| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 289,690.43 万元 | 7760200 | 15.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 235,162.05 万元 | 29160200 | 12.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 193,379.38 万元 | 24904500 | 10.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 172,557.69 万元 | 29003400 | 9.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 181,735.57 万元 | 96691400 | 9.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 119,003.98 万元 | 18911600 | 6.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6160.HK | 百济神州 | 86,821.78 万元 | 5866300 | 4.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1347.HK | 华虹宏力 | 81,736.60 万元 | 4373000 | 4.37 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 61,870.33 万元 | 8949000 | 3.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 62,557.39 万元 | 20816500 | 3.34 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159191.SZ | 易方达国证港股通科技ETF | 2026-03-26 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 159128.SZ | 天弘国证港股通科技ETF | 2025-11-13 | 天弘基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159125.SZ | 招商国证港股通科技ETF | 2025-11-06 | 招商基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159101.SZ | 华夏国证港股通科技ETF | 2025-09-03 | 华夏基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159251.SZ | 万家国证港股通科技ETF | 2025-07-24 | 万家基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159636.SZ | 工银瑞信国证港股通科技ETF | 2022-07-20 | 工银瑞信基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |