| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6160.HK | 百济神州 | 199,517.08 万元 | 13480800 | 10.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 207,520.36 万元 | 30016000 | 10.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1093.HK | 石药集团 | 187,734.19 万元 | 310110000 | 9.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9926.HK | 康方生物 | 182,272.49 万元 | 23834000 | 9.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1177.HK | 中国生物制药 | 169,351.98 万元 | 442137000 | 8.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3692.HK | 翰森制药 | 139,622.59 万元 | 54272000 | 7.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1530.HK | 三生制药 | 124,452.06 万元 | 84835500 | 6.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6990.HK | 科伦博泰生物 | 113,703.92 万元 | 3001200 | 5.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2162.HK | 康诺亚-B | 60,475.93 万元 | 9841500 | 3.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9688.HK | 再鼎医药 | 62,696.07 万元 | 49920300 | 3.19 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159297.SZ | 南方国证港股通创新药ETF | 2025-09-22 | 南方基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159286.SZ | 鹏华国证港股通创新药ETF | 2025-09-02 | 鹏华基金 | 兴业证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159217.SZ | 工银瑞信国证港股通创新药ETF | 2025-04-03 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 159570.SZ | 汇添富国证港股通创新药ETF | 2024-01-22 | 汇添富基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159567.SZ | 银华国证港股通创新药ETF | 2024-01-11 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |