当前位置：首页 / ETF / 汇添富恒指港股通ETF (520820.SH)

汇添富恒指港股通ETF · 520820.SH

汇添富恒指港股通ETF

基金中文全称

汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-12-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

5868.2 万份

基金总规模

5513.1739 万元

基金份额净值

0.9395 元

基金收盘价

0.934 元

汇添富恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	508.70 万元	39600	9.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	508.70 万元	39600	9.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	451.70 万元	12100	8.18 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	451.70 万元	12100	8.18 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	360.48 万元	44700	6.53 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	360.48 万元	44700	6.53 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	290.18 万元	414000	5.26 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	279.26 万元	45000	5.06 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	279.26 万元	45000	5.06 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	290.18 万元	414000	5.26 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	179.08 万元	30100	3.24 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	188.71 万元	100400	3.42 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	132.19 万元	305000	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	126.37 万元	28500	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	160.79 万元	5100	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	175.27 万元	26500	3.17 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	198.26 万元	355000	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	179.08 万元	30100	3.24 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	188.71 万元	100400	3.42 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	198.26 万元	355000	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	178.59 万元	23000	3.23 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	175.27 万元	26500	3.17 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	178.59 万元	23000	3.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	118.25 万元	67000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	53.75 万元	4000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	48.40 万元	7000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	75.48 万元	5100	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	75.98 万元	38000	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	89.98 万元	8000	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	125.85 万元	20000	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	59.62 万元	16500	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	15.36 万元	2900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	18.17 万元	13000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	23.85 万元	1600	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	71.78 万元	31000	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	6.67 万元	9000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	15.08 万元	7000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	25.26 万元	14500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	54.87 万元	900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	26.49 万元	10000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	25.55 万元	10000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	26.53 万元	47000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	44.50 万元	7000	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	66.17 万元	11500	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	29.76 万元	6000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	68.28 万元	7000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	5.39 万元	9000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	49.79 万元	34000	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	15.98 万元	12500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	29.59 万元	8600	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	22.56 万元	13000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	21.79 万元	36000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	30.42 万元	7600	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	64.38 万元	16500	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	7.49 万元	28000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	23.04 万元	25000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	12.94 万元	7000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	11.76 万元	8000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	6.49 万元	12500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00968.HK	信义光能	3.22 万元	18000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	4.72 万元	2500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	7.74 万元	5600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	14.51 万元	12800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	36.45 万元	9500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	16.85 万元	44000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	18.01 万元	24800	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	4.50 万元	8500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	14.86 万元	8000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	10.37 万元	16000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	11.63 万元	11400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	11.60 万元	3300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	15.44 万元	6000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	19.78 万元	15000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	57.05 万元	15500	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	19.90 万元	19000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	45.67 万元	7400	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	66.29 万元	90000	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	9.22 万元	10000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	20.03 万元	54000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	49.59 万元	16500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	61.88 万元	26000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	13.69 万元	4800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	23.67 万元	3300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	12.96 万元	2500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	10.83 万元	3400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	6.80 万元	8000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	10.04 万元	10600	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	48.78 万元	14000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	33.35 万元	96000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	13.80 万元	26000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	15.04 万元	4400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	25.56 万元	35500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	9.03 万元	300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	28.03 万元	2100	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	7.27 万元	4000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	5.30 万元	500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	40.39 万元	15500	0.73 %

汇添富恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

汇添富国证粮食产业ETF 汇添富中证细分化工产业主题ETF 汇添富沪深300自由现金流ETF 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 汇添富国证价值100ETF 汇添富中证家电龙头ETF 汇添富国证消费电子主题ETF 汇添富中证港股通医疗主题ETF 汇添富中证全指电力公用事业ETF 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 汇添富创业板ETF 汇添富创业板ETF 汇添富恒指港股通ETF 汇添富恒指港股通ETF 汇添富中证500ETF 汇添富中证500ETF 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 汇添富上证科创板创新药ETF 汇添富上证科创板创新药ETF 汇添富中证金融科技主题ETF 汇添富中证金融科技主题ETF 汇添富上证科创板人工智能ETF 汇添富上证科创板人工智能ETF 汇添富国证港股通互联网ETF 汇添富国证港股通互联网ETF 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 汇添富国证通用航空产业ETF

常用查询：牛散持仓查询证券导航异常波动股票 ST风险警示板股票全球财经日历现货行情

排行榜：股票排行榜 A股股价排行榜 A股股息率排行榜 A股市盈率（PE）排行榜 A股市值排行榜

常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集