| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 01919.HK | 2,717.61 万元 | 2405000 | 6.66% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 1919.HK | 2,717.61 万元 | 2405000 | 6.66% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海螺水泥 00914.HK | 1,302.89 万元 | 894500 | 3.19% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 恒安国际 01044.HK | 1,251.89 万元 | 663000 | 3.07% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国飞鹤 06186.HK | 1,373.80 万元 | 5649000 | 3.37% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 农业银行 01288.HK | 1,311.64 万元 | 2828000 | 3.22% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 1,293.04 万元 | 195500 | 3.17% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海丰国际 01308.HK | 1,370.93 万元 | 503000 | 3.36% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新华保险 01336.HK | 1,375.79 万元 | 344200 | 3.37% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国光大银行 06818.HK | 1,655.43 万元 | 6505000 | 4.06% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 粤海投资 00270.HK | 1,734.86 万元 | 2574000 | 4.25% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油化工股份 00386.HK | 1,662.75 万元 | 4786000 | 4.08% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 01088.HK | 1,578.53 万元 | 453000 | 3.87% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 万洲国际 0288.HK | 1,545.54 万元 | 2146500 | 3.79% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国光大银行 6818.HK | 1,655.43 万元 | 6505000 | 4.06% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 1088.HK | 1,578.53 万元 | 453000 | 3.87% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油化工股份 0386.HK | 1,662.75 万元 | 4786000 | 4.08% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 粤海投资 0270.HK | 1,734.86 万元 | 2574000 | 4.25% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 北京控股 00392.HK | 1,244.38 万元 | 533000 | 3.05% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 招商局港口 00144.HK | 1,232.56 万元 | 1150000 | 3.02% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 万洲国际 00288.HK | 1,545.54 万元 | 2146500 | 3.79% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中信股份 00267.HK | 1,115.97 万元 | 1211000 | 2.74% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 远东宏信 03360.HK | 1,114.29 万元 | 2398000 | 2.73% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国建筑国际 03311.HK | 1,067.89 万元 | 1764000 | 2.62% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中银香港 02388.HK | 1,074.83 万元 | 292000 | 2.63% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中煤能源 01898.HK | 1,113.89 万元 | 1302000 | 2.73% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 建设银行 00939.HK | 1,188.76 万元 | 1696000 | 2.91% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国燃气 00384.HK | 1,202.52 万元 | 2672800 | 2.95% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 统一企业中国 00220.HK | 1,108.64 万元 | 1891000 | 2.72% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国石油股份 00857.HK | 1,113.63 万元 | 1512000 | 2.73% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信银行 00998.HK | 1,400.65 万元 | 2425000 | 3.43% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工商银行 01398.HK | 1,497.84 万元 | 2682000 | 3.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 00005.HK | 1,510.67 万元 | 117600 | 3.7% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 1,094.23 万元 | 620000 | 2.68% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建发国际集团 01908.HK | 1,473.89 万元 | 1257000 | 3.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建发国际集团 1908.HK | 1,473.89 万元 | 1257000 | 3.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信银行 0998.HK | 1,400.65 万元 | 2425000 | 3.43% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工商银行 1398.HK | 1,497.84 万元 | 2682000 | 3.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 0005.HK | 1,510.67 万元 | 117600 | 3.7% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国电信 00728.HK | 1,063.66 万元 | 2868000 | 2.61% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159569.SZ | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2024-08-22 | 景顺长城基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |