| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6160.HK | 百济神州 | 23,490.71 万元 | 1587200 | 9.77 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 24,429.41 万元 | 3533500 | 10.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 25,616.18 万元 | 8524000 | 10.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2359.HK | 药明康德 | 20,165.93 万元 | 1510600 | 8.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3692.HK | 翰森制药 | 14,298.76 万元 | 5558000 | 5.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1093.HK | 石药集团 | 14,920.18 万元 | 24646000 | 6.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9926.HK | 康方生物 | 17,214.71 万元 | 2251000 | 7.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1177.HK | 中国生物制药 | 13,135.65 万元 | 34294000 | 5.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1530.HK | 三生制药 | 9,101.88 万元 | 6204500 | 3.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6990.HK | 科伦博泰生物 | 7,914.42 万元 | 208900 | 3.29 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520970.SH | 嘉实中证港股通创新药ETF | 2025-08-07 | 嘉实基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513780.SH | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 2024-10-25 | 景顺长城基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520700.SH | 万家中证港股通创新药ETF | 2024-10-14 | 万家基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |