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自由现金流ETF工银 · 159236.SZ

自由现金流ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

5772.2161 万份

基金总规模

7633.7558 万元

基金份额净值

1.3225 元

基金收盘价

1.321 元

自由现金流ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	149.62 万元	91400	2.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	131.17 万元	130000	2.01 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	130.17 万元	11200	2 %
2026-03-31	2025-12-31	600482.SH	中国动力	114.06 万元	55100	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	113.72 万元	71300	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	112.36 万元	229300	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	110.67 万元	39300	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	104.47 万元	98000	1.6 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	103.43 万元	176800	1.59 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	23.98 万元	7800	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	33.00 万元	26700	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603766.SH	隆鑫通用	32.70 万元	20300	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	29.78 万元	29400	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	29.31 万元	17500	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	26.91 万元	23300	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601156.SH	东航物流	24.67 万元	13400	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	21.69 万元	21600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	23.78 万元	6900	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	605090.SH	九丰能源	22.84 万元	5300	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	22.00 万元	13300	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603883.SH	老百姓	21.90 万元	14800	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603129.SH	春风动力	36.23 万元	1300	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	21.42 万元	4100	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603444.SH	吉比特	21.19 万元	500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	35.76 万元	74200	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	37.42 万元	52700	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	36.48 万元	60300	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	58.94 万元	23400	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	97.98 万元	115000	1.5 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	96.36 万元	54500	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	89.63 万元	41000	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	86.20 万元	25800	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	81.44 万元	24800	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	68.68 万元	25000	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	52.26 万元	326600	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	36.86 万元	18900	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	49.23 万元	91500	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	44.67 万元	8575	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	688819.SH	天能股份	44.29 万元	13331	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	42.03 万元	50400	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	002668.SZ	TCL智家	20.03 万元	19300	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603233.SH	大参林	37.35 万元	21200	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	689009.SH	九号公司-WD	37.32 万元	6714	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600312.SH	平高电气	20.13 万元	11600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600386.SH	北巴传媒	3.42 万元	7800	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	3.79 万元	3900	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	7.37 万元	12600	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601008.SH	连云港	10.21 万元	19200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600420.SH	国药现代	10.10 万元	10000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600785.SH	新华百货	10.03 万元	7400	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	8.85 万元	29300	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000650.SZ	仁和药业	8.81 万元	15600	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	7.79 万元	22200	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600449.SH	宁夏建材	7.54 万元	6100	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300389.SZ	艾比森	7.47 万元	4600	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	000526.SZ	学大教育	6.67 万元	1700	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	10.47 万元	8900	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	6.61 万元	7800	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603111.SH	康尼机电	5.96 万元	8700	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603367.SH	辰欣药业	5.89 万元	3400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	5.53 万元	6500	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	001207.SZ	联科科技	4.82 万元	1900	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	4.61 万元	7100	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600479.SH	千金药业	4.57 万元	4500	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	000026.SZ	飞亚达	4.42 万元	2700	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	3.82 万元	1400	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	603173.SH	福斯达	10.28 万元	2400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	301039.SZ	中集车辆	10.80 万元	11800	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000521.SZ	长虹美菱	18.54 万元	28300	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	603031.SH	安孚科技	14.18 万元	3200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	603056.SH		17.22 万元	12600	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	603929.SH	亚翔集成	17.19 万元	1800	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	16.85 万元	14300	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	16.52 万元	40000	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	15.46 万元	9600	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002727.SZ	一心堂	15.43 万元	12000	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	15.34 万元	5900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600163.SH	中闽能源	14.31 万元	26400	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	14.14 万元	10200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	11.23 万元	3400	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601801.SH	皖新传媒	13.95 万元	21200	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002039.SZ	黔源电力	13.08 万元	7200	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	12.97 万元	9000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	12.77 万元	7800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601083.SH	锦江航运	12.72 万元	11400	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601952.SH	苏垦农发	12.40 万元	13600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	12.30 万元	20700	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600758.SH	辽宁能源	11.58 万元	31800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600717.SH	天津港	11.53 万元	25800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600267.SH	海正药业	18.99 万元	19200	0.29 %

自由现金流ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指现金流ETF中银	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF平安	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF方正富邦	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	现金流全指ETF华富	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	全指现金流ETF华安	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	全指现金流ETF华泰柏瑞	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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