| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600941.SH | 中国移动 | 5,295.27 万元 | 614800 | 9.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 4,263.38 万元 | 1570305 | 7.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,289.07 万元 | 1308300 | 6.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601728.SH | 中国电信 | 3,310.86 万元 | 6379300 | 6.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601633.SH | 长城汽车 | 2,347.25 万元 | 1555500 | 4.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000100.SZ | TCL科技 | 2,144.15 万元 | 3684100 | 3.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600104.SH | 上汽集团 | 2,149.15 万元 | 2202000 | 3.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,553.00 万元 | 680800 | 4.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,500.35 万元 | 438700 | 2.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,550.54 万元 | 1886300 | 2.88 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561420.SH | 汇添富沪深300自由现金流ETF | 2026-07-08 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 2025-05-07 | 摩根资产管理 | 中国光大银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562080.SH | 华宝沪深300自由现金流ETF | 2025-04-15 | 华宝基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |