| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 8,694.22 万元 | 232900 | 15.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 6,911.27 万元 | 857000 | 12.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1299.HK | 友邦保险 | 3,281.62 万元 | 528800 | 5.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 3,391.75 万元 | 4839000 | 6.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 2,317.12 万元 | 4149000 | 4.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 1,664.09 万元 | 279700 | 3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 1,717.15 万元 | 913600 | 3.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 1,638.38 万元 | 211000 | 2.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 2,073.49 万元 | 313500 | 3.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0388.HK | 香港交易所 | 1,913.77 万元 | 60700 | 3.45 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950.SH | 摩根恒生港股通50ETF | 2025-11-25 | 摩根资产管理 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159109.SZ | 景顺长城恒生港股通50ETF | 2025-10-10 | 景顺长城基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |