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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF · 159569.SZ

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF

基金中文全称

景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-08-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通红利低波

基准指数代码

987016.CNI

基金管理人

景顺长城基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通红利低波动率指数

指数简称

港股通红利低波

指数代码

987016.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-11-18

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

36314.7241 万份

基金总规模

51378.0717 万元

基金份额净值

1.4148 元

基金收盘价

1.399 元

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	2,717.61 万元	2405000	6.66 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	2,717.61 万元	2405000	6.66 %
2026-08-28	2026-06-30	00914.HK	海螺水泥	1,302.89 万元	894500	3.19 %
2026-07-21	2026-06-30	01908.HK	建发国际集团	1,473.89 万元	1257000	3.61 %
2026-07-21	2026-06-30	00998.HK	中信银行	1,400.65 万元	2425000	3.43 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	1,578.53 万元	453000	3.87 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	1,497.84 万元	2682000	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	1,545.54 万元	2146500	3.79 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	1,510.67 万元	117600	3.7 %
2026-07-21	2026-06-30	1908.HK	建发国际集团	1,473.89 万元	1257000	3.61 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	1,545.54 万元	2146500	3.79 %
2026-07-21	2026-06-30	00270.HK	粤海投资	1,734.86 万元	2574000	4.25 %
2026-07-21	2026-06-30	6818.HK	中国光大银行	1,655.43 万元	6505000	4.06 %
2026-07-21	2026-06-30	0998.HK	中信银行	1,400.65 万元	2425000	3.43 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	1,497.84 万元	2682000	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	1,578.53 万元	453000	3.87 %
2026-07-21	2026-06-30	0386.HK	中国石油化工股份	1,662.75 万元	4786000	4.08 %
2026-07-21	2026-06-30	0270.HK	粤海投资	1,734.86 万元	2574000	4.25 %
2026-07-21	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	1,662.75 万元	4786000	4.08 %
2026-07-21	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	1,655.43 万元	6505000	4.06 %
2026-08-28	2026-06-30	00392.HK	北京控股	1,244.38 万元	533000	3.05 %
2026-08-28	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	1,113.89 万元	1302000	2.73 %
2026-08-28	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	1,232.56 万元	1150000	3.02 %
2026-08-28	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	1,251.89 万元	663000	3.07 %
2026-08-28	2026-06-30	00267.HK	中信股份	1,115.97 万元	1211000	2.74 %
2026-08-28	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	1,373.80 万元	5649000	3.37 %
2026-08-28	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	1,114.29 万元	2398000	2.73 %
2026-08-28	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	1,067.89 万元	1764000	2.62 %
2026-08-28	2026-06-30	02388.HK	中银香港	1,074.83 万元	292000	2.63 %
2026-08-28	2026-06-30	01288.HK	农业银行	1,311.64 万元	2828000	3.22 %
2026-08-28	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	1,094.23 万元	620000	2.68 %
2026-08-28	2026-06-30	00941.HK	中国移动	1,293.04 万元	195500	3.17 %
2026-08-28	2026-06-30	00939.HK	建设银行	1,188.76 万元	1696000	2.91 %
2026-08-28	2026-06-30	00728.HK	中国电信	1,063.66 万元	2868000	2.61 %
2026-08-28	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	1,202.52 万元	2672800	2.95 %
2026-08-28	2026-06-30	01308.HK	海丰国际	1,370.93 万元	503000	3.36 %
2026-08-28	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	1,108.64 万元	1891000	2.72 %
2026-08-28	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	1,113.63 万元	1512000	2.73 %
2026-08-28	2026-06-30	01336.HK	新华保险	1,375.79 万元	344200	3.37 %
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	1,510.67 万元	117600	3.7 %

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通红利低波的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159569.SZ	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	2024-08-22	景顺长城基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内

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