工银瑞信中证全指自由现金流ETF

基金中文全称

工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证现金流

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

3772.2161 万份

基金总规模

4525.1504 万元

基金份额净值

1.1996 元

基金收盘价

1.2 元

工银瑞信中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	526.88 万元	140500	10.3 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	459.49 万元	789500	8.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	492.54 万元	326400	9.62 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	332.99 万元	405100	6.51 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	303.85 万元	121200	5.94 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	189.93 万元	150500	3.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	66.41 万元	41200	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	55.66 万元	25071	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	49.82 万元	111700	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	84.38 万元	82000	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	46.59 万元	1300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	51.25 万元	34100	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	43.09 万元	40200	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	48.74 万元	93200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	47.22 万元	43200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	91.28 万元	188600	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	86.81 万元	80900	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	31.48 万元	18100	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	67.09 万元	85900	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	89.38 万元	29400	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	108.54 万元	51200	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	113.95 万元	79800	2.23 %
2026-07-21	2026-06-30	600482.SH	中国动力	116.77 万元	35600	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	118.41 万元	83857	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	126.07 万元	232600	2.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	12.19 万元	11000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	25.77 万元	21600	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	35.24 万元	19600	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300509.SZ	新美星	3.69 万元	4400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	35.71 万元	36400	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	10.38 万元	20400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	58.98 万元	21400	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	16.70 万元	5900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	2.55 万元	900	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000957.SZ	中通客车	20.97 万元	22400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000788.SZ	北大医药	7.12 万元	14600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	30.84 万元	6800	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	12.58 万元	16000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	34.96 万元	12100	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	20.80 万元	18200	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	20.39 万元	14400	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300228.SZ	富瑞特装	7.18 万元	9700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	20.28 万元	12500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	20.40 万元	51900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000019.SZ	深粮控股	9.53 万元	16800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000597.SZ	东北制药	13.74 万元	32400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600738.SH	丽尚国潮	4.54 万元	12600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	11.32 万元	15300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	9.23 万元	11000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600354.SH	敦煌种业	5.28 万元	11100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	10.75 万元	6524	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601007.SH	金陵饭店	3.54 万元	5800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600449.SH	宁夏建材	9.17 万元	8200	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	27.36 万元	14600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002390.SZ	信邦制药	8.04 万元	30800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002727.SZ	一心堂	18.32 万元	19100	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002918.SZ	蒙娜丽莎	6.93 万元	6900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300970.SZ	华绿生物	4.02 万元	2200	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	25.73 万元	79900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600163.SH	中闽能源	19.88 万元	38600	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	55.83 万元	404600	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600167.SH	联美控股	14.59 万元	26100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600551.SH	时代出版	12.37 万元	18600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300389.SZ	艾比森	7.69 万元	6000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	7.26 万元	11900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600858.SH	银座股份	13.58 万元	30800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600897.SH	厦门空港	8.76 万元	6000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601008.SH	连云港	12.06 万元	30000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601568.SH	北元化工	14.11 万元	41500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603192.SH	汇得科技	3.05 万元	1800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603367.SH	辰欣药业	6.93 万元	5400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	15.71 万元	11500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	37.04 万元	33800	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	5.54 万元	2300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600218.SH	全柴动力	5.99 万元	8300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603080.SH	新疆火炬	3.52 万元	1900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	14.58 万元	3900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	23.01 万元	31700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	49.23 万元	15200	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	10.25 万元	4800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	13.56 万元	32600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	8.19 万元	2600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	7.25 万元	12600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	42.20 万元	44800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	11.20 万元	39700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	24.23 万元	12900	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	15.54 万元	7600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	25.84 万元	17700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688330.SH	宏力达	8.82 万元	2608	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	54.09 万元	109500	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	24.87 万元	18800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	33.52 万元	30700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002039.SZ	黔源电力	24.84 万元	13200	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	30.69 万元	27700	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300407.SZ	凯发电气	6.59 万元	6100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	15.39 万元	13500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	24.87 万元	24600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	47.94 万元	59400	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	27.34 万元	27500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	16.58 万元	32900	0.32 %

工银瑞信中证全指自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

工银瑞信中证光伏产业ETF 工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF 工银瑞信中证红利低波动100ETF 工银瑞信国证石油天然气ETF 工银瑞信中证港股通互联网ETF 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF工银工银瑞信创业板新能源ETF 创业板新能源ETF工银工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 科创创业人工智能ETF工银工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF 科创债ETF工银科创200ETF工银工银瑞信上证科创板200ETF 港股汽车ETF工银工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF A500增强ETF工银工银瑞信中证A500增强策略ETF 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 数字经济ETF工银自由现金流ETF工银工银瑞信中证全指自由现金流ETF 港股通创新药ETF工银工银瑞信国证港股通创新药ETF 科创综指ETF工银工银瑞信上证科创板综合价格ETF 工银瑞信创业板50ETF 创50ETF工银

常用查询：牛散持仓查询证券导航异常波动股票 ST风险警示板股票全球财经日历现货行情

排行榜：股票排行榜 A股股价排行榜 A股股息率排行榜 A股市盈率（PE）排行榜 A股市值排行榜

常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集

工银瑞信中证全指自由现金流ETF · 159236.SZ

工银瑞信中证全指自由现金流ETF持仓信息

工银瑞信中证全指自由现金流ETF近期行情数据

跟踪中证现金流的 ETF