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建信恒指港股通ETF · 520770.SH

建信恒指港股通ETF

基金中文全称

建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2026-01-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒指港股通

基准指数代码

HSISC.HI

基金管理人

建信基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒指港股通指数

指数简称

恒指港股通

指数代码

HSISC.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2024-03-08

指数基日

2020-09-04

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

21337.38 万份

基金总规模

20270.511 万元

基金份额净值

0.95 元

基金收盘价

0.945 元

建信恒指港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	1,608.30 万元	125200	9.18 %
2026-07-20	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	1,608.30 万元	125200	9.18 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,429.75 万元	38300	8.16 %
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,429.75 万元	38300	8.16 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	1,134.67 万元	140700	6.48 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	1,134.67 万元	140700	6.48 %
2026-07-20	2026-06-30	0939.HK	建设银行	911.20 万元	1300000	5.2 %
2026-07-20	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	881.22 万元	142000	5.03 %
2026-07-20	2026-06-30	00939.HK	建设银行	911.20 万元	1300000	5.2 %
2026-07-20	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	881.22 万元	142000	5.03 %
2026-07-20	2026-06-30	01398.HK	工商银行	622.70 万元	1115000	3.55 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	594.31 万元	316200	3.39 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	594.31 万元	316200	3.39 %
2026-07-20	2026-06-30	1398.HK	工商银行	622.70 万元	1115000	3.55 %
2026-08-28	2026-06-30	00669.HK	创科实业	281.19 万元	25000	1.61 %
2026-08-28	2026-06-30	03988.HK	中国银行	416.50 万元	961000	2.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	233.87 万元	101000	1.34 %
2026-08-28	2026-06-30	00992.HK	联想集团	235.93 万元	118000	1.35 %
2026-08-28	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	372.39 万元	211000	2.13 %
2026-08-28	2026-06-30	02318.HK	中国平安	401.27 万元	90500	2.29 %
2026-08-28	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	395.81 万元	62900	2.26 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	555.58 万元	84000	3.17 %
2026-08-28	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	513.91 万元	16300	2.93 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	564.02 万元	94800	3.22 %
2026-07-20	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	566.83 万元	73000	3.24 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	555.58 万元	84000	3.17 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	564.02 万元	94800	3.22 %
2026-07-20	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	566.83 万元	73000	3.24 %
2026-08-28	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	21.19 万元	2000	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	02359.HK	药明康德	88.11 万元	6600	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	33.10 万元	1100	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	81.36 万元	113000	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	01929.HK	周大福	31.81 万元	33600	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	146.87 万元	23800	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	34.41 万元	10800	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	44.07 万元	8500	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	02269.HK	药明生物	159.27 万元	53000	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	50.33 万元	9500	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	00300.HK	美的集团	76.05 万元	10600	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	01801.HK	信达生物	155.56 万元	22500	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	210.65 万元	286000	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	01109.HK	华润置地	131.59 万元	50500	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	63.37 万元	60500	0.36 %
2026-08-28	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	224.34 万元	23000	1.28 %
2026-08-28	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	22.23 万元	30000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	77.50 万元	5200	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	00006.HK	电能实业	91.75 万元	18500	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	170.72 万元	2800	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	01088.HK	中国神华	151.58 万元	43500	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	93.60 万元	27200	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	06160.HK	百济神州	242.72 万元	16400	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	49.54 万元	23000	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	58.69 万元	42000	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	01093.HK	石药集团	66.59 万元	110000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	01099.HK	国药控股	24.87 万元	18000	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	01113.HK	长实集团	117.04 万元	30500	0.67 %
2026-08-28	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	53.62 万元	140000	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	56.78 万元	78200	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	14.25 万元	26900	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	47.15 万元	41600	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	48.28 万元	26000	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	48.20 万元	14100	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	02331.HK	李宁	50.50 万元	39500	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	01024.HK	快手-W	187.88 万元	52000	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	00001.HK	长和	210.03 万元	36500	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	32.40 万元	50000	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	02618.HK	京东物流	36.84 万元	36100	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	37.60 万元	10700	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	190.39 万元	80000	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	51.45 万元	20000	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	03968.HK	招商银行	206.78 万元	53000	1.18 %
2026-08-28	2026-06-30	06618.HK	京东健康	43.36 万元	15200	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	71.84 万元	41400	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	16.05 万元	8500	0.09 %
2026-08-28	2026-06-30	00968.HK	信义光能	11.09 万元	62000	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	16.76 万元	28000	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	00002.HK	中电控股	139.87 万元	22000	0.8 %
2026-08-28	2026-06-30	06862.HK	海底捞	30.44 万元	33000	0.17 %
2026-08-28	2026-06-30	00728.HK	中国电信	66.02 万元	178000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	00762.HK	中国联通	43.52 万元	82000	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	81.89 万元	47000	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	02388.HK	中银香港	184.05 万元	50000	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	67.24 万元	51000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	95.65 万元	23900	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	169.30 万元	12600	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	85.25 万元	151000	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	20.26 万元	39000	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	86.88 万元	34000	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	84.77 万元	32000	0.48 %
2026-08-28	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	162.55 万元	111000	0.93 %
2026-08-28	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	23.54 万元	88000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	00267.HK	中信股份	72.80 万元	79000	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	24.53 万元	13500	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	40.66 万元	22000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	22.09 万元	26000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	00836.HK	华润电力	41.15 万元	28000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	106.31 万元	306000	0.61 %

建信恒指港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒指港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
526070.SH	博时恒指港股通ETF	2026-05-29	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520770.SH	建信恒指港股通ETF	2026-01-26	建信基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
520820.SH	汇添富恒指港股通ETF	2025-12-15	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
520960.SH	嘉实恒指港股通ETF	2025-10-31	嘉实基金	国金证券股份有限公司	0.5	纯境内
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	2025-06-30	富国基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520940.SH	华安恒指港股通ETF	2025-06-09	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159312.SZ	广发恒指港股通ETF	2024-11-08	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159318.SZ	银华恒指港股通ETF	2024-06-21	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

建信基金管理的ETF

建信中证A股ETF 建信恒指港股通ETF 建信恒指港股通ETF 建信创业板综合增强策略ETF 建信创业板综合增强策略ETF 建信上证科创板200ETF 建信上证科创板200ETF 建信上证智选科创板创新价值ETF 建信上证智选科创板创新价值ETF 建信上证科创板综合ETF 建信上证科创板综合ETF 建信中证农牧主题ETF 建信中证农牧主题ETF 建信国证新能源车电池ETF 建信国证新能源车电池ETF 建信中证饮料主题ETF 建信中证饮料主题ETF 建信中证新材料主题ETF 建信中证新材料主题ETF 建信中证1000ETF 建信中证1000ETF 建信中证智能电动汽车ETF 建信中证智能电动汽车ETF 建信中证物联网主题ETF 建信中证物联网主题ETF 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 建信中证创新药产业ETF 建信中证创新药产业ETF 建信中证细分有色金属产业主题ETF

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