南方国证港股通创新药ETF · 159297.SZ
南方国证港股通创新药ETF
基金中文全称
南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01801.HK |
信达生物 |
19,389.35 万元 |
2804500 |
10.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1177.HK |
中国生物制药 |
15,851.72 万元 |
41385000 |
8.61 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9926.HK |
康方生物 |
17,046.46 万元 |
2229000 |
9.26 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1093.HK |
石药集团 |
17,569.32 万元 |
29022000 |
9.54 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06160.HK |
百济神州 |
18,634.80 万元 |
1259100 |
10.12 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1801.HK |
信达生物 |
19,389.35 万元 |
2804500 |
10.53 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6160.HK |
百济神州 |
18,634.80 万元 |
1259100 |
10.12 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01177.HK |
中国生物制药 |
15,851.72 万元 |
41385000 |
8.61 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01093.HK |
石药集团 |
17,569.32 万元 |
29022000 |
9.54 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09926.HK |
康方生物 |
17,046.46 万元 |
2229000 |
9.26 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03692.HK |
翰森制药 |
13,043.31 万元 |
5070000 |
7.08 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
06990.HK |
科伦博泰生物 |
10,634.64 万元 |
280700 |
5.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01530.HK |
三生制药 |
11,649.30 万元 |
7941000 |
6.33 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3692.HK |
翰森制药 |
13,043.31 万元 |
5070000 |
7.08 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1530.HK |
三生制药 |
11,649.30 万元 |
7941000 |
6.33 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6990.HK |
科伦博泰生物 |
10,634.64 万元 |
280700 |
5.78 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
02162.HK |
康诺亚-B |
5,656.46 万元 |
920500 |
3.07 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
03933.HK |
联邦制药 |
3,435.42 万元 |
4692000 |
1.87 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09995.HK |
荣昌生物 |
4,949.70 万元 |
767000 |
2.69 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2162.HK |
康诺亚-B |
5,656.46 万元 |
920500 |
3.07 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9688.HK |
再鼎医药 |
5,868.55 万元 |
4672700 |
3.19 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09688.HK |
再鼎医药 |
5,868.55 万元 |
4672700 |
3.19 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00013.HK |
和黄医药 |
3,239.86 万元 |
2223000 |
1.76 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02096.HK |
先声药业 |
2,887.39 万元 |
3375000 |
1.57 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09969.HK |
诺诚健华 |
4,302.73 万元 |
4177000 |
2.34 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02196.HK |
复星医药 |
2,567.01 万元 |
1956000 |
1.39 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06855.HK |
亚盛医药 |
3,418.49 万元 |
1185500 |
1.86 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00867.HK |
康哲药业 |
4,671.49 万元 |
5232000 |
2.54 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06955.HK |
博安生物 |
234.05 万元 |
575800 |
0.13 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02410.HK |
同源康医药-B |
487.73 万元 |
980000 |
0.26 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01349.HK |
复旦张江 |
216.76 万元 |
1053000 |
0.12 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02186.HK |
绿叶制药 |
1,414.63 万元 |
9048500 |
0.77 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01952.HK |
云顶新耀 |
2,345.00 万元 |
1102000 |
1.27 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02171.HK |
科济药业-B |
1,880.74 万元 |
1518500 |
1.02 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02595.HK |
劲方医药-B |
679.14 万元 |
265600 |
0.37 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06185.HK |
康希诺生物 |
776.37 万元 |
401200 |
0.42 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02157.HK |
乐普生物 |
1,431.54 万元 |
4237000 |
0.78 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01276.HK |
恒瑞医药 |
3,255.92 万元 |
648000 |
1.77 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01877.HK |
君实生物 |
1,150.26 万元 |
795400 |
0.62 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02617.HK |
药捷安康-B |
54.67 万元 |
54500 |
0.03 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02575.HK |
轩竹生物-B |
290.60 万元 |
251000 |
0.16 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00512.HK |
远大医药 |
2,093.14 万元 |
5127500 |
1.14 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09606.HK |
映恩生物-B |
1,101.67 万元 |
70000 |
0.6 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09887.HK |
维立志博-B |
475.49 万元 |
111000 |
0.26 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01513.HK |
丽珠医药 |
1,165.44 万元 |
561900 |
0.63 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02493.HK |
迈威生物-B |
268.58 万元 |
132600 |
0.15 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
