摩根恒生港股通50ETF · 520950.SH
摩根恒生港股通50ETF
基金中文全称
摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
4,113.80 万元 |
110200 |
15.47 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00700.HK |
腾讯控股 |
4,113.80 万元 |
110200 |
15.47 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
09988.HK |
阿里巴巴-W |
3,284.67 万元 |
407300 |
12.35 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
3,284.67 万元 |
407300 |
12.35 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0939.HK |
建设银行 |
1,627.54 万元 |
2322000 |
6.12 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1299.HK |
友邦保险 |
1,573.79 万元 |
253600 |
5.92 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01299.HK |
友邦保险 |
1,573.79 万元 |
253600 |
5.92 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00939.HK |
建设银行 |
1,627.54 万元 |
2322000 |
6.12 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00388.HK |
香港交易所 |
911.17 万元 |
28900 |
3.43 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01398.HK |
工商银行 |
1,111.93 万元 |
1991000 |
4.18 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00883.HK |
中国海洋石油 |
667.13 万元 |
378000 |
2.51 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02318.HK |
中国平安 |
716.08 万元 |
161500 |
2.69 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
01810.HK |
小米集团-W |
824.74 万元 |
438800 |
3.1 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00941.HK |
中国移动 |
992.10 万元 |
150000 |
3.73 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
03690.HK |
美团-W |
796.05 万元 |
133800 |
2.99 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0388.HK |
香港交易所 |
911.17 万元 |
28900 |
3.43 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1398.HK |
工商银行 |
1,111.93 万元 |
1991000 |
4.18 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01211.HK |
比亚迪股份 |
558.79 万元 |
88800 |
2.1 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
00981.HK |
中芯国际 |
784.25 万元 |
101000 |
2.95 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
03988.HK |
中国银行 |
743.73 万元 |
1716000 |
2.8 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
796.05 万元 |
133800 |
2.99 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
824.74 万元 |
438800 |
3.1 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0981.HK |
中芯国际 |
784.25 万元 |
101000 |
2.95 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0941.HK |
中国移动 |
992.10 万元 |
150000 |
3.73 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02259.HK |
紫金黄金国际 |
68.41 万元 |
8900 |
0.26 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00175.HK |
吉利汽车 |
232.84 万元 |
159000 |
0.88 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00016.HK |
新鸿基地产 |
346.26 万元 |
35500 |
1.3 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01347.HK |
华虹宏力 |
373.82 万元 |
20000 |
1.41 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00020.HK |
商汤-W |
96.60 万元 |
830000 |
0.36 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01378.HK |
中国宏桥 |
148.97 万元 |
85500 |
0.56 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01801.HK |
信达生物 |
280.00 万元 |
40500 |
1.05 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09868.HK |
小鹏集团-W |
173.33 万元 |
39400 |
0.65 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06160.HK |
百济神州 |
430.68 万元 |
29100 |
1.62 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00762.HK |
中国联通 |
79.60 万元 |
150000 |
0.3 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01177.HK |
中国生物制药 |
95.37 万元 |
249000 |
0.36 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01093.HK |
石药集团 |
118.65 万元 |
196000 |
0.45 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
03968.HK |
招商银行 |
364.79 万元 |
93500 |
1.37 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00669.HK |
创科实业 |
404.92 万元 |
36000 |
1.52 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02015.HK |
理想汽车-W |
135.28 万元 |
33800 |
0.51 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02388.HK |
中银香港 |
325.76 万元 |
88500 |
1.22 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01288.HK |
农业银行 |
327.45 万元 |
706000 |
1.23 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01088.HK |
中国神华 |
273.54 万元 |
78500 |
1.03 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02899.HK |
紫金矿业 |
352.21 万元 |
148000 |
1.32 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00285.HK |
比亚迪电子 |
35.43 万元 |
19500 |
0.13 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06181.HK |
老铺黄金 |
48.14 万元 |
1600 |
0.18 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00386.HK |
中国石油化工股份 |
189.00 万元 |
544000 |
0.71 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09660.HK |
地平线机器人-W |
100.57 万元 |
283800 |
0.38 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02020.HK |
安踏体育 |
211.05 万元 |
34200 |
0.79 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
06618.HK |
京东健康 |
77.16 万元 |
27050 |
0.29 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02269.HK |
药明生物 |
279.48 万元 |
93000 |
1.05 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00857.HK |
中国石油股份 |
375.63 万元 |
510000 |
1.41 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02423.HK |
贝壳-W |
167.03 万元 |
51200 |
0.63 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01109.HK |
华润置地 |
204.54 万元 |
78500 |
0.77 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02628.HK |
中国人寿 |
412.17 万元 |
178000 |
1.55 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
00992.HK |
联想集团 |
331.90 万元 |
166000 |
1.25 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09626.HK |
哔哩哔哩-W |
87.85 万元 |
7680 |
0.33 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
01024.HK |
快手-W |
265.57 万元 |
73500 |
1 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
02382.HK |
舜宇光学科技 |
90.60 万元 |
17100 |
0.34 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09992.HK |
泡泡玛特 |
239.17 万元 |
17800 |
0.9 % |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
09926.HK |
康方生物 |
145.30 万元 |
19000 |
0.55 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
