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景顺长城中证港股通创新药ETF · 513780.SH

景顺长城中证港股通创新药ETF

基金中文全称

景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-10-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通创新药

基准指数代码

931250.CSI

基金管理人

景顺长城基金

基金托管人

国投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

931250.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

188115.7 万份

基金总规模

319439.2702 万元

基金份额净值

1.6981 元

基金收盘价

1.682 元

景顺长城中证港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	24,429.41 万元	3533500	10.16 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	23,490.71 万元	1587200	9.77 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	25,616.18 万元	8524000	10.65 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	24,429.41 万元	3533500	10.16 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	23,490.71 万元	1587200	9.77 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	25,616.18 万元	8524000	10.65 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	20,165.93 万元	1510600	8.38 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	20,165.93 万元	1510600	8.38 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	17,214.71 万元	2251000	7.16 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	14,920.18 万元	24646000	6.2 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	17,214.71 万元	2251000	7.16 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	13,135.65 万元	34294000	5.46 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	14,298.76 万元	5558000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	14,298.76 万元	5558000	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	14,920.18 万元	24646000	6.2 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	13,135.65 万元	34294000	5.46 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	9,101.88 万元	6204500	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	7,914.42 万元	208900	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	9,101.88 万元	6204500	3.78 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	7,914.42 万元	208900	3.29 %
2026-08-28	2026-06-30	02268.HK	药明合联	7,633.30 万元	1540500	3.17 %
2026-08-28	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	4,969.14 万元	4678000	2.07 %
2026-08-28	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	2,775.57 万元	552400	1.15 %
2026-08-28	2026-06-30	02196.HK	复星医药	2,170.02 万元	1653500	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	4,352.40 万元	3465500	1.81 %
2026-08-28	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	4,702.41 万元	4565000	1.96 %
2026-08-28	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	6,989.92 万元	10520000	2.91 %
2026-08-28	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	1,335.84 万元	8544500	0.56 %
2026-08-28	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	1,839.61 万元	864500	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	2,621.47 万元	909100	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	1,118.00 万元	3309000	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	804.18 万元	85100	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	00512.HK	远大医药	1,771.06 万元	4338500	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	06185.HK	康希诺生物	627.76 万元	324400	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	00460.HK	四环医药	1,005.15 万元	13943000	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	02096.HK	先声药业	2,686.34 万元	3140000	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	3,984.88 万元	4463000	1.66 %
2026-08-28	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	4,488.92 万元	730500	1.87 %
2026-08-28	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	4,110.77 万元	637000	1.71 %
2026-08-28	2026-06-30	01877.HK	君实生物	920.32 万元	636400	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	688.10 万元	169500	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	662.43 万元	192500	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	1,708.42 万元	1077800	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	587.24 万元	363700	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	950.14 万元	458100	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	06955.HK	博安生物	231.94 万元	570600	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	1,136.08 万元	376300	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	2,714.46 万元	1862500	1.13 %
2026-08-28	2026-06-30	02565.HK	派格生物医药-B	16.09 万元	34750	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	219.98 万元	190000	0.09 %
2026-08-28	2026-06-30	01349.HK	复旦张江	164.06 万元	797000	0.07 %
2026-08-28	2026-06-30	09989.HK	海普瑞	235.57 万元	673000	0.1 %

景顺长城中证港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520970.SH	嘉实中证港股通创新药ETF	2025-08-07	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
513780.SH	景顺长城中证港股通创新药ETF	2024-10-25	景顺长城基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
520700.SH	万家中证港股通创新药ETF	2024-10-14	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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