| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 184.68 万元 | 4699 | 3.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 81.39 万元 | 11281 | 1.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 89.17 万元 | 1469 | 1.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 143.51 万元 | 1130 | 2.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 158.38 万元 | 1336 | 2.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 69.08 万元 | 781 | 1.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 81.47 万元 | 2200 | 1.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 110.73 万元 | 694 | 1.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 65.54 万元 | 24759 | 1.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 74.69 万元 | 21040 | 1.34 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515770.SH | 摩根MSCI中国A股ETF | 2020-06-19 | 摩根资产管理 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512380.SH | 银华MSCI中国A股ETF | 2019-04-30 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |