「招商中证800自由现金流ETF」159119.SZ - ETF

基准指数信息中证800自由现金流指数（932368.CSI）

指数全称

中证800自由现金流指数

指数简称

800现金流

指数代码

932368.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

14905.4229 万份

基金总规模

13884.4014 万元

基金份额净值

0.9315 元

基金收盘价

0.936 元

招商中证800自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	长城汽车 601633.SH	1,316.37 万元	872343	9.1%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	1,432.13 万元	381900	9.9%
2026-07-21	2026-06-30	中国海油 600938.SH	1,146.82 万元	422400	7.93%
2026-07-21	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	1,202.52 万元	2066191	8.31%
2026-07-21	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	845.47 万元	247214	5.85%
2026-07-21	2026-06-30	正泰电器 601877.SH	795.22 万元	317200	5.5%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	871.48 万元	1060200	6.03%
2026-07-21	2026-06-30	三一重工 600031.SH	506.30 万元	293000	3.5%
2026-07-21	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	496.85 万元	393700	3.44%
2026-08-31	2026-06-30	吉祥航空 603885.SH	221.44 万元	215200	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	东航物流 601156.SH	173.29 万元	107500	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	潞安环能 601699.SH	298.45 万元	209000	2.06%
2026-08-31	2026-06-30	中国动力 600482.SH	304.71 万元	92900	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	辽港股份 601880.SH	146.39 万元	1060800	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	广汇能源 600256.SH	141.53 万元	286500	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	健康元 600380.SH	110.97 万元	117800	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	中谷物流 603565.SH	93.20 万元	95000	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	山煤国际 600546.SH	123.73 万元	113200	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	海澜之家 600398.SH	127.77 万元	244300	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	鄂尔多斯 600295.SH	112.45 万元	104900	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	益丰药房 603939.SH	92.78 万元	51600	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	大参林 603233.SH	133.02 万元	88500	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	吉比特 603444.SH	132.62 万元	3700	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	君正集团 601216.SH	130.77 万元	293200	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	华新建材 600801.SH	153.50 万元	98400	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	天能股份 688819.SH	144.91 万元	65275	1%
2026-08-31	2026-06-30	小商品城 600415.SH	200.46 万元	197300	1.39%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	278.05 万元	197200	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	巨人网络 002558.SZ	151.30 万元	54900	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	天山铝业 002532.SZ	227.80 万元	212300	1.58%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	239.00 万元	493800	1.65%
2026-08-31	2026-06-30	中集集团 000039.SZ	284.26 万元	350500	1.97%
2026-08-31	2026-06-30	晋控煤业 601001.SH	82.25 万元	47300	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	222.24 万元	78200	1.54%
2026-07-21	2026-06-30	天合光能 688599.SH	309.29 万元	219043	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	天士力 600535.SH	65.36 万元	49400	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	国网信通 600131.SH	67.16 万元	46000	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	白云机场 600004.SH	60.62 万元	83500	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	康弘药业 002773.SZ	41.10 万元	20100	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	顾家家居 603816.SH	62.16 万元	27800	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	唐山港 601000.SH	56.11 万元	135200	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	隆鑫通用 603766.SH	66.69 万元	55900	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	重庆啤酒 600132.SH	75.99 万元	18400	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	1.20 万元	142	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.16 万元	64	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.13 万元	38	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.11 万元	32	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.23 万元	129	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.13 万元	397	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	0.96 万元	297	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.45 万元	281	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.17 万元	135	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.24 万元	160	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	0.54 万元	44	0%
2026-08-31	2026-06-30	万辰集团 300972.SZ	135.26 万元	7800	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	神州泰岳 300002.SZ	40.61 万元	52000	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	马可波罗 001386.SZ	54.23 万元	38300	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	丽珠集团 000513.SZ	91.29 万元	31600	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	东阿阿胶 000423.SZ	81.65 万元	18000	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	137.41 万元	61100	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	134.13 万元	78900	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.68 万元	175	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	0.79 万元	252	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.13 万元	78	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.59 万元	101	0%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	14.55 万元	314	0.1%
2026-07-21	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	3.06 万元	191	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	1.74 万元	837	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	8.79 万元	8690	0.06%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	2.77 万元	999	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪800现金流的 ETF 共 6 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159119.SZ	招商中证800自由现金流ETF	2025-11-13	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
563580.SH	万家中证800自由现金流ETF	2025-07-25	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159229.SZ	广发中证800自由现金流ETF	2025-05-15	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内
563680.SH	汇添富中证800自由现金流ETF	2025-05-15	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516460.SH	鹏华中证800自由现金流ETF	2025-04-28	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563990.SH	富国中证800自由现金流ETF	2025-04-24	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF 共 30 只

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招商中证800自由现金流ETF159119.SZ

基准指数信息 中证800自由现金流指数（932368.CSI）

招商中证800自由现金流ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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