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景顺长城恒生港股通50ETF · 159109.SZ

景顺长城恒生港股通50ETF

基金中文全称

景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通50

基准指数代码

HSSC50.HI

基金管理人

景顺长城基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

HSSC50.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2025-01-13

指数基日

2021-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

56616.3854 万份

基金总规模

46748.1494 万元

基金份额净值

0.8257 元

基金收盘价

0.818 元

景顺长城恒生港股通50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	8,694.22 万元	232900	15.65 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	8,694.22 万元	232900	15.65 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	6,911.27 万元	857000	12.44 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	6,911.27 万元	857000	12.44 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	3,391.75 万元	4839000	6.11 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	3,281.62 万元	528800	5.91 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	3,281.62 万元	528800	5.91 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	3,391.75 万元	4839000	6.11 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	1,913.77 万元	60700	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	2,317.12 万元	4149000	4.17 %
2026-08-28	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	1,385.44 万元	785000	2.49 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	1,717.15 万元	913600	3.09 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	2,073.49 万元	313500	3.73 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	1,664.09 万元	279700	3 %
2026-08-28	2026-06-30	03988.HK	中国银行	1,550.29 万元	3577000	2.79 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	1,913.77 万元	60700	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	2,317.12 万元	4149000	4.17 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	1,638.38 万元	211000	2.95 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	1,664.09 万元	279700	3 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	1,717.15 万元	913600	3.09 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	2,073.49 万元	313500	3.73 %
2026-08-28	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	707.15 万元	72500	1.27 %
2026-08-28	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	1,166.66 万元	185400	2.1 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	1,638.38 万元	211000	2.95 %
2026-08-28	2026-06-30	02318.HK	中国平安	1,496.46 万元	337500	2.69 %
2026-08-28	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	747.65 万元	40000	1.35 %
2026-08-28	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	187.02 万元	35300	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	00992.HK	联想集团	683.80 万元	342000	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	183.71 万元	16060	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	09926.HK	康方生物	282.96 万元	37000	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	360.29 万元	81900	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	01109.HK	华润置地	420.81 万元	161500	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	02388.HK	中银香港	686.49 万元	186500	1.24 %
2026-08-28	2026-06-30	06160.HK	百济神州	904.29 万元	61100	1.63 %
2026-08-28	2026-06-30	03968.HK	招商银行	766.65 万元	196500	1.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	713.95 万元	300000	1.29 %
2026-08-28	2026-06-30	01093.HK	石药集团	245.78 万元	406000	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	01024.HK	快手-W	554.26 万元	153400	1 %
2026-08-28	2026-06-30	00669.HK	创科实业	826.71 万元	73500	1.49 %
2026-08-28	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	477.39 万元	326000	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	499.84 万元	37200	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	282.96 万元	70700	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	782.20 万元	1062000	1.41 %
2026-08-28	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	306.65 万元	176000	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	434.44 万元	70400	0.78 %
2026-08-28	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	868.33 万元	375000	1.56 %
2026-08-28	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	201.23 万元	1729000	0.36 %
2026-08-28	2026-06-30	06618.HK	京东健康	161.30 万元	56550	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	01801.HK	信达生物	570.38 万元	82500	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	02269.HK	药明生物	595.03 万元	198000	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	199.18 万元	520000	0.36 %
2026-08-28	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	347.76 万元	106600	0.63 %
2026-08-28	2026-06-30	01288.HK	农业银行	681.79 万元	1470000	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	99.29 万元	3300	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	72.68 万元	40000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	01088.HK	中国神华	562.77 万元	161500	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	395.36 万元	1138000	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	00762.HK	中国联通	163.45 万元	308000	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	209.22 万元	590400	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	156.04 万元	20300	0.28 %

景顺长城恒生港股通50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520950.SH	摩根恒生港股通50ETF	2025-11-25	摩根资产管理	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
159109.SZ	景顺长城恒生港股通50ETF	2025-10-10	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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