「工银瑞信中证全指自由现金流ETF」159236.SZ - ETF

基准指数信息中证全指自由现金流指数（932365.CSI）

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

3472.2161 万份

基金总规模

3866.6598 万元

基金份额净值

1.1136 元

基金收盘价

1.115 元

工银瑞信中证全指自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	长城汽车 601633.SH	492.54 万元	326400	9.62%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	526.88 万元	140500	10.3%
2026-07-21	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	459.49 万元	789500	8.98%
2026-07-21	2026-06-30	正泰电器 601877.SH	303.85 万元	121200	5.94%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	332.99 万元	405100	6.51%
2026-07-21	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	189.93 万元	150500	3.71%
2026-08-31	2026-06-30	吉祥航空 603885.SH	84.38 万元	82000	1.65%
2026-08-31	2026-06-30	云天化 600096.SH	89.38 万元	29400	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	天山铝业 002532.SZ	86.81 万元	80900	1.7%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	91.28 万元	188600	1.78%
2026-08-31	2026-06-30	神火股份 000933.SZ	108.54 万元	51200	2.12%
2026-07-21	2026-06-30	潞安环能 601699.SH	113.95 万元	79800	2.23%
2026-07-21	2026-06-30	中国动力 600482.SH	116.77 万元	35600	2.28%
2026-07-21	2026-06-30	天合光能 688599.SH	118.41 万元	83857	2.31%
2026-07-21	2026-06-30	厦门象屿 600057.SH	126.07 万元	232600	2.46%
2026-08-31	2026-06-30	东航物流 601156.SH	66.41 万元	41200	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	中远海特 600428.SH	67.09 万元	85900	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	同力股份 920599.BJ	10.75 万元	6524	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	宏力达 688330.SH	8.82 万元	2608	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	建业股份 603948.SH	5.54 万元	2300	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	老百姓 603883.SH	37.04 万元	33800	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	九洲药业 603456.SH	15.71 万元	11500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	辰欣药业 603367.SH	6.93 万元	5400	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	汇得科技 603192.SH	3.05 万元	1800	0.06%
2026-08-31	2026-06-30	北元化工 601568.SH	14.11 万元	41500	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	连云港 601008.SH	12.06 万元	30000	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	厦门空港 600897.SH	8.76 万元	6000	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	银座股份 600858.SH	13.58 万元	30800	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	杭州解百 600814.SH	7.26 万元	11900	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	时代出版 600551.SH	12.37 万元	18600	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	宁夏建材 600449.SH	9.17 万元	8200	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	联美控股 600167.SH	14.59 万元	26100	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	中闽能源 600163.SH	19.88 万元	38600	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	福建高速 600033.SH	25.73 万元	79900	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	华绿生物 300970.SZ	4.02 万元	2200	0.08%
2026-08-31	2026-06-30	蒙娜丽莎 002918.SZ	6.93 万元	6900	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	一心堂 002727.SZ	18.32 万元	19100	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	信邦制药 002390.SZ	8.04 万元	30800	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	迪安诊断 300244.SZ	27.36 万元	14600	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	全柴动力 600218.SH	5.99 万元	8300	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	艾比森 300389.SZ	7.69 万元	6000	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	西藏药业 600211.SH	14.58 万元	3900	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	凯发电气 300407.SZ	6.59 万元	6100	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	黔源电力 002039.SZ	24.84 万元	13200	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	首旅酒店 600258.SH	33.52 万元	30700	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	辽港股份 601880.SH	55.83 万元	404600	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	新疆火炬 603080.SH	3.52 万元	1900	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	锦江航运 601083.SH	27.34 万元	27500	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	华谊集团 600623.SH	47.94 万元	59400	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	海正药业 600267.SH	24.87 万元	24600	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	浙江医药 600216.SH	15.39 万元	13500	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	TCL智家 002668.SZ	30.69 万元	27700	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	天士力 600535.SH	24.87 万元	18800	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	广汇能源 600256.SH	54.09 万元	109500	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	国网信通 600131.SH	25.84 万元	17700	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	白云机场 600004.SH	23.01 万元	31700	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	康弘药业 002773.SZ	15.54 万元	7600	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	重百集团 600729.SH	24.23 万元	12900	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	维维股份 600300.SH	11.20 万元	39700	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	健康元 600380.SH	42.20 万元	44800	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	亚宝药业 600351.SH	7.25 万元	12600	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	新媒股份 300770.SZ	8.19 万元	2600	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	红旗连锁 002697.SZ	13.56 万元	32600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	思维列控 603508.SH	10.25 万元	4800	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	株冶集团 600961.SH	49.23 万元	15200	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	森马服饰 002563.SZ	16.58 万元	32900	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	金陵饭店 601007.SH	3.54 万元	5800	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	丽尚国潮 600738.SH	4.54 万元	12600	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	敦煌种业 600354.SH	5.28 万元	11100	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	新美星 300509.SZ	3.69 万元	4400	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	中谷物流 603565.SH	35.71 万元	36400	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	晋控煤业 601001.SH	31.48 万元	18100	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	山煤国际 600546.SH	47.22 万元	43200	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	海澜之家 600398.SH	48.74 万元	93200	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	鄂尔多斯 600295.SH	43.09 万元	40200	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	兔宝宝 002043.SZ	12.19 万元	11000	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	隆鑫通用 603766.SH	25.77 万元	21600	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	益丰药房 603939.SH	35.24 万元	19600	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	大参林 603233.SH	51.25 万元	34100	1%
2026-08-31	2026-06-30	吉比特 603444.SH	46.59 万元	1300	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	君正集团 601216.SH	49.82 万元	111700	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	天能股份 688819.SH	55.66 万元	25071	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	巨人网络 002558.SZ	58.98 万元	21400	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	富瑞特装 300228.SZ	7.18 万元	9700	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	永顺泰 001338.SZ	9.23 万元	11000	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	承德露露 000848.SZ	11.32 万元	15300	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	仁和药业 000650.SZ	10.38 万元	20400	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	东北制药 000597.SZ	13.74 万元	32400	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	深粮控股 000019.SZ	9.53 万元	16800	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	华邦健康 002004.SZ	20.40 万元	51900	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	江铃汽车 000550.SZ	20.28 万元	12500	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	马可波罗 001386.SZ	20.39 万元	14400	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	华特达因 000915.SZ	16.70 万元	5900	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	中原传媒 000719.SZ	20.80 万元	18200	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	丽珠集团 000513.SZ	34.96 万元	12100	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	长虹华意 000404.SZ	12.58 万元	16000	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	东阿阿胶 000423.SZ	30.84 万元	6800	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	北大医药 000788.SZ	7.12 万元	14600	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	中通客车 000957.SZ	20.97 万元	22400	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	2.55 万元	900	0.05%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证现金流的 ETF 共 13 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	兴业中证全指自由现金流ETF	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	鹏华中证全指自由现金流ETF	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	中银中证全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	平安中证全指自由现金流ETF	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	博时中证全指自由现金流ETF	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	方正富邦中证全指自由现金流ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	华富中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	南方中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	大成中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	华安中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证全指自由现金流ETF159236.SZ

基准指数信息 中证全指自由现金流指数（932365.CSI）

工银瑞信中证全指自由现金流ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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