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广发恒指港股通ETF159312.SZ

广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159312.SZ
基准指数
恒指港股通（HSISC.HI）
基金管理人
广发基金
基金托管人
招商银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2024-11-08
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 恒指港股通指数（HSISC.HI）

指数全称
恒指港股通指数
指数简称
恒指港股通
指数代码
HSISC.HI
指数发布机构
恒生指数有限公司
指数发布日期
2024-03-08
指数基日
2020-09-04
指数基点
3000
成份调整周期
三个月
基金总份额
3122.4353 万份
基金总规模
3362.8628 万元
基金份额净值
1.077 元
基金收盘价
1.067 元

广发恒指港股通ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-20 2026-06-30 汇丰控股 00005.HK 385.38 万元 30000 9.16%
2026-07-20 2026-06-30 腾讯控股 00700.HK 347.17 万元 9300 8.25%
2026-07-20 2026-06-30 腾讯控股 0700.HK 347.17 万元 9300 8.25%
2026-07-20 2026-06-30 汇丰控股 0005.HK 385.38 万元 30000 9.16%
2026-07-20 2026-06-30 阿里巴巴-W 09988.HK 275.81 万元 34200 6.56%
2026-07-20 2026-06-30 阿里巴巴-W 9988.HK 275.81 万元 34200 6.56%
2026-07-20 2026-06-30 友邦保险 01299.HK 218.44 万元 35200 5.19%
2026-07-20 2026-06-30 建设银行 00939.HK 221.49 万元 316000 5.27%
2026-07-20 2026-06-30 友邦保险 1299.HK 218.44 万元 35200 5.19%
2026-07-20 2026-06-30 建设银行 0939.HK 221.49 万元 316000 5.27%
2026-08-31 2026-06-30 香港交易所 00388.HK 126.11 万元 4000 3%
2026-07-20 2026-06-30 小米集团-W 01810.HK 144.72 万元 77000 3.44%
2026-07-20 2026-06-30 中国移动 00941.HK 135.59 万元 20500 3.22%
2026-07-20 2026-06-30 美团-W 03690.HK 137.44 万元 23100 3.27%
2026-07-20 2026-06-30 工商银行 01398.HK 151.35 万元 271000 3.6%
2026-07-20 2026-06-30 工商银行 1398.HK 151.35 万元 271000 3.6%
2026-08-31 2026-06-30 中国银行 03988.HK 100.98 万元 233000 2.4%
2026-07-20 2026-06-30 中芯国际 00981.HK 135.88 万元 17500 3.23%
2026-07-20 2026-06-30 中国移动 0941.HK 135.59 万元 20500 3.22%
2026-07-20 2026-06-30 中芯国际 0981.HK 135.88 万元 17500 3.23%
2026-07-20 2026-06-30 美团-W 3690.HK 137.44 万元 23100 3.27%
2026-07-20 2026-06-30 小米集团-W 1810.HK 144.72 万元 77000 3.44%
2026-08-31 2026-06-30 创科实业(一百) 00669.HK 65.57 万元 5830 1.56%
2026-08-31 2026-06-30 比亚迪股份 01211.HK 95.90 万元 15240 2.28%
2026-08-31 2026-06-30 中国平安 02318.HK 97.55 万元 22000 2.32%
2026-08-31 2026-06-30 中国海洋石油 00883.HK 90.01 万元 51000 2.14%
2026-08-31 2026-06-30 农夫山泉 09633.HK 22.71 万元 6600 0.54%
2026-08-31 2026-06-30 中国石油股份 00857.HK 53.03 万元 72000 1.26%
2026-08-31 2026-06-30 海底捞 06862.HK 7.38 万元 8000 0.18%
2026-08-31 2026-06-30 翰森制药 03692.HK 10.29 万元 4000 0.24%
2026-08-31 2026-06-30 新奥能源 02688.HK 8.79 万元 2500 0.21%
2026-08-31 2026-06-30 京东物流 02618.HK 8.88 万元 8700 0.21%
2026-08-31 2026-06-30 中国铝业 02600.HK 7.78 万元 12000 0.18%
2026-08-31 2026-06-30 九龙仓置业 01997.HK 11.14 万元 6000 0.26%
2026-08-31 2026-06-30 百威亚太 01876.HK 3.50 万元 6600 0.08%
2026-08-31 2026-06-30 极兔速递-W 01519.HK 13.80 万元 19000 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 中国生物制药 01177.HK 12.64 万元 33000 0.3%
2026-08-31 2026-06-30 长实集团 01113.HK 28.78 万元 7500 0.68%
2026-08-31 2026-06-30 国药控股 01099.HK 5.53 万元 4000 0.13%
2026-08-31 2026-06-30 石药集团 01093.HK 15.74 万元 26000 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 恒安国际 01044.HK 3.78 万元 2000 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 信义光能 00968.HK 2.50 万元 14000 0.06%
2026-08-31 2026-06-30 龙湖集团 00960.HK 4.93 万元 9500 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 华润电力 00836.HK 8.82 万元 6000 0.21%
2026-08-31 2026-06-30 华润啤酒 00291.HK 9.24 万元 5000 0.22%
2026-08-31 2026-06-30 中信股份 00267.HK 17.51 万元 19000 0.42%
2026-08-31 2026-06-30 招商银行 03968.HK 48.77 万元 12500 1.16%
2026-08-31 2026-06-30 阿里健康 00241.HK 5.35 万元 20000 0.13%
2026-08-31 2026-06-30 理想汽车-W 02015.HK 23.21 万元 5800 0.55%
2026-08-31 2026-06-30 洛阳钼业 03993.HK 15.82 万元 12000 0.38%
2026-08-31 2026-06-30 金沙中国有限公司 01928.HK 10.88 万元 9600 0.26%
