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汇添富国证港股通互联网ETF · 159280.SZ

汇添富国证港股通互联网ETF

基金中文全称

汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-18

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通互联网

基准指数代码

987022.CNI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通互联网指数

指数简称

港股通互联网

指数代码

987022.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-11-18

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10771.7171 万份

基金总规模

7518.6585 万元

基金份额净值

0.698 元

基金收盘价

0.694 元

汇添富国证港股通互联网ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,056.45 万元	28300	16.59 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,056.45 万元	28300	16.59 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	762.14 万元	128100	11.97 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	805.20 万元	428400	12.64 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	858.87 万元	106500	13.49 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	762.14 万元	128100	11.97 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	805.20 万元	428400	12.64 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	858.87 万元	106500	13.49 %
2026-07-21	2026-06-30	0020.HK	商汤-W	270.71 万元	2326000	4.25 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	316.51 万元	87600	4.97 %
2026-07-21	2026-06-30	00992.HK	联想集团	311.91 万元	156000	4.9 %
2026-07-21	2026-06-30	0992.HK	联想集团	311.91 万元	156000	4.9 %
2026-07-21	2026-06-30	9880.HK	优必选	205.81 万元	23050	3.23 %
2026-07-21	2026-06-30	9660.HK	地平线机器人-W	204.12 万元	576000	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	204.12 万元	576000	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	6618.HK	京东健康	214.07 万元	75050	3.36 %
2026-07-21	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	270.71 万元	2326000	4.25 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	316.51 万元	87600	4.97 %
2026-07-21	2026-06-30	06618.HK	京东健康	214.07 万元	75050	3.36 %
2026-07-21	2026-06-30	09880.HK	优必选	205.81 万元	23050	3.23 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	177.53 万元	15520	2.79 %
2026-08-31	2026-06-30	02498.HK	速腾聚创	51.34 万元	26600	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	82.89 万元	79600	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	06060.HK	众安在线	68.71 万元	87900	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01797.HK	东方甄选	64.72 万元	33000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	73.28 万元	225000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00136.HK	中国儒意	92.14 万元	712000	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	111.82 万元	418000	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	02525.HK	禾赛-W	99.51 万元	8840	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	62.87 万元	156000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	77.30 万元	20000	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	134.08 万元	69600	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01060.HK	大麦娱乐	33.20 万元	840000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	00772.HK	阅文集团	51.27 万元	31200	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	42.92 万元	70800	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	09899.HK	网易云音乐	49.60 万元	5550	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	06682.HK	范式智能	48.12 万元	23200	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	02533.HK	黑芝麻智能	35.10 万元	37700	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	09678.HK	云知声	1.37 万元	220	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02656.HK	健康160	4.19 万元	5000	0.07 %

汇添富国证港股通互联网ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通互联网的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159170.SZ	永赢国证港股通互联网ETF	2026-03-19	永赢基金	兴业银行股份有限公司	0.4	纯境内
159280.SZ	汇添富国证港股通互联网ETF	2025-08-18	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.4	纯境内

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