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工银瑞信国证港股通创新药ETF · 159217.SZ

工银瑞信国证港股通创新药ETF

基金中文全称

工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通创新药

基准指数代码

987018.CNI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

987018.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-11-18

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

588915.7596 万份

基金总规模

709407.924 万元

基金份额净值

1.2046 元

基金收盘价

1.194 元

工银瑞信国证港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	54,033.69 万元	7815500	10.54 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	54,033.69 万元	7815500	10.54 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	44,091.41 万元	115112000	8.6 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	47,476.19 万元	6208000	9.26 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	48,879.54 万元	80742000	9.54 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	51,945.36 万元	3509800	10.13 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	51,945.36 万元	3509800	10.13 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	44,091.41 万元	115112000	8.6 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	48,879.54 万元	80742000	9.54 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	47,476.19 万元	6208000	9.26 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	36,361.77 万元	14134000	7.09 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	29,615.60 万元	781700	5.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	32,403.41 万元	22088500	6.32 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	36,361.77 万元	14134000	7.09 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	32,403.41 万元	22088500	6.32 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	29,615.60 万元	781700	5.78 %
2026-07-21	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	15,749.61 万元	2563000	3.07 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	9,557.98 万元	13054000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	13,787.53 万元	2136500	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	2162.HK	康诺亚-B	15,749.61 万元	2563000	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	9688.HK	再鼎医药	16,322.98 万元	12996800	3.18 %
2026-07-21	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	16,322.98 万元	12996800	3.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	9,017.83 万元	6187500	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	8,035.06 万元	9392000	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	11,963.58 万元	11614000	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	7,135.40 万元	5437000	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	9,518.43 万元	3300900	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	13,017.14 万元	14579000	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	651.10 万元	1601800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	1,353.44 万元	2719500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	602.92 万元	2929000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	3,934.58 万元	25167000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	6,526.41 万元	3067000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02171.HK	科济药业-B	5,231.64 万元	4224000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02595.HK	劲方医药-B	1,888.10 万元	738400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	2,159.22 万元	1115800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	3,982.76 万元	11788000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	9,065.31 万元	1804200	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	3,201.46 万元	2213800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	147.47 万元	147000	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	807.55 万元	697500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	5,821.20 万元	14260000	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	3,031.16 万元	192600	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	09887.HK	维立志博-B	1,322.80 万元	308800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	3,243.27 万元	1563700	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	02493.HK	迈威生物-B	746.18 万元	368400	0.15 %

工银瑞信国证港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159297.SZ	南方国证港股通创新药ETF	2025-09-22	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159286.SZ	鹏华国证港股通创新药ETF	2025-09-02	鹏华基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159217.SZ	工银瑞信国证港股通创新药ETF	2025-04-03	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.4	纯境内
159570.SZ	汇添富国证港股通创新药ETF	2024-01-22	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159567.SZ	银华国证港股通创新药ETF	2024-01-11	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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