港股通科技指数（987008.CNI）

指数全称

国证港股通科技指数

指数简称

港股通科技

指数代码

987008.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-03-08

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

2054650.1206 万份

基金总规模

905484.3081 万元

基金份额净值

0.4407 元

基金收盘价

0.435 元

工银瑞信国证港股通科技ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 00700.HK	289,690.43 万元	7760200	15.47%
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 0700.HK	289,690.43 万元	7760200	15.47%
2026-07-21	2026-06-30	阿里巴巴-W 09988.HK	235,162.05 万元	29160200	12.56%
2026-07-21	2026-06-30	阿里巴巴-W 9988.HK	235,162.05 万元	29160200	12.56%
2026-07-21	2026-06-30	小米集团-W 01810.HK	181,735.57 万元	96691400	9.71%
2026-07-21	2026-06-30	中芯国际 00981.HK	193,379.38 万元	24904500	10.33%
2026-07-21	2026-06-30	美团-W 03690.HK	172,557.69 万元	29003400	9.22%
2026-07-21	2026-06-30	小米集团-W 1810.HK	181,735.57 万元	96691400	9.71%
2026-07-21	2026-06-30	中芯国际 0981.HK	193,379.38 万元	24904500	10.33%
2026-07-21	2026-06-30	美团-W 3690.HK	172,557.69 万元	29003400	9.22%
2026-07-21	2026-06-30	比亚迪股份 01211.HK	119,003.98 万元	18911600	6.36%
2026-07-21	2026-06-30	比亚迪股份 1211.HK	119,003.98 万元	18911600	6.36%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 06160.HK	86,821.78 万元	5866300	4.64%
2026-07-21	2026-06-30	华虹宏力 01347.HK	81,736.60 万元	4373000	4.37%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 6160.HK	86,821.78 万元	5866300	4.64%
2026-07-21	2026-06-30	华虹宏力 1347.HK	81,736.60 万元	4373000	4.37%
2026-08-31	2026-06-30	快手-W 01024.HK	59,308.71 万元	16414600	3.17%
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 02269.HK	62,557.39 万元	20816500	3.34%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 01801.HK	61,870.33 万元	8949000	3.31%
2026-07-21	2026-06-30	信达生物 1801.HK	61,870.33 万元	8949000	3.31%
2026-07-21	2026-06-30	药明生物 2269.HK	62,557.39 万元	20816500	3.34%
2026-08-31	2026-06-30	贝壳-W 02423.HK	37,378.48 万元	11457800	2%
2026-08-31	2026-06-30	优必选 09880.HK	16,067.18 万元	1799500	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	小鹏集团-W 09868.HK	33,674.16 万元	7654600	1.8%
2026-08-31	2026-06-30	地平线机器人-W 09660.HK	15,917.87 万元	44919000	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	瑞声科技 02018.HK	12,698.62 万元	3424000	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	零跑汽车 09863.HK	11,216.28 万元	3745300	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	理想汽车-W 02015.HK	29,264.66 万元	7312000	1.56%
2026-08-31	2026-06-30	金蝶国际 00268.HK	7,490.08 万元	14567000	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	同程旅行 00780.HK	6,475.79 万元	6218400	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪电子 00285.HK	7,725.00 万元	4251500	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	京东健康 06618.HK	16,682.50 万元	5848750	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	科伦博泰生物 06990.HK	13,457.16 万元	355200	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	哔哩哔哩-W 09626.HK	13,831.11 万元	1209140	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	康方生物 09926.HK	29,137.29 万元	3810000	1.56%
2026-08-31	2026-06-30	金山软件 03888.HK	10,430.15 万元	5414200	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	舜宇光学科技 02382.HK	20,446.64 万元	3859200	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	药明合联 02268.HK	10,489.90 万元	2117000	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	三生制药 01530.HK	14,712.35 万元	10029000	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	商汤-W 00020.HK	21,090.95 万元	181216000	1.13%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证港股通科技的 ETF 共 6 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159191.SZ	易方达国证港股通科技ETF	2026-03-26	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
159128.SZ	天弘国证港股通科技ETF	2025-11-13	天弘基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159125.SZ	招商国证港股通科技ETF	2025-11-06	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159101.SZ	华夏国证港股通科技ETF	2025-09-03	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159251.SZ	万家国证港股通科技ETF	2025-07-24	万家基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159636.SZ	工银瑞信国证港股通科技ETF	2022-07-20	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ

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