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摩根沪深300自由现金流ETF · 563900.SH

摩根沪深300自由现金流ETF

基金中文全称

摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

300现金流

基准指数代码

932366.CSI

基金管理人

摩根资产管理

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300自由现金流指数

指数简称

300现金流

指数代码

932366.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-11-12

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

45596.57 万份

基金总规模

53220.3165 万元

基金份额净值

1.1672 元

基金收盘价

1.168 元

摩根沪深300自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	5,295.27 万元	614800	9.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	4,263.38 万元	1570305	7.91 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	3,310.86 万元	6379300	6.14 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	3,289.07 万元	1308300	6.1 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	2,553.00 万元	680800	4.74 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	2,149.15 万元	2202000	3.99 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	2,144.15 万元	3684100	3.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	2,347.25 万元	1555500	4.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	1,429.73 万元	807300	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	1,419.84 万元	3549600	2.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	885.29 万元	701500	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	1,374.76 万元	504500	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	1,500.35 万元	438700	2.78 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,550.54 万元	1886300	2.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	1,417.21 万元	565300	2.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	654.19 万元	537100	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	572.12 万元	707200	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	667.50 万元	221100	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	394.91 万元	176300	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	396.17 万元	139400	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	920.92 万元	294600	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	311.68 万元	34000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	425.90 万元	879964	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	326.55 万元	73200	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	847.59 万元	639210	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	274.22 万元	99500	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	673.77 万元	291800	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	1,150.30 万元	2539300	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	949.43 万元	466548	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	674.35 万元	331700	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	911.10 万元	1677900	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	1,182.70 万元	2283200	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	829.97 万元	346400	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	303.99 万元	192400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	435.03 万元	280300	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	901.15 万元	521500	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	1,018.04 万元	498793	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	407.99 万元	240700	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	161.16 万元	403900	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	545.79 万元	166400	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	356.31 万元	350700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	494.21 万元	350500	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	145.13 万元	62800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	196.28 万元	69800	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	239.02 万元	140600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	246.40 万元	109560	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	294.53 万元	127500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	196.40 万元	119100	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	474.26 万元	201900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	405.27 万元	377700	0.75 %

摩根沪深300自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562170.SH	易方达沪深300自由现金流ETF	1970-01-01	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516040.SH	华夏沪深300自由现金流ETF	1970-01-01	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
561420.SH	汇添富沪深300自由现金流ETF	2026-07-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563900.SH	摩根沪深300自由现金流ETF	2025-05-07	摩根资产管理	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
562080.SH	华宝沪深300自由现金流ETF	2025-04-15	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

摩根资产管理管理的ETF

摩根恒生生物科技ETF 摩根中证科创创业人工智能ETF 摩根恒生港股通50ETF 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 摩根中证A500增强策略ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 摩根中证A500ETF 摩根中证A50ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 摩根中证碳中和60ETF 摩根中证创新药产业ETF 摩根恒生科技ETF(QDII) 摩根中证沪港深科技100ETF 摩根MSCI中国A股ETF 上投摩根上证180高贝塔ETF

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