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汇添富中证800自由现金流ETF · 563680.SH

汇添富中证800自由现金流ETF

基金中文全称

汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

800现金流

基准指数代码

932368.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800自由现金流指数

指数简称

800现金流

指数代码

932368.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

10395.9 万份

基金总规模

12457.407 万元

基金份额净值

1.1983 元

基金收盘价

1.195 元

汇添富中证800自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,268.25 万元	338200	9.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,056.16 万元	1814700	8.29 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	1,166.40 万元	772964	9.15 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	1,014.05 万元	373500	7.96 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	772.27 万元	939500	6.06 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	704.47 万元	281000	5.53 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	746.93 万元	218400	5.86 %
2026-07-21	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	440.44 万元	349000	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	600031.SH	三一重工	447.55 万元	259000	3.51 %
2026-07-21	2026-06-30	688599.SH	天合光能	274.38 万元	194321	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	270.60 万元	82500	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	129.54 万元	938700	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	245.76 万元	174300	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	136.42 万元	49500	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	251.65 万元	310300	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	201.19 万元	187500	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	119.00 万元	70000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	110.98 万元	6400	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	80.89 万元	28000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	71.22 万元	15700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	197.23 万元	69400	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	122.35 万元	54400	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	177.19 万元	174400	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	195.51 万元	190000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	128.27 万元	57780	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	100.12 万元	93400	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	125.48 万元	254000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	153.95 万元	95500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	264.04 万元	184900	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	97.78 万元	103800	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600801.SH	华新建材	135.88 万元	87100	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	109.52 万元	100200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	112.97 万元	216000	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	211.75 万元	437500	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.08 万元	16	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	1.14 万元	71	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	57.82 万元	43700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	115.60 万元	259200	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	60.01 万元	41100	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	53.36 万元	73500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	35.99 万元	17600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	107.53 万元	3000	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	66.49 万元	16100	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	55.68 万元	24900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	82.70 万元	84300	0.65 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.39 万元	53	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.27 万元	52	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	59.77 万元	50100	0.47 %
2026-07-21	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.33 万元	116	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.28 万元	25	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.11 万元	29	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	118.74 万元	79000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	81.81 万元	45500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	49.34 万元	118900	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.16 万元	35	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.02 万元	5	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.19 万元	59	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001386.SZ	马可波罗	47.44 万元	33500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	35.77 万元	45800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	73.21 万元	42100	0.57 %

汇添富中证800自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪800现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159119.SZ	招商中证800自由现金流ETF	2025-11-13	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
563580.SH	万家中证800自由现金流ETF	2025-07-25	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159229.SZ	广发中证800自由现金流ETF	2025-05-15	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内
563680.SH	汇添富中证800自由现金流ETF	2025-05-15	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516460.SH	鹏华中证800自由现金流ETF	2025-04-28	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563990.SH	富国中证800自由现金流ETF	2025-04-24	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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