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广发恒指港股通ETF · 159312.SZ

广发恒指港股通ETF

基金中文全称

广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-11-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

广发基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

3222.4353 万份

基金总规模

3857.8995 万元

基金份额净值

1.1972 元

基金收盘价

1.184 元

广发恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	385.38 万元	30000	9.16 %
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	347.17 万元	9300	8.25 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	347.17 万元	9300	8.25 %
2026-07-20	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	385.38 万元	30000	9.16 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	275.81 万元	34200	6.56 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	275.81 万元	34200	6.56 %
2026-07-20	2026-06-30	0939.HK	建设银行	221.49 万元	316000	5.27 %
2026-07-20	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	218.44 万元	35200	5.19 %
2026-07-20	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	218.44 万元	35200	5.19 %
2026-07-20	2026-06-30	00939.HK	建设银行	221.49 万元	316000	5.27 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	137.44 万元	23100	3.27 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	144.72 万元	77000	3.44 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	100.98 万元	233000	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	97.55 万元	22000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	126.11 万元	4000	3 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	135.59 万元	20500	3.22 %
2026-07-20	2026-06-30	01398.HK	工商银行	151.35 万元	271000	3.6 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	135.59 万元	20500	3.22 %
2026-07-20	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	135.88 万元	17500	3.23 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	137.44 万元	23100	3.27 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	144.72 万元	77000	3.44 %
2026-07-20	2026-06-30	1398.HK	工商银行	151.35 万元	271000	3.6 %
2026-07-20	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	135.88 万元	17500	3.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	90.01 万元	51000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	40.31 万元	3000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	34.57 万元	5000	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	59.20 万元	4000	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	55.98 万元	28000	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	65.57 万元	5830	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	95.90 万元	15240	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	45.53 万元	12600	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	11.66 万元	2200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	13.97 万元	10000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	18.63 万元	1250	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	55.57 万元	24000	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	5.19 万元	7000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	10.77 万元	5000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	19.17 万元	11000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	36.58 万元	600	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	19.87 万元	7500	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	20.44 万元	8000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	20.32 万元	36000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	31.79 万元	5000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	48.91 万元	8500	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	19.84 万元	4000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	48.77 万元	5000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	3.59 万元	6000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	39.54 万元	27000	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	12.15 万元	9500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	22.71 万元	6600	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	17.35 万元	10000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	15.74 万元	26000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	23.21 万元	5800	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	48.77 万元	12500	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	5.35 万元	20000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	17.51 万元	19000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	9.24 万元	5000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	8.82 万元	6000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	4.93 万元	9500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00968.HK	信义光能	2.50 万元	14000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	3.78 万元	2000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	5.53 万元	4000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	10.88 万元	9600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	28.78 万元	7500	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	12.64 万元	33000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	13.80 万元	19000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	3.50 万元	6600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	11.14 万元	6000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	7.78 万元	12000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	8.88 万元	8700	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	8.79 万元	2500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	10.29 万元	4000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	15.82 万元	12000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	44.17 万元	12000	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	15.19 万元	14500	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	53.03 万元	72000	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	7.76 万元	8200	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	7.38 万元	8000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	15.58 万元	42000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	37.56 万元	12500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	10.41 万元	3650	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	17.94 万元	2500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	10.37 万元	2000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	8.28 万元	2600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	35.79 万元	5800	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	5.10 万元	6000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	36.59 万元	10500	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	25.01 万元	72000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	9.55 万元	18000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	11.62 万元	3400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	20.16 万元	28000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	42.84 万元	18000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	9.03 万元	300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	21.36 万元	1600	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	5.45 万元	3000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	5.30 万元	500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	31.27 万元	12000	0.74 %

广发恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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