2026-08-31 2026-06-30 中银香港 02388.HK 44.17 万元 12000 1.05%
2026-08-31 2026-06-30 中国神华 01088.HK 36.59 万元 10500 0.87%
2026-08-31 2026-06-30 东方海外国际 00316.HK 5.30 万元 500 0.13%
2026-08-31 2026-06-30 比亚迪电子 00285.HK 5.45 万元 3000 0.13%
2026-08-31 2026-06-30 药明康德 02359.HK 21.36 万元 1600 0.51%
2026-08-31 2026-06-30 老铺黄金 06181.HK 9.03 万元 300 0.21%
2026-08-31 2026-06-30 紫金矿业 02899.HK 42.84 万元 18000 1.02%
2026-08-31 2026-06-30 万洲国际 00288.HK 20.16 万元 28000 0.48%
2026-08-31 2026-06-30 申洲国际 02313.HK 11.62 万元 3400 0.28%
2026-08-31 2026-06-30 中国联通 00762.HK 9.55 万元 18000 0.23%
2026-08-31 2026-06-30 中国石油化工股份 00386.HK 25.01 万元 72000 0.59%
2026-08-31 2026-06-30 康师傅控股 00322.HK 5.10 万元 6000 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 周大福 01929.HK 7.76 万元 8200 0.18%
2026-08-31 2026-06-30 安踏体育 02020.HK 35.79 万元 5800 0.85%
2026-08-31 2026-06-30 华润万象生活 01209.HK 8.28 万元 2600 0.2%
2026-08-31 2026-06-30 长江基建集团 01038.HK 10.37 万元 2000 0.25%
2026-08-31 2026-06-30 美的集团 00300.HK 17.94 万元 2500 0.43%
2026-08-31 2026-06-30 京东健康 06618.HK 10.41 万元 3650 0.25%
2026-08-31 2026-06-30 药明生物 02269.HK 37.56 万元 12500 0.89%
2026-08-31 2026-06-30 中国电信 00728.HK 15.58 万元 42000 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 华润置地 01109.HK 31.27 万元 12000 0.74%
2026-08-31 2026-06-30 泡泡玛特 09992.HK 40.31 万元 3000 0.96%
2026-08-31 2026-06-30 百济神州 06160.HK 59.20 万元 4000 1.41%
2026-08-31 2026-06-30 中国海外发展 00688.HK 15.19 万元 14500 0.36%
2026-08-31 2026-06-30 海尔智家 06690.HK 17.35 万元 10000 0.41%
2026-08-31 2026-06-30 中国人寿 02628.HK 55.57 万元 24000 1.32%
2026-08-31 2026-06-30 李宁 02331.HK 12.15 万元 9500 0.29%
2026-08-31 2026-06-30 信义玻璃 00868.HK 5.19 万元 7000 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 中通快递-W 02057.HK 18.63 万元 1250 0.44%
2026-08-31 2026-06-30 联想集团 00992.HK 55.98 万元 28000 1.33%
2026-08-31 2026-06-30 蒙牛乳业 02319.HK 13.97 万元 10000 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 快手-W 01024.HK 45.53 万元 12600 1.08%
2026-08-31 2026-06-30 舜宇光学科技 02382.HK 11.66 万元 2200 0.28%
2026-08-31 2026-06-30 信达生物 01801.HK 34.57 万元 5000 0.82%
2026-08-31 2026-06-30 中国宏桥 01378.HK 19.17 万元 11000 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 宁德时代 03750.HK 36.58 万元 600 0.87%
2026-08-31 2026-06-30 港铁公司 00066.HK 19.87 万元 7500 0.47%
2026-08-31 2026-06-30 银河娱乐 00027.HK 20.44 万元 8000 0.49%
2026-08-31 2026-06-30 香港中华煤气 00003.HK 20.32 万元 36000 0.48%
2026-08-31 2026-06-30 中电控股 00002.HK 31.79 万元 5000 0.76%
2026-08-31 2026-06-30 长和 00001.HK 48.91 万元 8500 1.16%
2026-08-31 2026-06-30 电能实业 00006.HK 19.84 万元 4000 0.47%
2026-08-31 2026-06-30 恒基地产 00012.HK 10.77 万元 5000 0.26%
2026-08-31 2026-06-30 新鸿基地产 00016.HK 48.77 万元 5000 1.16%
2026-08-31 2026-06-30 恒隆地产 00101.HK 3.59 万元 6000 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 吉利汽车 00175.HK 39.54 万元 27000 0.94%

广发恒指港股通ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪恒指港股通的 ETF 共 8 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
526070.SH 博时恒指港股通ETF 2026-05-29 博时基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
520770.SH 建信恒指港股通ETF 2026-01-26 建信基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
520820.SH 汇添富恒指港股通ETF 2025-12-15 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
520960.SH 嘉实恒指港股通ETF 2025-10-31 嘉实基金 国金证券股份有限公司 0.5 纯境内
159365.SZ 富国恒指港股通ETF 2025-06-30 富国基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
520940.SH 华安恒指港股通ETF 2025-06-09 华安基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159312.SZ 广发恒指港股通ETF 2024-11-08 广发基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159318.SZ 银华恒指港股通ETF 2024-06-21 银华基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内

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