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汇添富国证港股通创新药ETF · 159570.SZ

汇添富国证港股通创新药ETF

基金中文全称

汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-01-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通创新药

基准指数代码

987018.CNI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

987018.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-11-18

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

1523959.7142 万份

基金总规模

2262775.3836 万元

基金份额净值

1.4848 元

基金收盘价

1.472 元

汇添富国证港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	207,520.36 万元	30016000	10.55 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	207,520.36 万元	30016000	10.55 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	169,351.98 万元	442137000	8.61 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	182,272.49 万元	23834000	9.26 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	187,734.19 万元	310110000	9.54 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	199,517.08 万元	13480800	10.14 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	199,517.08 万元	13480800	10.14 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	169,351.98 万元	442137000	8.61 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	187,734.19 万元	310110000	9.54 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	182,272.49 万元	23834000	9.26 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	139,622.59 万元	54272000	7.1 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	113,703.92 万元	3001200	5.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	124,452.06 万元	84835500	6.32 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	139,622.59 万元	54272000	7.1 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	124,452.06 万元	84835500	6.32 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	113,703.92 万元	3001200	5.78 %
2026-07-21	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	60,475.93 万元	9841500	3.07 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	34,631.38 万元	23762000	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	52,917.28 万元	8200000	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	2162.HK	康诺亚-B	60,475.93 万元	9841500	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	9688.HK	再鼎医药	62,696.07 万元	49920300	3.19 %
2026-07-21	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	62,696.07 万元	49920300	3.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	30,854.39 万元	36065000	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	36,700.17 万元	50124000	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	45,848.73 万元	44509000	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	49,989.08 万元	55987000	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	27,404.44 万元	20881500	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	36,557.53 万元	12677800	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	5,196.27 万元	10441000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	2,313.92 万元	11241000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	15,112.27 万元	96663500	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	25,056.58 万元	11775000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02171.HK	科济药业-B	20,015.62 万元	16160500	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02595.HK	劲方医药-B	7,247.59 万元	2834400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	8,288.55 万元	4283200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	15,295.53 万元	45271000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	34,809.16 万元	6927800	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	2,500.27 万元	6151000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	12,293.89 万元	8501200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	3,058.27 万元	2641500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	22,357.92 万元	54769500	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	11,633.62 万元	739200	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	09887.HK	维立志博-B	5,076.17 万元	1185000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	12,455.78 万元	6005400	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	02493.HK	迈威生物-B	2,847.39 万元	1405800	0.14 %

汇添富国证港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159297.SZ	南方国证港股通创新药ETF	2025-09-22	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159286.SZ	鹏华国证港股通创新药ETF	2025-09-02	鹏华基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159217.SZ	工银瑞信国证港股通创新药ETF	2025-04-03	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.4	纯境内
159570.SZ	汇添富国证港股通创新药ETF	2024-01-22	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159567.SZ	银华国证港股通创新药ETF	2024-01-11	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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