| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 147.37 万元 | 1666 | 1.2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 151.40 万元 | 57196 | 1.24 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 171.39 万元 | 48278 | 1.4 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 178.97 万元 | 24805 | 1.46 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 198.85 万元 | 3276 | 1.63 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 200.48 万元 | 5414 | 1.64 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 229.92 万元 | 1441 | 1.88 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 329.95 万元 | 2598 | 2.7 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 346.16 万元 | 2920 | 2.83 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 405.98 万元 | 10330 | 3.32 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515770.SH | 摩根MSCI中国A股ETF | 2020-06-19 | 摩根资产管理 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512380.SH | 银华MSCI中国A股ETF | 2019-04-30 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |